上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三管理层讨论与分析

2016年上半年，公司管理层在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，以“创新驱动促发展、转型升级求突破”为主线，积极推动公司三个业务板块平稳健康发展，经济效益得到有效提升：

1、自行车公司通过“护品牌、调结构、拓渠道”，整车业务调整初见成效。凤凰品牌的建设、管理和维护得到进一步规范和完善；智能车、山地车、公路车和折叠运动车等新产品的推出，丰富了自行车产品线；电商、微商等营销渠道的拓展以及终端渠道建设，提升了市场覆盖面。

2、华久辐条在外部环境不利的情况下，通过加强管理、调整产品、技术创新，整体效益与同期相比略有提升。

3、凤凰大酒店、蒲汇塘路物业强化服务职能，严格履行租赁合约；漕泾危化品仓储基地一期、二期强化安全管理职责，提升安全管控水平；凤凰城环境整治有序推进，运营团队得到优化和加强，积极推动与金山嘴渔村合作。

4、准金融产业不断完善业务流程和内控制度，严控经营风险，通过调整业务投向，加强地方合作，优化信贷结构，积极化解利率下调等不利因素，在“控风险”的前提下实现“稳增长”。

报告期内，公司实现主营业务收入28509.56万元，归属于上市公司股东的净利润1701.59万元。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:营业收入同比增加，主要原因为虽然上海凤凰自行车有限公司销售收入减少，但江苏华久辐条制造有限公司本期并入后增加了营业收入。

财务费用变动原因说明:财务费用同比减少原因为借款余额比去年同期有所减少，利息支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少为购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加为本期新增借款所致。

研发支出变动原因说明:本期研发支出同比增加，主要为子公司江苏华久辐条制造有限公司纳入合并所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围：

全资子公司：上海凤凰大酒店、上海凤凰科技创业投资有限公司、上海邵瑞投资咨询有限公司、江苏华久辐条制造有限公司；

控股子公司：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰电动车有限公司、上海凤凰自行车江苏有限公司、上海凤凰医疗设备有限公司、江苏雷盟电动车科技有限公司、日本凤凰株式会社、上海金山开发投资管理有限公司、上海金康置业有限公司、上海金吉置业发展有限公司、上海和宇实业有限公司、上海和玺实业有限公司、上海和叶实业有限公司。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告未经审计

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董事长：周卫中

二〇一六年八月二十六日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-035

上海凤凰企业（集团）股份

有限公司第八届董事会

第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●有董事对本次董事会第四项议案投反对票。

●本次董事会第四项议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2016年8月12日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2016年8月26日上午10：00，以现场方式+通讯方式在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《上海凤凰2016年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4.《关于对金开小贷增资的议案》

表决结果：同意4票，反对5票，弃权0票。

本议案未获通过。

董事反对理由如下：

1）国家调整贷款基准利率之后，根据小贷公司贷款利率不得超过央行同期贷款基准利率的4倍计算，小贷公司放贷的年化收益率最高仅为17.4%，若减去小贷公司的税费、管理费用、坏账准备和融资成本，小贷公司的收益率较低。

2）在当前经济环境下，作为小贷公司主要服务对象的中小企业，其生存环境较为困难，容易导致小贷公司贷款难以收回，增加了小贷公司的运营风险。

3）金开小贷业务区域为金山区，当前地方融资平台清理之后，区域内的银行体系有较大的放贷压力，进而会挤压小贷公司当前的优质客户，使得金开小贷增资后的客户群难以保证。

5.审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于对〈董事会秘书工作制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于对〈关联交易决策制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于对〈投资者关系管理制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于对〈信息披露事务管理制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于对〈内幕信息知情人管理制度〉进行修订的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于对〈外部信息报送和使用管理办法〉进行修订的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-036

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步保障公司股东、尤其是中小股东的利益，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2016年8月26日召开第八届董事会第四次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订情况如下：

原公司章程:

第八十五条 股东（包括股东代理人）以及所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。

现拟修订为：

第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

二〇一六年八月二十六日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-037

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2016年8月26日，以现场+通讯的方式召开了第八届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称：民生银行）申请总额人民币2亿元综合授信额度，向上海银行股份有限公司金山支行（以下简称：上海银行）申请总额人民币1亿元的综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

公司原在民生银行的综合授信额度为人民币2亿元，此次申请综合授信额度系续办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，本次申请综合授信额度的期限为生效之日起一年。

公司向上海银行申请1亿元综合授信额度系新办，具体授信额度以上海银行审批金额为准，本次申请综合授信额度的期限为生效之日起三年。

二、综合授信的担保方式

公司向民生银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：李卫忠。截至2015年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产8659.45万元，总负债795.01万元，净资产7864.43万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15802.45M2，账面价值2998.47万元。

公司向上海银行申请综合授信的担保方式为公司信用担保。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-038

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于控股子公司使用自有闲置

资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资目的：为提高资金利用效率，在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

●投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

●投资额度：华久辐条拟使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过2.5亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

●理财期限：自2016年1月1日至2016年12月31日。

一、投资理财概述

2016年8月26日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司控股子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）在不影响正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买总额不超过2.5亿元的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自2016年1月1日至2016年12月31日。本议案不需要提交股东大会审议。

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

华久辐条拟使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过2.5亿元的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

华久辐条拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4、投资期限

华久辐条拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

5、资金来源

华久辐条投资理财所使用的资金为其暂时闲置的自有资金。

6、授权期限

本次投资理财的授权期限为自2016年1月1日至2016年12月31日。

7、授权方式

公司董事会授权控股子公司华久辐条董事会在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。

8、审批程序

本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项已经第八届董事会第四次会议审议通过,不需要提交股东大会审批。

9、信息披露

公司及华久辐条将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

10、购买情况

自2016年1月1日至本次董事会召开之日，华久辐条已购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

■

二、风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将指派计划财务部专人负责对华久辐条购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对华久辐条购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，督促华久辐条切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本投资事项是在确保华久辐条日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响其日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强华久辐条及公司的效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司全资子公司华久辐条利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。我们同意华久辐条利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权华久辐条董事会在董事会审批通过的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-039

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年8月12日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2016年8月26日上午11:00，以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座508会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

12.上海凤凰2016年半年度报告及报告摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

13.关于修订公司章程的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.关于向银行申请综合授信的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

15.关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十六日