中国中铁股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：2016-049
A股代码：601390 H股代码：00390 公告编号：2016-049
中国中铁股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月27日召开的第三届监事会第十次会议和2015年8月28日召开的第三届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过20亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2015年8月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-054）。
截至2016年8月26日，暂时用于补充流动资金的183,862.50万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年 8月31日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-050
A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-050
中国中铁股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第三届监事会第十九次会议（属2016年第3次定期会议）通知和议案等书面材料于2016年8月22日送达各位监事，会议于2016年8月26日上午和29日上午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘成军主持，部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2016年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。会议认为：公司2016年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于〈财务报表（截至二零一六年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于〈中国中铁2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。会议认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于股份公司2016年度内部控制评价工作方案的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于对中铁珠三角投资公司和安徽中海外投资公司实施内部重组的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2016年8月31日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-051
A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-051
中国中铁股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第二十三次会议〔属2016年第3次定期会议（2016年度总第6次）〕通知和议案等书面材料于2016年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年8月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中委托出席的董事1名，张宗言董事因公出差，委托李长进董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2016年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零一六年六月三十日止六个月会计期间））〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈中国中铁2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
（四）审议通过《关于股份公司2016年度内部控制评价工作方案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》。
独立董事对该议案发表了以下独立意见：修订后的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、国务院国资委相关文件和《公司章程》的规定以及公司实际情况，有利于公司的长期发展，有利于进一步促使公司董事、监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意修订后的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》内容，并同意将该办法提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于股份公司和中铁二院参股投资中国铁路国际（英国）公司的议案》，同意公司和全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司分别出资125万英镑和35万英镑参股设立中国铁路国际（英国）公司，分别占该公司总股本的25%和7%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于股份公司设立匈牙利分支机构的议案》，同意设立中国中铁股份有限公司匈牙利代表处。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于对中铁珠三角投资发展有限公司和安徽省中海外投资建设有限公司实施内部重组的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于解聘许廷旺先生公司副总裁职务的议案》。同意因退休原因解聘许廷旺先生公司副总裁职务。独立董事对该议案发表了以下独立意见：公司总裁因许廷旺先生退休而提议解聘其公司副总裁职务，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,程序完备合法，我们同意董事会因退休原因作出解聘许廷旺先生副总裁职务的决议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年8月31日
A 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-052
A 股代码：601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-052
中国中铁股份有限公司
关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据2015年3月31日本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞1312号），本公司获准向特定投资者非公开发行不超过 158,520万股人民币普通股（A股）。本公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股1,544,401,543股，每股发行价格为人民币7.77元，本次发行募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元，扣除发行费用共计人民币121,068,933.71元后，实际募集资金净额为人民币11,878,931,055.40元。本公司已于2015年7月10日实际收到前述募集资金总额人民币11,999,999,989.11元，扣除部分发行费用人民币108,600,000.00 元后的净额为人民币11,891,399,989.11元，并存放在兴业银行海淀支行（账号为321230100100192258）。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了德师报（验）字（15）第1128号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月，本公司第三届监事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议先后审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为315,777.16万元。具体内容详见本公司2015年7月16日公告的《中国中铁股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-048）。
（三）募集资金使用金额及期末余额
本公司募集资金净额11,878,931,055.40元，截至2016年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,177,062.04万元，其中用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金315,777.16万元，使用募集资金暂时补充本公司流动资金金额为人民币183,862.50万元，其中已归还2亿元。尚未使用的募集资金余额计人民币11,925.89万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,094.82万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金管理，保护投资者权益，本公司修订了《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》（2015年2月修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，本次非公开发行募集资金到位后，已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，与保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）及兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京金安支行、中国银行股份有限公司北京丰台支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司之子公司中铁建设投资集团有限公司及间接控股子公司中铁珠三角投资发展有限公司、中铁北方投资发展有限公司、山西隰延高速公路投资有限公司、陕西榆林神佳米高速公路有限公司作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，与保荐机构中银证券及中信银行股份有限公司深圳分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司石家庄广安支行、中国银行股份有限公司太原滨河支行、中国工商银行榆林分行榆阳区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年6月30日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
注1：该专户已销户，该专户产生的全部利息已经投入到所对应的募投项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2016年6月30日止，本公司募集资金使用情况详见附表《2016年上半年募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据现行法律、法规及《募集资金管理办法》的相关规定，本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：
2015 年8月，本公司第三届监事会第十次会议和第三届董事会第十三次会议先后审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前足额归还至本公司募集资金专户。具体内容详见本公司于2015年8月31日公告的《中国中铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-054号）。截至2016年6月30日止，本公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币183,862.50万元，截至2016年8月26日暂时补流资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司8月31日公告的《中国中铁股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2016-049号）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2016年上半年募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年8月31日
附表：2016年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1： 本公司承诺投资的各BT(建设—转让)项目于项目竣工时达到预定可使用状态。本公司承诺投资的BOT(建设—经营—转让)项目于项目竣工并进入经营期时达到预定可使用状态。
A 股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2016-053
H 股简称：中国中铁 H股代码：00390 公告编号：临2016-053
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司近期中标以下重大工程：
一、国内重大工程
单位：万元 币种：人民币
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二、海外重大工程
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上述工程中标价合计约人民币4,063,417万元，约占本公司中国会计准则下2015年营业收入的6.54%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年8月31日
