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关于支付2002年记账式附息(十三期)国债
等三只债券利息有关事项的通知

2016-09-03 来源:上海证券报

各会员单位:

2002年记账式附息(十三期)国债、2008年记账式附息(三期)国债、2014年记账式附息(五期)国债将于2016年9月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2002年记账式附息(十三期)国债证券代码为“100213”,证券简称为“国债0213”,是2002年9月20日发行的15年期债券,票面利率为2.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.3元。

二、2008年记账式附息(三期)国债证券代码为“100803”,证券简称为“国债0803”,是2008年3月20日发行的10年期债券,票面利率为4.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.035元。

三、2014年记账式附息(五期)国债证券代码为“101405”,证券简称为“国债1405”,是2014年3月20日发行的10年期债券,票面利率为4.42%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.21元。

四、本所从2016年9月8日至2016年9月19日停办上述债券的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为2016年9月19日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年9月20日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于2016年贵州省政府专项债券(八期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年贵州省政府专项债券(八期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月6日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107276”,证券简称“贵州16Z8”,票面利率2.99%,标准交易单位“10张”,2026年9月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于2016年贵州省政府专项债券(七期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年贵州省政府专项债券(七期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107275”,证券简称“贵州16Z7”,票面利率2.62%,标准交易单位“10张”,2021年9月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于2016年贵州省政府一般债券(十六期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年贵州省政府一般债券(十六期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月6日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107274”,证券简称“贵州1616”,票面利率2.92%,标准交易单位“10张”,2026年9月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于2016年贵州省政府一般债券(十五期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年贵州省政府一般债券(十五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月6日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107273”,证券简称“贵州1615”,票面利率2.87%,标准交易单位“10张”,2023年9月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于2016年贵州省政府一般债券(十四期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年贵州省政府一般债券(十四期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107272”,证券简称“贵州1614”,票面利率2.66%,标准交易单位“10张”,2021年9月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于2016年贵州省政府一般债券(十三期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年贵州省政府一般债券(十三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年9月6日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107271”,证券简称“贵州1613”,票面利率2.46%,标准交易单位“10张”,2019年9月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日

关于江苏中南建设集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

上市有关事项的通知

各会员单位:

江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)定于2016年9月6日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)证券代码“112418”,证券简称“16中南02”,发行总额12亿元,票面利率6%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年九月二日