深圳市纺织（集团）股份有限公司

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-30

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年，公司以持续提升偏光片经营能力为目标，改进技术，提高车速，优化产品结构，并启动了子公司盛波光电引入战略投资者工作，旨在解决偏光片业务当前经营困难的同时，丰富和延伸上下游产业链，增强偏光片业务的整体竞争力。同时，公司根据2016年重点工作安排，全力推进二期6号线项目建设，加强创新管理培育核心团队，实现公司持续健康发展。

报告期内，公司实现营业收入55,215.76万元，比上年同期下降11.08%；实现利润总额-2,586.07万元，比上年同期下降-202.72%；实现净利润-3,009.79万元，比上年同期下降492.51%。主要原因是报告期内出售可供出售金融资产净收益较上年同期大幅减少，同时，由于日元大幅升值，造成原材料成本和汇兑损失较去年同期大幅增加。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十六日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-28

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知，于2016年8月24日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事张勇、石卫红、贺强以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年半年度报告》全文及摘要；

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2016年8月24日至2017年8月23日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-32号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十六日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-29

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十六次会议的通知，于2016年8月24日上午11时在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告》全文及摘要：

监事会认为，董事会编制和审议的《2016年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资 金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 20,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一六年八月二十六日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-31

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

截至2016年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入为6,503.13万元，其中，公司募集资金专用账户利息收入2,338.51万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金专用账户利息收入4,164.62万元。盛波光电一年期定期存款账户利息收入38.50万元（到期后本息自动转存）。因此，公司累计可使用募集资金净额为102,716.73万元。

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，同意将本次募集资金中7号线建设资金30,927.22万元变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。

综上，截至2016年6月30日，公司实际可使用募集资金净额为71,789.51万元。

2、2016年上半年偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额

2016年上半年，公司使用募集资金57.92万元用于投资二期6号线项目，截至2016年6月30日累计使用募集资金1,909.82万元投资二期6号线项目。

截至2016年6月30日，募集资金余额为77,806.91万元（其中募集资金专户余额为2,207.41万元，智能定期存款44,799.50万元，结构性存款30,800.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

1、公司账户存放情况

单位：人民币万元

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2、盛波光电账户存放情况

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

（1）公司募集资金使用情况

2016年4月5日，公司向盛波光电划拨款项20,800.00万元。

2016年上半年，公司专户支出4万元，用于支付二期6号线项目可研报告尾款。

（2）盛波光电募集资金使用情况

2016年上半年，盛波光电募集资金专户支出53.92万元，全部用于二期6号线项目建设。

截至2016年6月30日，累计投入募集资金1,909.82万元。具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年上半年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2015年3月27日至2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00万元用于补充流动资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于补充流动资金。2016年3月25日，上述15,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。

2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2016年3月29日至2017年3月28日。上述30,000.00万元暂时补充流动资金于2016年4月21日2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。

2016年3月29日，从盛波光电募集资金专用账户转出15,000.00万元用于补充流动资金。

截至2016年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元，该笔资金在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。

5、节余募集资金使用情况

2016年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2016年上半年，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2016年6月30日，公司尚未使用的募集资金用于结构性存款30,800.00万元，智能定期存款44,799.50万元，其余全部存放于募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3月26日。2015年3月30日公司与江苏银行股份有限公司深圳科技支行、2015年4月3日盛波光电与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行分别签署了结构性存款协议。

2016年4月5日，上述结构性存款协议到期并赎回，公司将投资本息再次购买银行结构性存款产品。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（2）募投项目进展情况

2015年2月3日，鉴于盛波光电与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项无法实现，双方签署了《合同解除协议书》，公司原计划通过与日东电工株式会社进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也同时终止。

为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续推进二期6号线项目建设工作。2016年上半年，公司成立了二期6号线项目建设组，明确投资计划及建设进度，已完成主机设备、相关工程设计及建设的公开招标及合同签署，以及部分公用工程的招标工作，正在进行相关工程建设。

截至2016年6月30日，二期6号线项目累计投资24,163.40万元，占投资总额70,034万元的34.50%，其中使用募集资金1,909.82万元，使用自有资金及政府资金22,253.58万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，鉴于二期项目（6号线、7号线）实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。

2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》。

上述30,927.22万元变更募集资金项目的资金，分别用于冲抵2016年3月29日转出15,000.00万元暂时补充流动资金，以及2016年6月12日转出8,000.00万元永久补充流动资金。截至2016年6月30日，累计使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金23,000.00万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-32

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现具体公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】2号文核准，公司于2013年向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月8日出具的勤信验字【2013】第6号《验资报告》审验确认。

截至2016年6月30日，公司募集资金专用账户累计利息收入为6,541.63万元，累计可使用的募集资金净额为102,716.73万元。

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将本次募集资金中7号线建设资金30,927.22万元变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。

综上，截至2016年6月30日，公司实际可使用募集资金净额为71,789.51万元。

二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2016年3月29日，公司召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体时间为2016年3月29日至2017年3月28日。根据第六届董事会第二十次会议决议，上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后转为永久补充流动资金。

以上详见巨潮资讯网2016年3月31日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-10号）、《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的公告》（2016-09号）以及2016年4月22日《2015年年度股东大会决议公告》（2016-16号）。

三、公司说明及承诺

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资或者为他人提供财务资助。

四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年6月30日，公司实际使用募集资金1,909.82万元，募集资金余额为69,879.69万元。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金不少于20,000万元。

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟使用20,000万元（占实际募集资金净额的27.86%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2016年8月24日至2017年8月23日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还至募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约600万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况，可以有效降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

独立董事认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金全部归还，此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资 金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用20,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

保荐机构认为，由于公司募集资金在未来12个月的闲置金额预计不少于20,000万元，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过12个月；不使用闲置募集资金进行高风险投资；经公司股东大会审议通过，前次暂时补充流动资金已经转为永久补充流动资金；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项均经过了现阶段必要的批准程序，上述事项均符合相关法律法规的规定。综上，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，公司应在暂时补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第六届监事会第十六次会议决议；

（四）保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十六日