安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-033

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年8月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年8月31日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，审议通过了《关于向民生银行办理抵押借款的议案》。具体内容详见《关于向民生银行办理抵押借款的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-034

安徽恒源煤电股份有限公司

关于向民生银行办理抵押借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、抵押借款情况概述

鉴于公司当前行业状况，为解决融资难问题，做好企业持续经营发展的资金储备，确保公司资金安全，公司拟用钱营孜煤矿采矿权向民生银行合肥分行办理抵押借款，融资金额为不超过人民币45,000万元。

二、董事会审议情况

2016年8月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于向民生银行办理抵押借款的议案》，同意公司用钱营孜煤矿采矿权作为抵押物向民生银行合肥分行申请不超过4.5亿元额度的流动资金贷款，并授权公司经营层办理有关抵押和贷款事宜。

三、合作金融机构情况

贷款金融机构：民生银行合肥分行

注册地址：安徽省合肥市亳州路135号

法定代表人：叶骏

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖金融外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准，从事结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理委员会批准的其他业务。

四、本次抵押借款主要内容

1、融资金额：45000万元

2、融资期限：1年

3、借款利率：同期人民银行贷款基准利率，即4.35%

4、付息方式：按季付息

5、还本方式：到期一次还本

6、担保方式：

（1）钱营孜采矿权抵押。截止2016年6月底，钱营孜矿采矿权账面净值为33835.18万元，钱营孜煤矿煤炭资源储量为43482.40万吨，可采储量为19910.43万吨。经预评估，截止2016年6月底，钱营孜矿采矿权价值为85150.79万元。

（2）安徽省皖北煤电集团有限责任公司提供连带责任担保。

五、本次融资目的和对公司经营及财务状况的影响

公司本次融资进一步拓宽了合作金融机构，融资利率为同期人民银行贷款基准利率，远远低于煤炭行业在当前状况下平均综合融资成本，同时在当前煤炭行业下行情况下，增加了公司的资金储备，确保了资金安全。

六、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日