新奥生态控股股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600803 公司简称：新奥股份

一重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

２．１公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２前十名股东持股情况表

单位： 股

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２．３控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

２０１６年上半年，在世界经济复苏低于预期的经济形势影响下，原油等能源产品及大宗化工产品价格处于低位波动态势，国内经济受产业调整转型升级因素影响，首季ＧＤＰ同比增速创七年新低，整体经济形势下行趋势不改，在诸多因素共同作用下，报告期内煤炭、ＬＮＧ等能源产品以及甲醇等大宗化工产品价格处于低位振荡。面对复杂多变的外部环境，公司以现有产业为基础，通过持续提升卓越运营水平向管理要效益，采取强化精益管理持续降低生产成本激发现有业务发展潜能，通过新业务拓展开发新产品、采取优化产品结构、推进业务和技术创新等一系列管理措施，在整体不利的行业态势下，实现公司生产经营的稳定发展，报告期完成营业收入２６１，１０８．３６万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入３１，６０９．９９万元，同比减少５．９３％；化工类业务实现主营业务收入７０，０４６．４４万元，同比减少１４．０６％；能源工程业务实现主营业务收入６４，３０３．９０万元，同比增加７．４２％；液化天然气业务实现主营业务收入１１，８２９．０５万元，同比减少２２．９２％；生物制药类业务实现主营业务收入７８，６８５．７８万元，同比增加１２．０８％。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为－４，３４９．７２万元，同比减少３０９７１．８０万元。

１、持续提升卓越运营水平，打造低成本核心竞争力

本报告期内，公司在下属各产业通过提高装置运行效率、采用技术改造和管理创新等措施开展节能降耗等一系列活动，持续完善降本增效并固化有效降本措施。

煤炭业务通过提高物资复用率、实施原煤分级筛改造等措施推动内部降低成本，从全面梳理外部委托业务入手降低相关费用；能源化工类业务通过优化原料煤来源、提高设备自主维修等措施持续降低生产成本；在工程技术服务领域，“工程工厂化”模式进一步落实，通过传统工程建设向“工程工厂化”转型，通过持续完善集成产品工艺技术，依托项目快速提升装备集成综合能力，并在重点项目成功运用，缩短了项目建设周期，大幅提升公司竞争力，有效推动市场开发。

千吨Ｌ－草铵磷项目按计划推进，主要厂房土建施工已基本完成，主要设备安装就位，本年度内预计完成项目试车等程序，降低单位成本，为２０１７年度增加新的盈利点。

２、加大新业务拓展和创新力度，推进产业升级

报告期内，煤炭业务从细分市场需求着手，推动洗精煤分级加工，开发四套适合客户需要的产品结构方案，提升产品盈利能力；上半年已完成对周边市场需求调研，下半年将继续与外部机构合作，继续完善配煤方案和水煤浆添加剂的开发，推动产品由燃料煤向化工原料煤的产品转型。

能源化工业务，通过参与工艺包编制、组织自有力量承担公司部分技改工程等方式提升团队整体协作能力、搭建技术服务团队，继续推进“技术＋”商业模式的整合。２０万吨稳定轻烃项目针对催化气化、加氢气化工程示范过程中的技术关键点，明确技术攻关方向，签订合作框架协议，搭建装备联盟和技术联盟，创造共同价值。

在工程技术服务领域，积极创新装备集成工艺技术，快速提升装备集成综合能力，并在重点项目得到成功运用，自主设计与制造的大型焦炉气综合利用装置实现模块化、撬装化，凸显了工程短工期、低成本、高品质优势，设计理念、撬装工艺国内行业领先，推动传统工程建设向“工程工厂化”服务模式转型，大幅提升行业竞争力和企业综合实力；积极探索和培育新业务发展，兰炭尾气、生物制气等综合利用项目已完成工艺方案设计，ＬＮＧ气化与冷能发电、压力能冷能综合利用等装置完成方案设计，危废处理装置一次试车成功并稳定运行，为推动节能、环保等领域的新业务发展提供支撑。

３、强化资本运营，支撑产业发展

在国际原油价格低位运行的态势下，公司董事会果断启动收购懋邦投资持有的联信创投 １００％的股权事宜（联信创投持有澳大利亚上市公司Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ １１．８２％ 股份）。上述资产购买事项已交割完毕，新能（香港）通过联信创投持有澳大利亚上市公司 Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ １１．８２％股份。本次收购的实施，开启了公司实施清洁能源国际化布局的步伐，有利于公司在更广阔的领域和潜在项目中加深与国际油气公司的合作，实现国际化的发展战略。

４、持续加强质量、安全管理，保证公司健康运营

报告期内，公司各产业结合客户需求的角度，不断加强产品质量和服务管理，为客户提供高质量产品和服务：从安全预防角度入手，促进全员主动安全管理，确保安全运营：

煤炭业务建立煤质预测预报体系，加强业务协同，煤炭质量管理水平明显提升，支撑了销量稳定和售价提高。强化生产管理的同时，加强设备检修和生产准备，确保煤矿安全运营。

能源化工业务从工艺管理、设备维护排查、生产应急能力以及安全管理等方面提升管理水平，为装置安稳长满优运行提供保障和支撑。

能源工程业务结合客户需求，强化过程控制，上半年组织完成对部分质量体系文件的编修并参与三项行业标准和国家标准的编制；在安全管理方面不断夯实安全基础管理，保障公司安全运营。

（一）主营业务分析

１财务报表相关科目变动分析表

（１）主要科目变动分析

单位：元 币种：人民币

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财务费用变动原因说明：财务费用本期较上期增加６９．５８％，主要原因是本报告期公司新增并购贷款、公司债，以及２０１５年中期票据利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少５３．９７％，主要原因是本报告期甲醇、ＬＮＧ业务较上年同期收入降低，以及贸易采购甲醇增加、公司所属子公司新地工程支付工程分包款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少１９８．３３％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）以支付现金方式收购联信创投１００％股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加３１０．７５％，主要原因是本报告期公司发行公司债以及公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

（２）其他报表科目变动

资产负债表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币

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１）预付款项期末较期初增加７５．３６％ ，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预付工程分包款以及预付材料款、甲醇贸易款增加所致。

２）应收利息期末较期初减少８６．４１％，主要原因是本报告期定期存款到期，计提的应收未收利息减少所致。

３）长期股权投资期末较期初增加９８８．１７％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购Ｕｎｉｔｅｄ Ｆａｉｔｈ股权时确认对Ｓａｎｔｏｓ长期股权投资，以及按照权益法确认Ｓａｎｔｏｓ投资损失所致。

４）在建工程期末较期初增加７９．７７％，主要原因是本报告期内２０万吨／年稳定轻烃项目以及１０００吨草胺膦项目投资增加所致。

５）其他非流动资产期末较期初增加４９．３３％，主要原因是本报告期２０万吨／年稳定轻烃项目预付工程设备款增加所致。

６）短期借款期末较期初增加２４６．６９％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

７）应付票据期末较期初增加３７．２２％，主要原因是本报告期票据融资增加所致。

８）预收款项期末较期初减少５７．５１％，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程工程结算及农药公司旺季销售结算预收款所致。

９）应交税费期末较期初减少６７．３５％，主要原因是本报告期内公司缴纳上年计提的企业所得税、增值税、营业税等税金所致。

１０）应付利息期末较期初增加９１％，主要原因是本报告期公司新增公司债和并购贷款计提应付未付利息所致。

１１）应付股利期末较期初增加３６５．１１％，主要原因是本报告期公司公布分红预案，应付股利增加所致。

１２）其他应付款期末较期初增加５１．９５％，主要原因是本报告期公司工程项目投标保证金增加及公司所属子公司新能（香港）以美元为记账本位币计价的往来款项受汇率变动影响所致。

１３）长期借款期末较期初增加１１３．０３％，主要原因是本报告期内公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

１４）应付债券期末较期初增加１４１．９４％，主要原因是本报告期公司发行公司债所致。

１５）长期应付款期末较期初增加４４．７８％，主要原因是本报告期融资租赁增加所致。

１６）其他综合收益期末较期初增加１５８．６１万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）及联信创投以美元为记账本位币汇率折算所致。

利润表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币

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１）营业税金及附加本期较上期减少３３．６３％，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程营改增后不再计提营业税所致。

２）财务费用本期较上期增加６９．５８％，主要原因是本报告期公司新增并购贷款、公司债，以及２０１５年中期票据利息增加所致。

３）资产减值损失本期较上期增加１５４５．６６万元，主要原因是本报告期公司应收款项计提坏账准备增加所致。

４）投资收益本期较上期减少２９８９４．０９万元，主要原因是本报告期按权益法确认对Ｓａｎｔｏｓ投资损失所致。

５）营业外收入本期较上期增加５７１．８９％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购联信创投股权，收购日联信创投所持Ｓａｎｔｏｓ股份公允价值高于所支付交易对价所致。

６）净利润本期较上期减少３０９７１．８万元，主要原因是本报告期按权益法确认对Ｓａｎｔｏｓ投资损失所致。

现金流量表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币

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１）收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加１０３．７％，主要原因是本报告期公司收到的投标保证金增加，以及收到政府补贴和保险理赔款所致。

２）支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加３４．２２％，主要原因是本报告期公司退还投标保证金、支付的代垫款项增加所致。

３）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期减少５７７５万元，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前处置子公司所致。

４）收到其他与投资活动有关的现金较上期增加５１３．４２％，主要原因是本报告期公司收到在建工程项目投标保证金增加以及定期存款到期收回所致。

５）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加３７１．１５％，主要原因是本报告期公司２０万吨／年稳定轻烃及１０００吨草胺膦项目支出增加所致。

６）投资支付的现金本期较上期减少９９．８７％，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收购新地工程支付现金所致。

７）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上期增加４９６．２１％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购联信创投股权支付现金所致。

８）支付其他与投资活动有关的现金本期较上期增加２１３．０７％，主要原因是本报告期公司返还的投标保证金增加所致。

９）取得借款收到的现金本期较上期增加１０１５．２１％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购联信创投股权新增并购贷款所致。

１０）发行债券收到的现金本期较上期增加１１２．７１％，主要原因是本报告期公司发行公司债募集资金到位所致。

１１）收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少７４．０４％，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前收回关联方往来款所致。

１２）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加７２％，主要原因是本报告期公司支付中期票据到期利息及新增并购贷款财务费用所致。

１３）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少３４．３７％，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前归还关联方往来款所致。

２其他

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不涉及

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

Ａ． 重大资产购买事项

２０１６年３月２２日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司资产购买相关的议案，同日与交易对方Ｒｏｂｕｓｔ Ｎａｔｉｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ签署附生效条件的《Ｕｎｉｔｅｄ Ｆａｉｔｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ股权转让协议》。本次重大资产购买事项由公司境外全资子公司新能（香港）为收购实施主体，收购完成后新能（香港）持有联信创投１００％股权。上述事项经公司２０１６年第一次临时股东大会、２０１６年第二次临时股东大会审议通过，且已完成国家发展改革委员会、河北省商务厅以及国家外汇主管部门对本次重大资产购买事项的备案登记手续。

上述资产购买事项股权交割手续已办理完毕，交易对方持有的联信创投１００％股权过户到新能（香港）名下，新能（香港）通过联信创投持有澳大利亚上市公司Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ １１．８２％股份。

Ｂ．非公开发行股份事项

２０１６年３月２２日公司召开第七届董事会第二十三次会议，２０１６年 月 日召开２０１６年第一次临时股东大会，上述两次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票数量不超过 ２８９，４７３，６８４ 股（含 ２８９，４７３，６８４ 股），募集资金总额不超过 ３３０，０００．００ 万元。

２０１６年６月２日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１６１２７６ 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

２０１６年７月８日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１６１２７６ 号）。目前公司正积极组织各中介机构就反馈意见所提出的问题进行逐项落实，认真核查并进行回复。

Ｃ．融资事项

①公司债发行事项

公司于２０１５年９月１日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，本次公司债发行总规模不超过人民币 １７ 亿元（含），其中基础发行规模 １０ 亿元，可超额配售不超过 ７ 亿元；本次债券面值为 １００ 元，按面值平价发行；期限不超过 ５ 年（含 ５ 年），附第３ 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。上述事项经公司２０１５年第二次临时股东大会审议批准。

２０１５ 年 １１ 月 １１ 日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可 ［２０１５］２５８６ 号”文核准公开发行，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 １７ 亿元（含 １７ 亿元）的公司债券。本次债券采取一次发行，并将在核准发行之日起６个月内完成发行。

本次债券于２０１６年３月２２日起在上海证券交易所挂牌交易。本次债券简称为“１６ 新奥债”，证券代码为“１３６１２４”。

②新能（香港）以７５４，８０９，８９５．００美元收购懋邦投资持有的联信创投１００％的股权，同时公司通过非公开发行股票方式募集资金，募集资金总额不超过人民币３３亿元。在募集资金到位前，新能（香港）向中国工商银行股份有限公司新加坡分行申请融资１５，０００万美元，向中国银行（香港）有限公司申请融资２０，０００万美元，向招商银行股份有限公司香港分行申请融资７，０００万美元，向新奥集团国际投资有限公司申请融资１０，０００万美元先行支付上述股权转让款，待募集资金到位后置换上述融资。

（３）经营计划进展说明

在公司２０１５年年度报告中，公司披露的年度经营计划为“２０１６年公司将积极应对宏观环境和行业形势变化，通过实施产业购并和低效资产处置提高公司规模和资产利用效率，通过持续提高管理效率、完善降本增效举措、深入洞察客户需求等方式继续推进管理转型，通过增加技术工程技术服务业务规模、加速煤炭业务转型、拓展贸易收入等措施稳定提升公司盈利能力。综合考虑国家整体经济发展对能源产业及相关工程技术领域的影响，结合公司具体情况，２０１６年公司计划实现销售收入６４亿元，三项费用率控制在１５．９％，与上年同期相比增加的主要原因是财务费用。”

本报告期公司实现销售收入２６１，１０８．３６万元，完成全年计划的４０．７５％，主要原因是煤炭、甲醇销售价格有所下降以及能源工程施工进度有所延缓所致；三项费用率１６．３６％，主要因销售收入有所下降，同时新增并购贷款增加财务费用所致，下半年公司将继续按计划推进全年经营计划的实现。

（４）其他

本报告期煤炭类产品营业收入占公司整体营业收入的比例为１２．３２％；公司所属子公司新能矿业位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，主要煤种为不粘煤。

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（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）核心竞争力分析

报告期内，公司完成对Ｓａｎｔｏｓ的股权收购，本次交易有助于完善上市公司清洁能源的国际化布局，在更广阔的领域和潜在项目中加深与国际油气公司的合作，实现国际化的发展战略。

报告期内，公司拥有优质煤矿、能源化工及ＬＮＧ清洁能源产品生产类资产，已形成较为完整的“煤－煤化工”一体化循环经济体系的核心能力未发生变化，公司原有的煤炭、能源化工、清洁能源产品以及农兽药产业的核心竞争力未发生重大变化。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为５２９，０７０．６６万元，较期初增加９８８．１７％，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）完成联信创投股权收购，确认对Ｓａｎｔｏｓ长期股权投资所致。

参股及合营企业情况

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（１）证券投资情况

□适用 √不适用

（２）持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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持有其他上市公司股权情况的说明

因联信创投的核心资产为长期股权投资所涉及的澳大利亚上市公司ＳＡＮＴＯＳ ＬＩＭＩＴＥＤ的股份，有活跃市场的市场报价，故联信创投的各项可辨认资产、负债于购买日的公允价值以联信创持有的ＳＡＮＴＯＳ ＬＩＭＩＴＥＤ股份数额２０９，７３４，５１８乘以２０１６年４月３０日的每股股价４．７８５澳元（澳元与美元的汇率１．３１４６０，美元与人民币的汇率为６．６３１２，折合人民币为５，０６２，３２８，８４１．５４元）确定。

联信创投应自２０１６年５月起按照持股比例计算对Ｓａｎｔｏｓ股权的投资收益，鉴于Ｓａｎｔｏｓ ８月１９日披露半年报显示， 上半年Ｓａｎｔｏｓ未经审计的净利润为－１１．０４亿美元，其中Ｓａｎｔｏｓ依据储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素，评估了石油及天然气资产的可收回价值，计提税后减值损失１０．６１亿美元（扣除减值等一次性项目，上半年税后基础利润为－５００万美元。Ｓａｎｔｏｓ半年度报告注释：基础利润／（亏损）为未按国际财务报告准则计量的数据，提供此类数据的目的是说明Ｓａｎｔｏｓ运营情况的基础业绩表现。该数据不包括资产收购、处置和减损的影响以及各报告期之间可能发生显著变动的项目（包括公允价值的调整和汇率波动的影响）。

由于Ｓａｎｔｏｓ为澳大利亚上市公司，未公开披露２０１６年５－６月的相关财务数据，公司暂将Ｓａｎｔｏｓ上半年主要因计提资产减值导致的亏损按月均摊，预估对上市公司２０１６年１－６月净利润的影响数为－２．８４亿，合并上述投资收益后上市公司２０１６年１－６月归属于上市公司股东的净利润为－０．４３亿。上述数据为预估数据，准确数据以公司取得Ｓａｎｔｏｓ ２０１６年５－６月相关财务数据后在未来定期报告中再综合计算投资收益为准。

（３）持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

□适用 √不适用

（２）委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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（３）其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

３、募集资金使用情况

（１）募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

（２）募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

（３）募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

４、主要子公司、参股公司分析

（１）新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于２００８年５月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本７９０００万人民币。截至报告期末，公司总资产９５６，４６１．７４万元，净资产３８９，６２９．６８万元；报告期内实现营业收入１６４，９０１．４８万元、营业利润３４，９５２．９１万元，净利润３０，５４７．３０万元。

（２）新能（张家港）能源有限公司

系本公司控股子公司，成立于２００７年３月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本２６６８万美元，本公司持有其７５％的股份。截至报告期末，公司总资产５０，８３９．２６万元，净资产３７，６５９．５８万元；报告期内实现营业收入１８，１８１．３３万元，营业利润－７２７．４３万元，净利润－６９８．０２万元。

（３）河北威远生化农药有限公司

系本公司全资子公司，成立于２０１３年７月，主要从事：农药生产及销售；注册资本２５７２３．００万元人民币，本公司持有其１００％的股份。截至报告期末，公司总资产１０５，３３９．４９万元，净资产 ３１，７００．３９万元；报告期内实现营业收入６７，１９４．０８ 万元、营业利润３，１０６．４６万元，净利润２，８５３．５８万元。

（４）新能（蚌埠）能源有限公司

系本公司全资子公司，成立于２００７年１１月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本７０００万人民币。截至报告期末，公司总资产８，９８５．３０万元，净资产７，９３７．２７万元；报告期内实现营业收入９．１６万元、营业利润－５１４．５７万元，净利润－５１２．３０万元。

（５）内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司控股子公司，成立于２００４年９月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本４０００万人民币，本公司持有其７５％的股份。截至报告期末，公司总资产１８，４８１．７８万元，净资产４，５３６．５４万元；报告期内实现营业收入１２，０００．００万元，营业利润３２９．３４万元，净利润２８７．２４万元。

（６）河北威远动物药业有限公司

系本公司全资子公司，成立于２００２年５月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本５０００万元人民币，本公司持有其１００％的股份。截至报告期末，公司总资产２０，９４３．９３万元，净资产６，９０４．５０万元；报告期内实现营业收入１０，２１３．４７万元、营业利润７３９．２９万元，净利润６５５．１１万元。

（７）新能能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于２００６年７月，主要从事“通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚、硫磺、氩气的生产及销售；上述产品的深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸汽、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产”，注册资本１２０００万美元，新能矿业持有其７５％的股份。截至报告期末，公司总资产４２６，２５１．１４万元，净资产２２８，２２２．２４万元；报告期内实现营业收入５７，７５７．２９万元、营业利润１４，９８０．９６万元，净利润１３，３９７．６０万元。

（８）山西沁水新奥清洁能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司（原名“山西沁水新奥燃气有限公司”），成立于２００８年１月，主要从事液化天然气生产；注册资本９０００万元人民币，新能矿业持有其１００％的股份。截至报告期末，公司总资产２２，１３６．７９万元，净资产１３，８６７．１５万元；报告期内实现营业收入１１，８５３．０６万元、营业利润１６８．０８万元，净利润１４９．５６万元。

（９）新地能源工程技术有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司，成立于１９９９年４月７日，主要从事能源工程的技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等。注册资本为１２，５００万人民币，新能矿业持有其１００％的股份。截至报告期末，公司总资产２２３，５７２．８１万元，净资产１０９，９６６．９５万元；报告期内实现营业收入６４，４８５．９４万元、营业利润１１，４０４．２０万元，净利润９，３４７．３７万元。

（１０）新能凤凰（滕州）能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之参股子公司，成立于２００４年４月２０日，主要从事甲醇、液氧、液氮、液氩的生产。注册资本为１２０，０００万人民币，新能矿业持有其４０％的股份。截至报告期末，公司总资产３７８，７４７．５６万元，净资产１３１，２７８．６６万元；报告期内实现营业收入６７，７００．９７万元、营业利润９，１６９．１６万元，净利润６，６４８．２９万元。

（１１）Ｓａｎｔｏｓ

系本公司全资子公司新能（香港）之参股子公司（澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：ＳＴＯ．ＡＸ），成立于１９５４年３月１８日，目前运营ＤＬＮＧ项目、ＰＮＧ－ＬＮＧ项目、ＧＬＮＧ项目等。截至报告期末，公司总资产９，９６２，０５１．７６万元，净资产４，２２３，４１１．２８万元；报告期内实现营业收入７８６，７８０．６５万元、营业利润－１，０９４，３１０．６８万元，净利润－７２０，８３４．７２万元。报告期内，因公司以支付现金方式收购联信创投１００％的股权事项而成为公司参股企业（联信创投持有Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ １１．８２％的股份）。联信创投将持有的Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ股权自合并日２０１６年５月１日起作为长期股权投资按照权益法核算。联信创投应自２０１６年５月起按照持股比例计算对Ｓａｎｔｏｓ股权的投资收益，鉴于Ｓａｎｔｏｓ ８月１９日披露半年报显示， 上半年Ｓａｎｔｏｓ未经审计的净利润为－１１．０４亿美元，其中Ｓａｎｔｏｓ依据储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素，评估了石油及天然气资产的可收回价值，计提税后减值损失１０．６１亿美元（扣除减值等一次性项目，上半年税后基础利润为－５００万美元。Ｓａｎｔｏｓ半年度报告注释：基础利润／（亏损）为未按国际财务报告准则计量的数据，提供此类数据的目的是说明Ｓａｎｔｏｓ运营情况的基础业绩表现。该数据不包括资产收购、处置和减损的影响以及各报告期之间可能发生显著变动的项目（包括公允价值的调整和汇率波动的影响））。

由于Ｓａｎｔｏｓ为澳大利亚上市公司，未公开披露２０１６年５－６月的相关财务数据，公司暂将Ｓａｎｔｏｓ上半年主要因计提资产减值导致的亏损按月均摊（Ｓａｎｔｏｓ未经审计的净利润乘以持股比例１１．８２％除以６个月乘以２个月），预估对上市公司２０１６年１－６月净利润的影响数为－２．８４亿，合并上述投资收益后，上市公司２０１６年１－６月归属于上市公司股东的净利润为－０．４３亿。上述数据为预估数据，准确数据以公司取得Ｓａｎｔｏｓ ２０１６年５－６月相关财务数据后在未来定期报告中再综合计算投资收益为准。

利润贡献１０％以上的子公司及联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

■

５、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

（五）利润分配或资本公积金转增预案

１．报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１６年６月２８日，新奥生态控股股份有限公司召开２０１５年年度股东大会审议通过了《公司２０１５年年度利润分配方案》，按照２０１５年末总股本９８５，７８５，０４３ 股计算，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．００元（含税），送红股 ０ 股（含税），共计派发现金红利９８，５７８，５０４．３０ 元，派送金额占２０１５年度归属于上市公司股东利润的１２．２４％。公司２０１５年度利润分配方案已于２０１６年８月１日实施完毕。

２．半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

（六）其他披露事项

１．预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

２．董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

３．其他披露事项

无

四涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用 

４．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并报表范围新增了非同一控制下企业合并的全资孙公司Ｕｎｉｔｅｄ Ｆａｉｔｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，纳入合并范围的子公司情况如下：

■

根据２０１６年３月召开的第七届董事会第二十三次会议、２０１６年４月召开的第七届董事会第二十五次会议、２０１６年第一次临时股东大会和２０１６年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与Ｒｏｂｕｓｔ Ｎａｔｉｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》等议案，公司之子公司新能（香港）以７５４，８０９，８９５．００美元收购懋邦投资持有的联信创投１００％的股权，联信创投持有澳大利亚上市公司Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ １１．８２％的股份，截止２０１６年４月２８日联信创投股权交割手续已办理完毕。故公司２０１６年５月１日起合并财务报表范围包括了非同一控制下合并取得的子公司联信创投。

具体情况详见《公司２０１６年半年度报告》 “附注八、合并范围的变更”及附注九、“在其他主体中的权益”。

４．４半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用  

新奥生态控股股份有限公司

二〇一六年八月三十日

证券代码：６００８０３ 证券简称：新奥股份 公告编号：临２０１６－０７２

证券代码：１３６１２４ 证券简称：１６新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于参股公司发生重大亏损的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）通过Ｕｎｉｔｅｄ Ｆａｉｔｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“联信创投”）持有澳大利亚上市公司Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （以下简称“Ｓａｎｔｏｓ”）１１．８２％股份。根据Ｓａｎｔｏｓ公布的２０１６年半年度报告，Ｓａｎｔｏｓ上半年未经审计的净利润为－１１．０４亿美元，其中Ｓａｎｔｏｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ依据储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素，评估了石油及天然气资产的可收回价值，确认ＧＬＮＧ项目等发生税后减值１０．６１亿美元（税前减值损失１５．１６亿美元）。扣除减值等一次性项目，上半年税后基础利润为－５００万美元。

鉴于公司收购的联信创投股权交割手续于２０１６年４月２９日办理完毕，联信创投应自２０１６年５月起按照持股比例计算对Ｓａｎｔｏｓ股权的投资收益，但由于该公司为澳大利亚上市公司，未公开披露２０１６年５－６月的相关财务数据，公司暂将Ｓａｎｔｏｓ上半年主要因计提资产减值导致的亏损按月均摊（Ｓａｎｔｏｓ未经审计的净利润乘以持股比例１１．８２％除以６个月乘以２个月），预估对上市公司２０１６年１－６月净利润的影响数为２．８４亿元，合并上述投资收益后上市公司２０１６年１－６月归属于上市公司股东的净利润为－０．４３亿元。

上述数据为预估数据，准确数据以公司取得Ｓａｎｔｏｓ ２０１６年５－６月相关财务数据后披露的综合计算的投资收益为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日