哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司全资子公司江海证券对其另类子公司
增加投资的公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-045 号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司全资子公司江海证券对其另类子公司

增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资标的名称：公司全资子公司江海证券有限公司的全资子公司江海

证券投资（上海）有限公司

●投 资 金 额：人民币10,000万元

一、增资事项概述

（一）基本情况

公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）董事会2016年第六次会议审议通过了《关于对江海证券投资（上海）有限公司增加投资的议案》，拟对其全资子公司江海证券投资（上海）有限公司（以下简称另类子公司）增加投资。

随着资本市场不断发展，证券行业各种创新业务模式不断推出，除了利用证券公司的各种业务资格开展传统投资银行、资产管理等业务模式外，利用证券公司直投子公司、另类投资子公司开展各类股权投资业务，越来越成为行业发展的重要业务模式。江海证券不断学习、探索行业发展的主流模式，在2014年6月注册了另类投资子公司——江海证券投资（上海）有限公司，但由于当时江海证券资本金不足，仅投入注册资本2000万元，只能开展资产管理业务，不具备开展股权投资业务的条件。

随着江海证券业务发展及业务管理能力的提升，近期拓展了许多股权投资的业务机会，由于另类子公司注册资本和资金不足，相关业务难以开展。随着公司及江海证券重组及募集资金接近实施，具备了向另类子公司增资的条件。

因此，为满足业务发展的需求，避免失去很多业务机会，错失实现江海证券发展的时机，江海证券董事会2016年第六次会议审议批准了向另类子公司增加投资10,000万元的议案。另类子公司完成增资后，注册资本将增至12,000万元，以满足开展股权投资等业务的需求。

公司作为江海证券唯一股东，根据江海证券《公司章程》的规定，该事项需提交本公司批准实施。

（二）公司内部履行的审批程序

2016年8月25日，根据江海证券董事会决议及申请，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江海证券对其另类子公司增加投资的议案》。会议应参会董事7人，实际参会7人，全体董事一致同意全资子公司江海证券对其另类子公司增加投资人民币10,000万元。

根据《公司章程》，本次增资额未超出公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟增资另类子公司的基本情况

企业名称: 江海证券投资（上海）有限公司

注册资本： 2000万元

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号2901室

企业性质: 一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：证券咨询（不得从事金融证券、保险业务），金融信息服务（除金融业务），实业投资，项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东及持股比例: 江海证券有限公司100%持股。

三、拟增资另类子公司主要财务指标

江海证券投资（上海）有限公司截至2015年12月31日主要财务指标（经审计）：资产总额为22,036,267.78元，净资产为21,574,336.75元，实现营业收入2,204,074.49元，实现净利润1,559,026.20元。财务数据经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，将使另类子公司具备开展股权投资的条件，为子公司的业务发展打开空间，从而对江海证券的业务形成有利支撑，满足江海证券未来发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资的风险分析

本次增资将扩大另类子公司的业务范围，对公司未来发展将产生积极影响。该项增资的风险主要来自于市场波动对于另类子公司开展的投资业务造成的风险。公司将加强管理，通过强化风险控制体制机制的建设将风险降低到最低限度。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016年8月26日