环旭电子股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：601231 公司简称：环旭电子

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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三 管理层讨论与分析

公司2016年上半年度营业收入主要受行业淡季影响，营业收入减少，实现营业收入9,926,007,342.08元，较去年同期12,392,311,988.25元（同一控制下合并追溯调整后），减少2,466,304,646.17元，同比减少19.90%，主要原因为2015年上半年延续前一年度销售旺季的影响及客户新产品上市产生的贡献，使得去年同期的营业收入较高。

2016年上半年也因为行业淡季的影响，公司2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润264,756,294.64元，较去年同期289,824,304.53元（同一控制下合并追溯调整后）同比下降8.65%。

第二季营业收入同比虽有下降，但在毛利提升的贡献下，使得获利较第一季已经有所改善，公司第二季实现归属于上市公司股东的净利润180,371,416.30元，环比增加113.75%，同比增长36.35%（同一控制下合并追溯调整后）。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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财务费用变动原因说明:主要系本期汇率波动，致兑换利益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产支付金额较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期向银行借还款金额变动所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

a、 财务费用较上年同期减少1,588.37万元，下降274.03%，主要因为本期汇率波动，致兑换利益增加所致。

b、 资产减值损失主要为公司按照会计政策计提的减值损失，较上年同期增加5,087.84万元，增长89.46%。2015年上半年因2014年期末公司计提的减值损失，由于后续出货于2015Q1大幅转回所致。

c、 公允价值变动收益较上年同期减少314.42万元，下降317.19%，主要系本期美金持续升值，致未到期远期外汇交易评价损失增加所致。

d、 投资收益较上年同期减少4,613.40万元，下降82.53%，主要系本期减少投资理财产品，致理财收益减少所致。

e、 营业外收入较上年同期增加666.08万元，增长45.29%，主要本期政府补助收入及逾期两年转其他收入增加所致。

f、 营业外支出较上年同期增加213.53万元，增长222.94%，主要为非流动资产处置损失增加所致。

g、 所得税费用较上年同期增加1,764.20万元，增长56.65%，主要系系上期金桥厂亏损较大，产生较大递延所得税资产所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2016年3月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，并经2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过。

(3) 经营计划进展说明

整体而言，2016市场景气趋于保守，上半年又为电子产品销售的传统淡季，上半年度营业收入环比、同比均较2015年所下滑。预计2016年下半年由于新产品上市，将使公司的营收在下半年将呈现增长态势，但最终营收变化将取决于终端产品的销售状况。

考虑2016年大环境的景气情况趋于保守，公司2016年将以稳增长调结构为主要策略。营业收入方面由于去年成长较高，预计今年营业收入的变化将减缓，公司2016 年将着重于产品组合及获利结构的调整，慎用公司资源的投入，目标在提高产能利用率，持续争取技术开发收入及较好的交易条件，调整并拓展新的产品发展领域。获利水平将在公司持续强化生产效率及加强费用控管的努力下，目标使公司全年整体能维持的正常获利水平。

未来公司将继续强化竞争优势，透过丰富而平衡的产品策略拓展营业收入，努力扩展微小化产品及整合产品的应用市场，并善用外延式的扩张能够使公司的营业收入规模维持一定的成长动能。有关微小化产品的营业收入变化还是会与终端产品的销售状况息息相关，随着电子产品微型化及整合化的趋势，在获取合理利润及维持技术领先的前提下，我们希望参与更多样的微小化产品及整体解决方案。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

2016年上半年度较2015年同期电脑及汽车电子类产品营收有所增加；

通讯类产品及消费电子类产品由于进入销售淡季及新产品推出的时间的不同使2016年上半年度营收下降较大。

工业类产品营收下降由于尚处于客户的产品更新换代的阶段所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2016年2月18日，由间接控股的台湾全资子公司环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿科技”）出资新台币79,206万元（约合人民币15,596万元），完成购买环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”）股权的第一次交割，第一次交割完成后，公司持有环隆电气已发行股权的99.0075%。2016年5月30日，由环鸿科技出资新台币4,440元（约合人民币896元），完成购买环隆电气股权的第二次交割，第二次交割完成后，公司持有环隆电气已发行股权的99.008%。本次交易系同一控制下企业合并。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016 年半年度报告未经审计。

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-030

环旭电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年8月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于2016年8月12日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。

经全体董事审议，形成如下决议：

一、 审议通过关于《2016年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过关于为本公司子公司环鸿电子股份有限公司申请财务资助的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2016年8月25日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-031

环旭电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2016年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2016年8月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过关于《2016年半年度报告及其摘要》的议案

公司监事会对2016年半年度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

环旭电子股份有限公司监事会

2016年8月25日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-032

环旭电子股份有限公司

关于2016年半年度公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司"或"环旭电子")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证上字[2013]13号)的规定，编制了截至2016年6月30日止非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2016年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额及到位时间

2014年非公开发行A股股票募集资金(以下简称"非公开发行募集资金")经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1102号文)核准，公司以人民币27.06元每股的发行价格非公开发售76,237,989股人民币普通股(A股)，股款计人民币2,062,999,982.34元，扣除直接扣除的公开发行股票的承销和保荐费用人民币41,260,000.00元后，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币2,021,739,982.34元，扣除其他发行费用共计人民币4,050,377.24元后，实际募集资金净额为人民币2,017,689,605.10元。上述资金已于2014年11月12日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(14)第1112号验资报告。

(二)、以前年度非公开发行募集资金使用情况

截至2015年12月31日止，公司累计使用非公开发行募集资金人民币1,842,627,176.10元。其中非公开发行后投入募投项目人民币1,004,106,186.44元，非公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币838,520,989.66元，截止2015年12月31日，非公开发行募集资金余额为人民币194,633,249.23元(其中包含非公开发行募集资金产生的利息收入人民币19,722,352.41元)。

(三)、本年度使用金额及当前余额

本年度截止2016年6月30日，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币33,198,722.76元，募集资金余额为人民币165,509,938.52元(其中包含非公开发行募集资金产生的利息收入人民币23,797,764.46元)。

二、募集资金管理情况

(一)、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，制定了《募集资金管理制度》。

2014年公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订，公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年4月24日召开的2013年度股东大会通过了修订后的《募集资金管理制度》。

包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。

(二)、关于募集资金管理制度的执行情况

2014年11月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市分行宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行(账号：03429500040007061) 、上海银行营业部(账号：31600703002463651) 和中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行(账号：31001527400050022748)开设募集资金专项存放账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。2015年3月，公司将中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行募集资金专项存放账户(账号：31001527400050022748)中的募集资金使用完毕后销户。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2016年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2016年6月30日止，公司非公开发行募集资金专户余额明细情况列示如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

(详见附表：《募集资金使用情况对照表》)

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年未发生置换。

（三）使用暂时闲置的首次公开发行募集资金投资产品的情况

2015年10月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，并于2015年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临2015-045)。本年度截止2016年6月30日，公司累计使用暂时闲置的非公开发行募集资金购买理财产品人民币398,800,000.00元，收到投资收益人民币4,002,570.60元。截至2016年6月30日，公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金所购买的理财产品已全部赎回。明细如下表：

单位：人民币元

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注1：理财产品为上年度赎回，但投资收益于2016年1月转入专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：《募集资金使用情况对照表》

环旭电子股份有限公司

2016年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表-非公开发行募集资金

单位：人民币万元

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注1：2016年上半年度，环维电子(上海)有限公司一期项目(微小化系统模组制造新建项目) 实现营业收入人民币75,995.05万元，税后亏损总额为人民币6,252.36万元。

注2：高传输高密度微型化无线通信模块制造技术改造项目本年度实现营业收入人民币220,381.99万元，利润总额人民币3,423.08万元。本年度实现效益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》中的承诺效益的计算口径、计算方法一致。