证券投资基金资产净值周报表
2016-09-03
来源：上海证券报
截止时间：2016年9月2日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位 拟分配收益 |
| 1 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,155,080,456.24 | 1.0775 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 2 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 2,656,768,771.56 | 0.8856 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 3 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,246,319,800.71 | 1.0821 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 4 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,096,582,674.63 | 1.0483 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 5 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,285,134,484.60 | 1.0950 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 6 | 505888 | 嘉实元和 | 10,932,389,504.44 | 1.0932 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
