雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-051
雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日以书面形式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知和会议材料，会议于2016年8月29日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到7人，实到7人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司董事会本日披露的《2016年半年度报告》以及《2016年半年度报告摘要》。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司董事会本日临2016-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
具体内容详见公司董事会本日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
特此公告
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-052
雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日以书面形式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知和会议材料，会议于2016年8月29日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司董事会本日披露的《2016年半年度报告》以及《2016年半年度报告摘要》。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司董事会本日临2016-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-053
雅戈尔集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股331,564,986股，发行价格为每股人民币15.08元，募集资金总额为人民币4,999,999,988.88元，扣除承销费、保荐费人民币49,999,999.88元，其他发行费用人民币1,576,848.01元，实际募集资金净额为4,948,423,140.99元。上述资金已于2016年4月8日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第112601号）。
（二）本期使用金额及当前余额
2016年1-6月，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募集资金247,261.18万元，使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用25,000万元闲置募集资金购买理财产品。
截至2016年6月30日，募集资金专户余额为173,118.80万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理。
（二）签订募集资金专户存储三方监管协议的情况
2016年4月14日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行股份有限公司宁波市分行分别于2016年4月29日、5月13日签署《〈募集资金三方监管协议〉之补充协议》。
上述协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2016年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
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三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目实际使用募集资金247,261.18万元，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自2015年4月28日公司第八届董事会第十三次会议召开日至2016年4月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为165,569.51万元。
公司于2016年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金165,569.51万元。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司于2016年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为50,000.00万元，尚未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于2016年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用；上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效；单个理财产品的投资期限不超过一年。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司于2016年6月13日向中国工商银行股份有限公司宁波市分行购买 “中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”，使用募集资金25,000万元，期限为1个月（具体情况详见公司董事会临2016-046《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为25,000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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