用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议
决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１６－０３５
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月３１日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十二次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司同意公司延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司本次董事会批准之日起１２个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。（详情请见《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临２０１６－０３６））。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
二、《公司关于投资设立控股子公司用友建筑互联科技有限公司的议案》
公司拟与中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司共同投资设立用友建筑互联科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。公司出资４，４００万元人民币，占设立后用友建筑公司的５５％股权；中国建筑股份有限公司出资１，８００万元人民币，占设立后用友建筑公司的２２．５％股权；中国建筑第三工程局有限公司出资１，８００万元人民币，占设立后用友建筑公司的２２．５％股权。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。（详情请见《公司关于投资设立控股子公司用友建筑互联科技有限公司的公告》（编号：临２０１６－０３７））
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年九月一日
股票简称：用友网络 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１６－０３６
用友网络科技股份有限公司
关于公司延长使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月３１日召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、募集资金暂时闲置的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］１１７２号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向７名发行对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５３，４８４，６０２股，每股发行价格人民币３０．８５元，募集资金总额为人民币１，６４９，９９９，９７１．７０元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币１，６１６，１４９，９７１．７０元。２０１５年８月１８日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。２０１５年８月１８日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（２０１５）第０３６５号《验资报告》。
截止２０１６年６月３０日，公司前期对募集资金项目累计投入６８１，００９，７１４元，募集资金余额为人民币９８２，５２４，７５３元（包含利息收入及理财产品收益１７，９０８，９２５元，及尚未从募集资金专户中划入公司自有账户的２９，４７５，５７０元支出）。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
２０１５年９月２２日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过１１．５亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起１２个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资资金。
截止本公告日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：
■
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有８亿元未到期。
三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过８亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（１）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（２）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在２个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
（四）期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起１２个月。
（五）现金管理实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司资金部负责，授权自董事会审议通过后１２个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、现金管理风险控制措施
（一）公司资金部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）公司资金部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
六、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 年修订）》等相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本保荐机构对公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（二）独立董事意见
公司本次延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金在自公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金在自公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）监事会意见
公司本次延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金在自公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金在自公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
七、备查文件
（一）用友网络科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年九月一日
股票简称：用友网络 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１６－０３７
用友网络科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司用友建筑
互联科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟与中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司共同投资设立用友建筑互联科技有限公司（以下简称“用友建筑公司”），公司出资额为４４００万元人民币，占用友建筑公司的５５％的股权，中国建筑股份有限公司出资额为１８００万元，占用友建筑公司的２２．５％的股权，中国建筑第三工程局有限公司出资额为１８００万元，占用友建筑公司的２２．５％的股权。
● 本次对外投资不构成关联交易。
● 本次对外投资不构成重大资产重组。
● 本次对外投资经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《公司关于投资设立控股子公司用友建筑互联科技有限公司的议案》，公司拟与中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司共同投资设立用友建筑互联科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。公司出资４４００万元人民币，占设立后用友建筑公司的５５％股权；中国建筑股份有限公司出资１８００万元人民币，占设立后用友建筑公司的２２．５％股权；中国建筑第三工程局有限公司出资１８００万元人民币，占设立后用友建筑公司的２２．５％股权。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况介绍
１、中国建筑股份有限公司
名称：中国建筑股份有限公司
成立日期：２００７年１２月１０日
地址：北京市海淀区三里河路１５号
法定代表人：官庆
注册资本：３００００００万元人民币
经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的堪察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中国建筑股份有限公司２０１５年度经审计的总资产为１，０７４，９０４，８９９千元，归属于上市公司股东的净资产为１６７，９７７，３９２千元，营业收入为８８０，５７７，１３４千元，归属于上市公司股东的净利润为２６，０６１，８９８千元。（数据源自《中国建筑股份有限公司２０１５ 年度报告》）
２、中国建筑第三工程局有限公司
名称：中国建筑第三工程局有限公司
成立日期：１９９１年６月３日
地址：武汉市武昌区武珞路４５６号
法定代表人：陈华元
注册资本：５０３９８６．５万元人民币
经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营，经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。
中国建筑第三工程局有限公司２０１５年度经审计的总资产为１２１，０６７，３９２，１７３．５２元，净资产为１８，６７３，９９７，８６８．１５元，营业收入为１３４，１１６，２９１，８５９．６９元，净利润为３，７３６，６６８，８７４．７２元。
中国建筑第三工程局有限公司为中国建筑股份有限公司的全资子公司。
三、投资标的基本情况
１、拟注册的公司名称：用友建筑互联科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）
２、法定代表人：王文京
３、注册资本：８０００万元人民币
４、经营范围：
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询、经济信息咨询；项目投资；投资管理；数据库服务；软件开发、软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
５、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：
■
６、本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、投资协议的主要内容
１、成立背景和定位
用友建筑公司将结合投资各方的专业特长和行业积累，以资本为纽带，组建专业团队，打造建筑行业信息化领军企业，并力争在五年内发展成为中国第一、全球领先的建筑行业互联网平台服务商。
用友建筑公司将以用友网络的建筑行业业务为发展基础，选用用友网络的互联网开放技术平台，以中建三局为客户原型，研发新一代互联网产品，服务中建股份及其下属各级企业信息化建设，并积极拓展行业客户市场，提供面向建筑企业的私有云及公有云的产品和服务。
２、股权比例、出资额、实缴出资时间及出资方式
■
３、协议生效
投资协议自协议方签字盖章之日起生效。
五、本次对外投资对上市公司的影响
在未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略的深入实施，使我国建筑行业的发展的空间格局将进一步拓展和优化。建筑企业数量众多，面对越来越开放的市场竞争环境，大部分建筑企业谋求通过信息化来促进管理的科学化、集约化，尝试从管理模式、业务方式等方面进行转型升级，行业信息化市场空间巨大。
公司拟与战略合作伙伴发起设立用友建筑互联科技有限公司，主要是结合战略合作伙伴在建筑行业的累积及世界领先的先进管理经验，以资本为纽带，强强联合，组建专业团队，创建建筑行业信息化领军企业，打造全球领先的建筑行业互联网平台服务商。公司将充分利用自身在管理信息化技术、建筑行业产品多年研发积累的基础上，优化公司经营结构，拓宽和丰富业务领域，推进公司在建筑行业的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。
公司参与发起设立用友建筑互联科技有限公司，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。此外，建筑行业公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。
六、风险提示
用友建筑互联科技有限公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利需要一段时间，投资收益可能在用友建筑互联科技有限公司稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。
七、备查文件
公司第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年九月一日
股票简称：用友网络 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１６－０３８
用友网络科技股份有限公司
第六届监事会
第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１６年８月３１日以书面议案方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议讨论了公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项报告，并对公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真检查，认为：
公司本次延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金在自公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过８亿元的暂时闲置募集资金在自公司第六届董事会第四十二次会议批准之日起１２个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零一六年九月一日
