柳州两面针股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600249 公司简称：两面针
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
2016上半年，国内经济增速放缓，而消费者消费升级的趋势仍在延续，对于高品质产品的诉求不断提高，日化快速消费品市场竞争十分激烈，公司生产经营面临诸多挑战。为抓住国内消费需求结构转型升级时机，加快公司“大消费，大健康”产业发展，公司坚持实施产品创新、营销创新、制度创新，实行产业经营和资产经营并重，在专业化生产的基础上努力形成规模化经营的优势。
报告期内，公司秉承“传承、健康、时尚”的品牌理念，五大板块积极调整市场策略，强化内部管理，深挖内部潜能，产业转型升级成效进一步凸显。报告期内，公司实现营业收入81,716万元，较上年同期增长25.9%。
1、大日化板块
日化产品持续实施“中药”核心转换，从口腔产品拓展到洗涤产品，聚焦并打造差异化竞争优势；加快渠道布局，增强渠道影响力和竞争力，不断推进网点覆盖工作，报告期内，新增终端网点5247个，网点增加率为33%；为完善品牌时尚化的升级与推广，公司与环球竞技真人秀节目《极速前进3》进行合作，提升“两面针”品牌和产品在年轻群体的知名度；拓展东南亚市场，自主品牌产品进入马来西亚、新加坡市场进展顺利。
2、纸业板块
纸业板块加大技改力度，完成了低能耗蒸煮项目改造，努力实现“节能、稳产、优质、安全”的运营目标。重点抓好8万吨中高端生活纸项目二期，两台意大利进口特斯克纸机已经进入稳定投产阶段，产能有所提高，物耗能耗同比下降，为纸业板块减亏目标打下基础。
3、精细化工板块
2016年三氯蔗糖全球供货紧缺，产品价格有所上调，捷康公司迅速调整市场策略，稳固捷康公司在市场中的地位，力保国际大客户和重点市场，提高服务支持。进一步优化渠道建设，继续开发医药市场等高附加值市场，加大差异化产品的推广。捷康公司技术及生产部门全力以赴生产技改项目，推进酯化技改，进一步降低成本；加大现有环保设备的使用效率，积极推进先进工艺与技术设备对废水物质的处理，为应对环保方面的挑战做更扎实的准备。
4、医药板块
2016年上半年,亿康公司通过调整促销政策，开拓市场，积极扩大销售额；调整原料药价格，维护现有原料药市场的同时增加亿康公司产品利润，并注重售后服务建设；原材料价格持续上涨，亿康公司认真筹划采购方案，节约采购资金，适当提高产品价格，保证供应链各环节的利润。
5、房地产板块
房开公司围绕“开发一个、储备一个、争取一个”的目标，最大程度盘活两面针公司闲置土地资源。报告期内，“两面针·长风雅筑”项目二期楼盘已于1月25日向业主交房，比合同约定提前了7个月。长风路2号危旧改项目——“白沙雅筑”目前正在进行建筑单体方案的设计和原有建筑的拆除工作。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无变化
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年上半度纳入合并范围的子公司共12户，详见九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况详见八“合并范围的变更”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
半年度财务报告未经审计，不适用该项
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2016-026
柳州两面针股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月23日
(二)股东大会召开的地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书莫善军出席了会议；高管罗文源、叶建平列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供银行贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果。
4、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、许成文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州两面针股份有限公司
2016年8月24日
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2016—027
柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2016年8月23日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年半年度报告（全文及摘要）》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年半年度报告》全文及其摘要。
同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-029）。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2016年8月23日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—028
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2016年8月23日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2016年8月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年半年度报告（全文及摘要）》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年半年度报告》全文及其摘要。
同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-029）。
同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于继续进行股票质押式回购融资的议案》。
公司同意继续将所持有中信证券无限售流通股不超过1,500万股股份用于办理股票质押式回购交易业务，本次延期期限不超过十二个月，融资金额不超过11,000万元，融资年利率不超过6.5%，授权管理层办理相关手续。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年8月23日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-029
柳州两面针股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2016 年 6 月 30日的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，公司于2015年2月11日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股，每股发行价为4.60元，共募集资金总额人民币460,000,000.00元，扣除发行费用10,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币449,900,000.00元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
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注：募集资金到账为450,500,000.00，与募集资金净额449,900,000.00元相差60万元，系募集资金尚未到账之前支付的费用。
报告期内募集资金利息收入合计3,641,359.12元，其中包含了投资理财产品获得的利息收入3,233,772.6元、银行活期利息407,586.52元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并经过公司股东大会决议通过。
根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015年3月，公司与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”） 中国工商银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,421.80万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2015]48200004号《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年3月31日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（临2015-010）
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过110,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年6月18日披露的《以募集资金临时补充流动资金公告》（临2015-020号公告）。
截至2016年6月14日，公司已归还使用闲置募集资金补充流动资金110,000,000.00元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 250,000,000.00元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
截至2016年6月30日，公司以不超过人民币250,000,000.00元的部分闲置资金投资了理财产品，累计取得利息收入3,233,772.60元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6月 30 日，公司不存在变更募投项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
请各位董事审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：柳州两面针股份有限公司
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