上海新黄浦置业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600638 公司简称：新黄浦

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

公司在2016年上半年中克服外部环境不利影响，积极谋求创新驱动转型发展，全面保持工作态势稳健向好。

2016年上半年，公司实现营业总收入 72,189.09万元，利润总额 10,797.30万元。

（一）各处房产开发项目工作主线平稳转换

今年上半年度，公司房产开发项目全面进入收尾阶段，各项目公司在严格按照进度要求，确保关键施工节点按时完成的基础上，及时展开各自新的工作主线。

鸿泰公司全面推进工程备案验收工作，上半年内完成房地局面积实测并获得相关检测报告，与此同时，项目公司根据各项验收结果及时展开工程优化与整改，使之更利于后期管理与租售。

在抓好工程验收的基础上，鸿泰公司及时展开物业管理与招商租赁工作条线。项目公司上半年内完成了相关对外服务合同的招投标工作，大厦日常管理事务，如保安外包服务、保洁外包服务、高配托管服务、室内/外绿化租摆等顺利衔接并投入运营。

欣南/欣沁公司在做好“欣沁苑”、“欣乐苑”以及“南馨佳苑”三个项目维护保养、销售确认与资料移交等工作同时，积极拓展落实新的项目。上半年内完成了欣台公司工商、资质申办工作，以及松江项目大居核定单与预报建工作，目前已开始进入招标公示与方案设计阶段；此外，项目公司还在上半年内完成了奉贤南桥基地大型居住社区项目投标资格预审工作，取得了其中一个地块招投标中标通知书。

嘉兴项目公司在做好工程检查、维修、移交等工作基础上，积极调整租售策略。上半年通过与政府相关部门、本地民营机构，以及异地招商代理的大量沟通后，确定了项目新的定位与策划，其中“嘉兴科技京城”一期A拟打造成嘉兴市质量安全科技中心；一期B重点针对科技创新、互联网、金融等朝阳行业进行招商，利用外部资源注入园区；“海派秀城”空置二三层商铺以文化教育为主题，配合餐饮休闲，打造成文教主题概念的社区商业中心。

新佘山置业上半年完成消防、防雷、交通、交警、环卫以及水、电、煤等项目专项验收，全装修工程也接近完工。在此基础上，项目公司将年度销售目标落实到人，逐月考核，在市场激烈竞争条件下上半年完成销售面积8223.41平方米，销售金额2.1亿元。

（二）各家房产经营公司力推业绩稳中有升

公司房产经营单元在常年保持突出绩效高起点基础上，依托合理科学的管理模式与不断创新的经营理念，不断提升服务质量与经营业绩。其中科技京城管理公司依托2015年争创“质量奖”取得的成果，大力推进“内强素质”战略，不断提升员工队伍 “内功”。今年上半年营业总收入完成全年预算51.65 %；租金总收入完成全年预算56.6 %，同比增加5.52 %；新租面积4463.39平方米，平均出租率进一步提升至接近满租的97.7 %。

弘浦公司克服物业交接带来的困难，继续强化、优化对不同客户的差异化服务。公司下属五个项目部在日常招商工作中严格按照服务规范，热忱接待新客户，经常拜访老租户。对所入驻客户密切保持联系，及时了解动态，定期拜访；对快到期客户，定时沟通续租事宜；对于不续租的客户，提前制定招租计划。上半年各处物业整体出租率进一步提升至95.73%，租金单价则在去年基础上普遍取得显著增长。

（三）各块金融业务单元多管齐下态势向好

金融业务单元是公司着力打造的新增长来源。今年上半年度，华闻期货按照“创新引领、人才核心、IT 保障”发展战略，紧紧围绕从传统通道业务向“财富管理、风险管理、中介服务”三位一体的业务模式转型，推动各项工作计划有序开展。目前华闻期货除了传统的经纪业务，资产管理、投资咨询、风险管理三大创新业务资格也已经完备。上半年度各项主要经营指标均较去年同期显著增长。

浦浩投资作为新设立的公司，上半年内在组织架构、规章制度、业务流程、项目与产品、通道资质、团队建设以及高频交易等方面进展顺利。目前该公司产品项目涉及的资金总规模达到1.93亿元。

（四）房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

□适用√不适用

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

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3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

■

4. 报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

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主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要为当期配套房销售较去年同期增加,使得营业收入较去年同期增加。

营业成本变动原因说明:当期营业收入较去年同期增加，相应营业成本较去年同期增加。

销售费用变动原因说明:主要为公司本年度中介费较去年同期减少。

管理费用变动原因说明:主要为金融业务扩张，相应的人工成本、金融信息费较去年同期略有增加。

财务费用变动原因说明:公司当期项目资本化利息较去年同期增加，相应财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期下属子公司预收账款较去年同期减少，使得经营活动产生的净流量较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期下属子公司投资金融产品较去年同期增加1.75亿，使得投资活动产生的现金流量净额较去年减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期取得非公开发行公司债第一期资金5.5亿，新增银行借款7亿,使得筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加较多。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无 

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2016-021

上海新黄浦置业股份有限公司

第七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届八次董事会于2016年8月25日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事周旭民因工作原因未能出席，书面授权委托董事甘湘南代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、 公司2016年半年度报告及半年报摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、公司下属华闻金融信息服务有限公司拟购买大成基金管理有限公司发行的“大成商品期货2号投资组合”；（具体内容请详见公司临2016-022公告）

该项交易构成关联交易，公司董事会审议表决时关联董事程齐鸣、陆却非、叶桂峰三人按规定予以回避。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、公司参与建设奉贤南桥大型居住社区12-24A-04A地块保障房项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司参与奉贤区南桥地区12-24A-04A地块保障性住房项目开发建设，范围：东至德泉路，南至贤文路，西至张弄路，北至贤清路。项目性质为经济适用房，总用地面积为3.26万平方米，总建筑面积约9.4万平方米，容积率2.0。目前公司正与奉贤区签订建设项目协议书，根据市区政府要求，该项目必须2016年底开工建设，计划2018年底竣工交付使用。

四、公司参与建设松江南站大型居住社区C19-12-04地块保障房项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司参与松江南站C19-12-04地块保障性住房项目的开发建设，范围：东近南乐路、南至联梅路、西至荣福路、北近泖亭路。项目性质为动迁安置房，用地面积为5.17万平方米，总建筑面积约14.7万平方米，容积率2.0。公司目前正与松江区洽谈签订意向协议，根据松江区要求C19-12-04地块将于2016年底开工建设，计划2018年底竣工交付使用。

五、公司参与建设松江南站大型居住社区C19-14-01地块保障房项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司参与松江南站C19-14-01地块保障性住房项目的开发建设，范围：东邻C19-14-03、南至车阳路、西至望塔路、北至联梅路。项目性质为动迁安置房，用地面积为2.52万平方米，总建筑面积约7.1万平方米，容积率2.0。公司目前正与松江区洽谈签订意向协议，根据松江区要求C19-14-01地块将于2016年底开工建设，计划2018年底竣工交付使用。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二○一六年八月二十六日

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2016-022

上海新黄浦置业股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”）下属华闻金融信息服务有限公司（以下简称“华闻金融”）拟购买大成基金管理有限公司（以下简称“大成基金”）发行的“大成商品期货2号投资组合”3000万元。

一、关联交易概述：

1、公司下属华闻金融信息服务有限公司拟购买大成基金发行的“大成商品期货2号投资组合”3000万元，预期年化收益率12.5%（以大成商品期货1号投资组合为比较基准）。

华闻金融为公司100%控股的华闻期货有限公司的子公司；公司控股股东为上海新华闻投资有限公司（持有公司25%股权），中国华闻投资控股有限公司（以下简称“中国华闻”）直接持有上海新华闻50%股权，并通过广联（南宁）投资股份有限公司持有上海新华闻50%股权。

大成基金的控股东东为中泰信托有限责任公司（持有大成基金50%股权），中泰信托控股股东为中国华闻投资控股有限公司（直接持有中泰信托31.57%股权）。

公司与大成基金同受中国华闻实际控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易行为构成上市公司的关联交易。

除本次关联交易外，过去12个月内公司与大成基金之间无其他关联交易。

二、关联方介绍：

1、本次交易对方为大成基金管理有限公司，大成基金注册资本为20000万元，法定代表人：刘卓，注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。大成基金的控股股东为中泰信托有限责任公司，持有大成基金50%股权。

2、大成基金有强大稳固的综合实力，管理规模一直稳居行业前列，截止2015年12月31日，管理资产规模1616.46亿元，其中公募基金产品数量63只，管理资产规模1307.40亿元；社保基金管理资产规模235.43亿元；专户管理资产规模75.92亿元。

3、大成基金2015年期末总资产为280,648万元，净资产为209,679万元，营业收入108,720万元，净利润28,203万元。

三、交易标的基本情况：

1、交易的名称和类别：对外投资（含委托理财等）；

本次交易标的购买为大成基金发行的 “大成商品期货2号投资组合”3000万元，预期年化收益率12.5%（以大成商品期货1号投资组合为比较基准）。

“大成商品期货2号投资组合” （单一委托人）的资产计划类型：混合性；计划运作方式：开放式；存续期：一年以上，可提前结束；管理费：1%/年。

计划投资于中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的具有良好流动性的金融工具，包括：

（1）、衍生品类：商品期货、股指期货、国债期货、上证50ETF期权及其他金融衍生产品，投资衍生品的保证金占资产管理计划资产总值的0%-100%；

（2）、货币类：现金、一年以内（含一年）的银行存款（银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金、期限在一年以内（含一年）债券回购等货币类金融产品；

（3）、固定收益类：在国内银行间市场、交易所上市交易的固定收益证券：包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债，可交换债券、短期融资券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同业存单、大额存单；

（4）、权益类：国内依法发行的上市公司股票、证券投资基金（包括ETF、LOF、分级基金等，含资产管理人发行和管理的证券投资基金）；

在严格控制风险的基础上，充分发挥资产管理人在商品期货上的专业量化研究和投资管理能力，灵活结合跨期套利和趋势交易策略等，积极把握市场存在的各种交易机会，谋求资产计划的收益最大化。

2、其他说明：

本次交易由公司下属华闻期货有限公司发起项目，由其子公司华闻金融出资购买。华闻期货将承担“大成商品期货2号投资组合”的期货交易经纪服务商角色。

四、关联交易的主要内容和履约安排：

（一）交易合同情况：

1、本项交易将在经公司董事会审议批准后，由华闻金融与大成基金签署《大成商品期货2号投资组合认购协议》，认购大成基金发行的 “大成商品期货2号投资组合”3000万元。

2、业绩报酬：年化投资收益率10%以下不收取业绩报酬；

年化投资收益率10%以上至30%（含）部分收取20%的业绩报酬；

年化投资收益率30%以上收取30%的业绩报酬。

管理费：1%/年。

交易价格不高于市场价格。

3、风险管理措施：

资产计划预警线：任一交易日（含日中），资产计划净值小于0.900元，全部期货的轧差合约价值不大于本计划净资产的80%且单个期货品种（组合合约）的实际保证金使用率（期货公司收取标准）不超过本计划净资产的5%；

资产计划止损线：任一交易日（含日中），资产计划净值小于或等于0.850元，须对持有的全部衍生品类产品全部平仓，若存在衍生品暂停交易等限制变现操作的情形，则在上述情形消除后及时变现。

大成基金应及时向公司报告资产净值的变动情况。

（二）支付方式：

1、华闻金融提供的3000万元人民币资金，全部用于认购大成商品期货2号投资组合，相关资金将按照《认购协议》约定一次性支付。

五、该项关联交易的目的及对公司的影响：

（一）该项关联交易的目的：

本项交易是基于发挥华闻期货和大成基金各自专业优势，形成期货与基金产品的协同作用，努力拓展适应市场需求的新金融业务品种而创设。本项交易预计在获得投资收益的同时，将会增加华闻期货的商品期货交易业务量，有利于提升华闻期货业务水平。

（二）该项关联交易对公司的影响：

该项关联交易总体投资额为3000万元，预计产生年化收入（收益）375万元，不会对公司经营业绩产生重大影响。

六、该项交易构成关联交易，公司董事会审议表决时关联董事程齐鸣、陆却非、叶桂峰按规定予以回避，独立董事董安生、李良温、刘红霞对本次关联交易的表决投了同意票。

独立董事对该关联交易予以事前认可，独立董事并发表了认为董事会履行了关联交易表决程序，该项交易不存在损害公司与非关联股东利益的行为的独立意见。

此项关联交易不需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二○一六年八月二十六日