吉林高速公路股份有限公司
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
2016年上半年，公司实现营业收入339,668,589.77元，较上年同期263,542,474.52元增加76,126,115.25元，增长了28.89%，主要原因是：公司营业收入主要是通行费收入，本期收入比上年同期增长系长平高速公路改扩建工程已于2015年10月30日试通车，通行费收入逐步回升所致。
为全面完成工程各项收尾工作，上半年公司继续在安全生产、科学管理、资金监管、廉政建设等重点方面和重点环节进行严格把控，保证了项目资金使用合法合规，同时也保证了工程质量，为项目最终胜利竣工打下坚实基础。
公司紧紧抓住“十三五”规划的有利发展机遇，以提高管理水平和增强风险防范能力为目标，不断完善涵盖公司各管理层面、各业务领域和各管理环节的内控体系，有效促进公司规范运作，核心竞争力不断增强，社会影响力进一步提升，公司呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本公司营业收入主要是通行费收入，本期收入比上年同期增长系长平高速公路改扩建工程已于2015年10月30日试通车，通行费收入逐步回升所致。
营业成本变动原因说明:本期营业成本比上年同期增长系新增路产计提折旧导致，新增路产原因是长平高速公路改扩建试通车后，将“在建工程”预结转“固定资产”所致。
销售费用变动原因说明:无。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期下降的主要原因是公司上半年按预算严格控制支出，公司上下积极反浪费促节约所致。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期增加的主要原因是长平改扩建贷款利息所致，长平高速试通车后公司停止了长期借款利息和应付债券利息资本化。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入增长系公司本期开始筹备现金待还公司债券。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出减少系本期改扩建工程处于收尾阶段，投资支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流入减少系本期改扩建工程贷款较上年同期减少所致。
研发支出变动原因说明:无。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
为积极支持公司的持续发展，公司控股股东（以下简称吉高集团）在分立上市之初承诺：“在分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力”。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字【2011】227号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原资产注入承诺无法如期履行。吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。吉林省交通运输厅已向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》，根据该工作方案，拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。吉高集团承诺2015年12月31日前完成向公司注入相关资产工作。
根据吉高集团2015年12月9日来函，公司于2015年12月9日发布了《吉林高速公路股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-022号），公司股票自2015年12月10日起停牌；并于2015年12月16日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》（临2015-023号），确认本次公司重大事项为发行股份购买资产。在停牌期间，公司根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2016年1月8日，公司召开第二届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易预案及相关议案，并于2016年1月9日披露了相关资料及公告。
2016年1月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0076号）（以下简称《问询函》）。2016年1月22日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《吉林高速公路股份有限公司关于上海证券交易所<关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》。修订后的《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月25日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次发行股份购买资产进展公告。公司已于2016年2月4日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》（临2016-009号）、2016年3月4日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》（临2016-010号）、2016年4月1日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》（临2016-011号）。
公司于2016年4月27日召开第二届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）等相关议案，并于2016年4月28日披露了相关资料及公告。
公司于2016年5月18日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案，并于2016年5月19日披露了相关资料及公告。
公司于2016年5月31日召开第二届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于审议更新后的<吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（补充2015年及2016年1-3月财务数据）>及其摘要、审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，并于2016年6月1日披露了相关资料及公告。
公司于2016年6月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161368号），决定对该行政许可申请予以受理；于2016年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161368号），对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，保证申报材料的完整性及数据的准确性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，经与交易对方吉林省高速公路集团有限公司、独立财务顾问及相关中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》做出书面回复，并于2016年8月18日发布了吉林高速公路股份有限公司关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告（临2016-042号）。截止目前，相关工作正在进行中。
以上内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(3)经营计划进展说明
公司2016年上半年实现收入339,668,589.77元，较上年同期增加76,126,115.25元，上升28.89%，完成年度主营业务收入计划625,300,000.00元的54.32%；营业成本发生额为95,098,546.73元，较上年同期增加21,050,368.85元，上升28.43%，完成年度营业成本计划300,185,100.00元的31.68%。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况的说明
公司本报告期，营业收入比上年同期上升28.89%，营业成本比上年同期上升28.42%，本期毛利率与上期毛利率基本持平。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。核心竞争力如下：
1、高速公路资产优良
目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。自2012年底开工，经过 3 年的努力，公司对长平高速公路进行了改扩建，于 2015 年10月实现了双向八车道的通行能力。得益于改扩建工程的提早谋划，公司获得了改扩建后的优良高速公路资产，双向八车道的长平高速公路具有良好的通行条件，通行能力较改扩建之前有了数倍的增长，能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。公司主要路段的资产良好，盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。
2、产业政策优势
高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。从宏观来看，随着国民经济的持续发展，国家间、地区间、区域间经济交流是必然趋势。虽然经济新常态下经济增速将会放缓，从而影响到交通需求特别是货运需求的表现，但道路交通需求在经济增速放缓时仍具有一定刚性；从微观来看，城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大。随着高速公路网络的逐步完善、公路客货运输需求将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，区域内汽车保有量越高越适合发挥公路在中短途运输中的竞争优势，从而提高抵御其他交通方式分流影响的能力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资事项。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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公司募集的公司债具体使用情况见第九节：公司债券相关情况
(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
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5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
2012年6月29日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。
根据2012年10月15日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为6,150,365,521元(含建设期贷款利息435,969,893元)。
根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交函(2015)1号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318号），四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算合计为5,570,310,797元。
该改扩建项目主体工程已经完工，并于2015年10月30日试通车。截止报告期末，该改扩建项目部分附属工程（预算内）仍在实施，预计节约5%-8%的项目预算资金。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林东高科技油脂有限公司、吉林高速德诚物业服务有限公司和吉林省高速能源有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，合并范围未发生变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
副董事长：冯秀明
2016年8月22日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-043
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年8月22日以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过了《吉林高速公路股份有限公司2016年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权票0票
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
二、审议通过了《吉林高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权票0票
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016年8月23日
报备文件：吉林高速第二届董事会第七次会议决议
