北京京能电力股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600578 公司简称：京能电力
一重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２前十名股东持股情况表
单位： 股
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２．３控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
根据中电联公布的数据显示，２０１６年上半年全国电力供需总体宽松，全社会用电量２７，７５９亿千瓦时，同比增长２．７％。同时，发电装机规模保持较快增长，其中６０００千瓦及以上电厂发电装机容量１５．２亿千瓦，同比增长１１．３％，超过同期全社会用电增速８．６％，局部地区装机过快增长、过剩压力进一步加剧；受此影响，全国规模以上电厂火电发电量同比降低３．１％，设备平均利用小时１９６４小时，同比降低１９４小时。加上今年年初全国上网电价普遍下调０．０３元／千瓦时，火电行业面临“量价双降”的严峻经营形势。
报告期内，公司在营销压力骤增等不利经营条件下，不断优化经营模式动态迎接新挑战；全面开展安全管理，确保发电设备健康水平；探索新的电力营销模式和销售途径，为持续发展谋篇布局；稳步推进资产重组工作，为进一步增强公司主营业务实力奠定基础；同时，公司通过多种融资渠道保障公司系统资金链安全，提升综合实力；此外，公司内抓管理科学管控，积极推进的内控体系和企业信息化建设，不断完善平台化管理职能，切实保障投资者合法权益。
１、股东权益稳步增长，安全生产态势稳定
报告期内，公司总资产４０３．９２亿元，较年初增加４．１７％；净资产２０８．１７亿元，较年初增长４．５７％；归属母公司所有者权益１６６．７０亿元，较年初增长４．２５％；完成发电量１６２．７６亿千瓦时；完成供热量４５５．８８万吉焦。公司整体利用小时数为２２２８小时，较全国火电企业均值（１９６４小时）高２６４小时，其中岱海发电及京隆发电分别较京津唐电网燃煤机组平均利用小时高２８４小时和３７小时，岱海发电位列网内同类型机组第三，有效保障公司机组利用小时位居前列；同时，公司以打造“本质安全”企业为目标，继续加强安全生产体系建设，完善安全工作过程管理，全面掌握设备健康状况，合理安排机组检修，进一步提高机组稳定运行水平。
２、项目规划发展有序推进
报告期内，公司不断优化项目发展，稳妥推进重点火电项目的前期工作。其中已获核准的项目涿州热电、吕临发电、十堰热电等基建工作开展顺利；中宁发电、秦皇岛热电等项目积极沟通核准事宜，做好各项开工前准备工作。
３、深化节能争取政策奖励
报告期内，公司始终坚持目标管理、动态对标，重视发电设备的经济运行，深化节能技术改造和设备治理，能耗水平持续下降，各项污染物实现达标排放，同时积极争取各项相关优惠政策，缓解各企业的经营压力。
４、紧跟市场延展产业链
公司顺应电改趋势，积极布局大用户直供电、配售电等市场，推进宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司购售电业务进程，迈出配售电市场第一步。
５、有效降低融资成本及财务费用
公司积极把握市场机遇，通过发行低利率短融和置换高利率贷款等方式，报告期内财务费用实现同比下降２２．７０％。上半年公司以２．７％的低利率成功发行１０亿元短期融资券，融资成本处于行业较低水平。
６、资本运作提升综合实力
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产的重组工作已经北京市国资委批复，并于２０１６ 年６月２８日上报中国证监会，目前已进入中国证监会反馈意见答复阶段，公司将继续全力做好此次重组工作，通过本次重组公司规模化优势将进一步显现，并有助于大幅提升自身业务规模、装机容量，从而增强公司综合实力和行业竞争地位。
７、完善内控体系、提升上市公司形象
公司继续加强制度化建设，优化管理流程，梳理风险体系，提升公司决策质量和执行效率；同时积极研究新政策和新机制对上市公司的影响，持续加强市值管理，通过强化投资者关系管理，进一步提升公司资本市场形象，公司于上半年荣获 “２０１５年度金牛基业常青公司”。
下半年公司将以“开源节流”作为工作核心，紧紧围绕利润指标，以安全生产为基础，电量营销、煤价压控为重点，开展提质增效工作，紧缩各项成本支出，全力争取完成年度利润指标及各项计划任务；把握供给侧结构性改革、电力体制改革机遇，降本增效，培育新增长点，实现利润最大化；积极推进公司资产重组进程，发挥资本市场融资优势，强化公司筹融资功能，全面提高公司的核心竞争力。
四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
４．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期纳入合并财务报表范围的主体共１６户，具体包括：
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本报告期新成立全资子公司京能秦皇岛热电有限公司和控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司。
４．４半年度财务报告未经审计。
证券代码：６００５７８ 证券简称：京能电力 公告编号：２０１６－６２
证券代码：１２２３１９ 证券简称：１３京能０２
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年８月２３日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第三十一次会议通知。
２０１６年８月３０日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十一次会议，会议应表决董事９人，实际表决董事９人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过了《关于审议公司２０１６年中期报告的议案》
赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。
二、经审议，通过了《关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业及调整项目出资比例的议案》
具体内容详见同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成９票，反对０票，弃权０票。
三、经审议，通过了《关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案》
具体内容详见同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成９票，反对０票，弃权０票。
四、经审议， 通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１６年度财务报告及其相关业务进行审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
赞成９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：６００５７８ 证券简称：京能电力 公告编号：２０１６－６３
证券代码：１２２３１９ 证券简称：１３京能０２
北京京能电力股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年８月２３日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第五届监事会第十六次会议通知。
２０１６年８月３０日，公司以通讯表决方式召开了第五届监事会第十六次会议，会议应表决监事５人，实际表决监事５人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于审议公司２０１６年中期报告的议案》；
会议认为：公司２０１６年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１６年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与２０１６年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：６００５７８ 证券简称：京能电力 公告编号：２０１６－６４
证券代码：１２２３１９ 证券简称：１３京能０２
北京京能电力股份有限公司
关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业
及调整项目出资比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
主要内容：公司拟与华润电力投资有限公司按照７０％、３０％的持股比例设立“京能（锡林郭勒）发电有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准）。并根据合资企业有关规定，拟将项目资本金比例调整为经核准批复的动态总投资额５７．４７亿元的３３．３４％，金额约为１９．１６亿元（具体金额以工程决算为准）。
本议案不构成关联交易议案。
本议案经公司第五届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、项目调整原因：
经公司第五届十七次董事会与２０１５年第一次临时股东大会审议通过，公司与华润电力控股有限公司及徐州矿务集团有限公司（简称：“徐州矿务”）按５１％、３０％、１９％的股比于２０１５年５月投资设立内蒙古京能锡林发电有限公司（简称：“锡林发电”）。由于股东方华润方面将出资方由华润电力控股有限公司变更为华润电力投资有限公司（以下简称：“华润投资”），华润投资企业性质为外资企业，近期经三方股东商议，需注销原锡林发电公司，重新登记注册新项目公司“京能（锡林郭勒）发电有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司性质为中外合资企业，接替原锡林发电负责承建五间房煤、电一体化项目。根据合资企业有关规定，拟调整项目注册资本金比例，同时因原股东徐州矿务最终无法确定本次投资，经股东方协商一致，新中外合资企业拟由京能电力与华润投资双方按照７０％、３０％的持股比例设立并对项目公司注入资本金。
二、项目概述
京能五间房项目位于内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇，项目拟新建２台６６万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置。
京能五间房项目已于２０１５年６月１６日获得内蒙古自治区发展和改革委员会的核准批复，同意建设开发五间房煤、电一体化项目。根据该核准批复，京能五间房项目动态总投资为５７．４７亿元。
三、项目资本金情况
经股东方协商，一致同意注销内蒙古京能锡林发电有限公司，重新登记注册合资项目公司“京能（锡林郭勒）发电有限公司”，合资项目公司性质为中外合资企业。同时根据合资企业有关规定，按照经核准批复的动态总投资额５７．４７亿元的３３．３４％向项目公司注入资本金，金额约为１９．１６亿元（具体金额以工程决算为准）。
公司将根据项目进度情况，按７０％的持股比例分批次向京能五间房项目公司追加资本金。
四、股东方基本情况：
（一）基本情况
公司名称：华润电力投资有限公司
法定代表人：周俊卿
注册资本：１５８亿元
主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资、为所投资企业提供采购及售后服务、咨询、研发等。
住所：珠海市横琴新区横琴镇海河街１９号３０５室
（二）财务状况
２０１５年经审计的期末资产总额９，８５２，６８５万元，净资产４，４５０，５８０万元；
２０１５年度实现营业收入３，４０３，３２５万元，净利润９５３，８０１万元。
五、本次交易的影响
公司与华润投资按照７０％、３０％的持股比例投资设立合资项目公司，建设开发京能五间房项目，有利于公司扩展煤电一体化业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
六、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：６００５７８ 证券简称：京能电力 公告编号：２０１６－６５
证券代码：１２２３１９ 证券简称：１３京能０２
北京京能电力股份有限公司关于提高
参股华润五间房电厂项目资本金比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
主要内容：公司拟与华润投资按３０％与７０％的持股比例共同投资华润电力（锡林郭勒）有限公司，合作开发华润五间房项目，根据核准批复，项目动态总投资为６１．９５亿元。现根据国家工商总局对合资企业的有关规定，拟调增项目资本金比例，由原来的２５％增至３３．３４％。按照经核准批复的动态总投资额６１．９５亿元的３３．３４％向项目公司注入资本金，金额约为２０．６５亿元（具体金额以工程决算为准）。公司与华润投资拟按３０％与７０％的持股比例同比例向项目公司增加资本金。
本议案不构成关联交易议案。
本议案经公司第五届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、项目资本金调整原因：
经公司五届二十二次董事会审议通过，公司与华润电力投资有限公司（以下简称：华润投资）按３０％与７０％的持股比例共同投资建设华润五间房电厂项目，并成立华润电力（锡林郭勒）有限公司负责该项目的建设运营。主要合作开发五间房煤、电一体化项目。现根据国家工商总局对合资企业的有关规定，拟调增项目注册资本金比例，由原来的２５％增至３３．３４％。公司与华润投资拟按３０％与７０％的持股比例共同向项目公司增加资本金，资本金调增比例对应增加投资金额约为５．１７亿元。
二、项目概述
华润五间房电厂项目位于内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇，项目拟新建２台６６万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置。
华润五间房电厂项目已于２０１５年６月１６日获得内蒙古自治区发展和改革委员会的核准批复，同意建设工程项目。根据该核准批复，华润五间房电厂项目工程动态总投资为６１．９５亿元。
三、项目资本金情况
经股东方协商，一致同意根据国家工商总局对合资企业的有关规定，调增华润五间房电厂项目资本金比例，按照经核准批复的动态总投资额６１．９５亿元的３３．３４％向项目公司注入资本金，金额约为２０．６５亿元（具体金额以工程决算为准）。
公司将根据项目进度情况，按照３０％的持股比例分批次向华润五间房电厂项目公司注入资本金。
四、股东方基本情况：
（一）基本情况
公司名称：华润电力投资有限公司
法定代表人：周俊卿
注册资本：１５８亿元
主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资、为所投资企业提供采购及售后服务、咨询、研发等。
住所：珠海市横琴新区横琴镇海河街１９号３０５室
（二）财务状况
２０１５年经审计的期末资产总额９，８５２，６８５万元，净资产４，４５０，５８０万元；
２０１５年度实现营业收入３，４０３，３２５万元，净利润９５３，８０１万元。
五、本次交易的影响
公司与华润投资按照３０％、７０％的持股比例投资设立合资项目公司，建设开发华润五间房项目，有利于公司扩展煤电一体化业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
六、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告．
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
