浙江天成自控股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603085 公司简称：天成自控

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

报告期内，公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划，努力实现收入稳定增长，努力控制成本和各项费用。公司在继续巩固提高工程机械座椅现有市场地位的情况下，重点开拓商用车座椅市场和乘用车座椅市场，持续增加新产品研发投入，不断加强生产管理和内部管理。

报告期内公司经营业绩平稳，实现营业总收入166,648,606.78元，比上年同期上升8.21%；实现归属于上市公司股东的净利润16,387,799.01元，比上年同期下降0.61%。

1、力争实现产品销售稳定增长

（1）继续深化与原有客户间的战略合作。报告期内，公司积极加大与现有重点客户的合作，做好售前、售中和售后服务质量。努力提高配套份额，扩大新产品合作。报告期内公司商用车座椅产品对江淮汽车、俄罗斯Riat 销售有较大增长。公司的气囊减振工程机械座椅实现对三一重工挖掘机的批量供货。公司的农用机械座椅成功实现对宁波约翰迪尔的座椅供应商切换。福田雷沃挖机座椅全部切换为天成自控配套。公司对徐工汉风重卡座椅项目开始量产供应，对徐工的新一代装载机座椅开始量产供应。

（2）在乘用车领域，公司与众泰汽车就B11车型座椅的供货签订了《供货合同（2016年）》。公司还与众泰汽车就B11B车型座椅零部件产品的同步开发签订了《配套零部件开发协议》。持续跟进新大洋的座椅项目开发和供应。同时，公司还与国内其他部分知名乘用车主机厂开展了多轮次的技术及商务交流。

（3）在外销方面，公司继续开拓主机市场，努力开发国际市场，报告期内，公司成功开发新客户神钢建机并即将实现对其批量销售。

（4）儿童安全座椅方面，公司完成了儿童安全座椅3C认证和商标注册，并已实现网店销售。

2、制造方面，公司进一步改善生产管理，推进精益生产，提高产品质量。公司相关部门围绕开展BIQ（制造出质量）改善项目，对曾发生的问题进行深入分析，采取对策，持续改善。

3、报告期内，公司加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强团队管理与创新，提高全员素质。为发展公司乘用车业务，公司持续引进和培养生产、经营、管理方面的人才，尤其是乘用车座椅领域的人才。

4、基于乘用车、新能源车未来的市场前景，以及公司在车辆座椅领域多年的积累，为实现大批量供应乘用车座椅及拓展更多乘用车座椅客户的发展目标，报告期内，公司计划非公开发行股票不超过18,313,470股，募集资金不超过50,710.00万元，其中拟使用募集资金投资42,915.00万元，用于乘用车座椅智能化生产基地建设项目。目前，公司本次非公开发行股票已经过中国证监会发行审核委员会审核。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用   

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用 

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将浙江天成（十堰）自控有限公司、上海天成航空座椅有限公司、柳州天成汽车部件有限公司、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC、合肥天成汽车配件有限公司、浙江天成物流有限公司和马鞍山永成汽车配件有限公司7家子公司纳入本期合并财务报表范围。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

浙江天成自控股份有限公司

董事长：陈邦锐

2016年8月22日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-040

浙江天成自控股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年8月9日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年8月22日上午9：00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的董事4名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2016年半年度报告及其摘要》；

《2016年半年度报告》全文及其摘要详见 2016年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-042）详见 2016年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及中国证监会及上海证券交易所有关规定，对公司信息披露事务管理制度进行修订，修订后的《浙江天成自控股份有限公司信息披露事务管理制度》详见 2016年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-041

浙江天成自控股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月9日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年8月22日下午13:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2016年半年度报告及其摘要》；

经审核，与会监事认为：《2016年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2016年8月23日

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2016-042

浙江天成自控股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年1-6月实际使用募集资金4,064.67万元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为92.43万元；累计已使用募集资金11,100.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为115.44万元。

截至2016年6月30日，募集资金应有余额4,074.89万元,实有余额为4,104.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异30.00万元系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测中心改造项目不可单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

根据第二届董事会第十六次会议决议，公司审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额进行调整，调整项目投资金额情况如下：

单位：人民币万元

■

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016年8月23日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

■

■

■