上海界龙实业集团股份有限公司
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理等。
报告期内公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，报告期内：公司实现营业收入84,749.83万元，比上年同期增加24,047.07万元，增加39.61%，其中：印刷包装装潢实现营业收入41,501.56万元（已扣除内部销售），比上年同期减少2,333.69万元；房产企业实现营业收入39,745.29万元，比上年同期增加25,886.40万元；公司实现营业利润106.28万元，比上年同期减少1,378.70万元，其中：印刷包装装潢实现营业利润-1,172.19万元，比上年同期减少512.42万元；房产企业实现营业利润1,948.93万元，比上年同期减少1,330.47万元；母公司实现营业利润-833.42万元，比上年同期增加448.00万元；公司合并实现利润总额1,128.20万元，比上年同期减少795.74万元，其中：印刷包装装潢实现利润总额-451.72万元，比上年同期减少29.71万元；房产企业实现利润总额1,958.94万元，比上年同期减少1,320.46万元；母公司实现利润总额-609.65万元，比上年同期增加利润460.80万元。报告期内公司合并实现归属于母公司的净利润322.42万元，比上年同期减少7.87%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入所致。
营业成本变动原因说明:增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入相应营业成本增加所致。
销售费用变动原因说明:增加的主要原因是本期招商费用比去年同期增加所致。
管理费用变动原因说明:增加的主要原因是本期工资及办公费比去年同期增加所致。
财务费用变动原因说明:减少的主要原因是公司母公司本期比去年同期减少银行贷款同比减少利息支出所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少房地产项目土地款支出所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少股权转让支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少收到募集资金所致。
研发支出变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少研发项目所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本期营业利润比去年同期减少1,378.70万元，主要是本期房产板块所结转项目的销售毛利率比去年同期下降所致，同时公司本期营业外收入比去年同期增加576.04万元，主要本期比去年同期增加固定资产处置收益所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,635万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额（含发行费用）不超过51,266.28万元。募集资金投向：（1）股权收购项目，收购公司大股东上海界龙集团有限公司持有的扬州界龙名都置业有限公司40%股权，股权转让价格为11,266.28万元，募集资金需投入总额11,266.28万元；（2）扬州御龙湾商业二期项目，投资总额47,699.54万元，募集资金需投入总额24,000.00万元；（3）剩余的募集资金偿还银行贷款14,000.00万元。
2015年4月10日本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年5月8日证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号），核准了公司本次非公开发行。目前公司本次非公开发行股份相关事宜已实施完毕，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,813,161股，募集资金总额512,662,773.58元，扣除券商承销费和保荐费合计人民币18,000,000.00元，实际到账募集资金为人民币494,662,773.58元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币2,048,679.24元后，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元。
截至2016年6月30日，公司募集资金累计投入募集项目43,671.06万元，募集资金专户存储余额为5,816.99万元（其中募集资金5,590.35万元，专户存储累计利息扣除手续费226.64万元）。
2016年上半年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入项目金额为5,729.32万元，其中：扬州御龙湾商业二期项目投入金额为5,729.32万元。
2、公司于2016年4月12日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过6,000万股（后经公司资本公积转增股本，调整为发行数量不超过12,000万股），本次非公开发行股票的发行对象为不超过10家特定对象，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额（含发行费用）不超过80,300万元，募集资金投向为收购上海伊诺尔实业集团有限公司等相关股权资产。该事项公司已于2016年4月13日发布相关公告。目前该非公开发行股份事项已由中国证监会正式受理，正处审核过程中。
(3) 经营计划进展说明
公司在2015年度报告中披露公司2016年度经营计划为：2016年度预算营业收入为人民币20.60亿元，营业成本为人民币17.18亿元。2016年上半年度公司实现营业收入人民币84,749.83万元，完成年度计划的41.14%，未达到计划目标主要的原因是公司下属房产板块企业所开发的楼盘在报告期内尚未全部结转收入所致。2016年下半年公司将积极结算部分楼盘销售，实现销售收入。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额人民币610.33万元。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有40年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的生产管理及技术研发成员近200名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备2家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。
报告期内核心技术团队或关键技术人员、机器设备未发生重大变动，没有对公司核心竞争力产生重大影响。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2016年半年度报告第八节\八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本半年度财务报告未经审计。
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：费屹立
2016年8月27日
