曲美家居集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的
公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2015-054
曲美家居集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年9月5日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2016年8月26日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》
根据公司目前资金情况，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，拟使用部分短期闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，盘活资金，提高收益。同意公司在未来12个月内拟使用最高本金额度不超过2亿元暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本议案取代2016年7月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2015-055
曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资理财概述
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，有利于盘活资金，提高收益。
2.投资额度
在未来12个月内，公司拟使用不超过2亿元自有闲置资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。公司拟使用闲置自有资金进行定期存款购买银行或者其他金融机构理财产品。
4.投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、公司内部履行的审批程序
公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十九次会议已审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
公司投资所使用的资金为闲置自有资金，在不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2.风险控制
（1）公司购买标的为无履约风险的国债逆回购和低风险、收益相对稳定的短期理财产品，投资风险小，在公司可控范围之内。
（2）公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运营阶段性自有闲置资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
五、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营所需的流动资金，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金适当进行投资，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的事项履行了必要的法定程序。我们同意公司在保证正常经营所需流动金的情况下，使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和低风险与收益相对稳定的理财产品。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-056
曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。同意公司在未来12个月内使用最高本金额度不超过2亿元暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，内容详见公司于2016年9月7日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》，公告编号：临2016-055。
二、购买理财产品的情况
2016年9月5日，公司使用闲置自有资金4,000万元，与资产管理人“中信建投基金管理有限公司”、资产托管人“国泰君安证券股份有限公司”签订《中信建投基金-稳富8号资产管理计划-资产管理合同》，具体情况如下：
1、资产管理计划名称：中信建投基金-稳富8号资产管理计划
2、资产管理计划类别：特定多个客户资产管理计划
3、资产管理计划的运作方式：本资产管理计划自成立之日起，每满三个月的对日（以下简称D日）开放参与、退出。
4、资产管理计划的投资目标：追求资本成长，为投资人带来稳定收益。
5、存续期限：永久存续，管理人根据本计划实际运行情况，有权提前终止或延期终止本计划。
6、风险等级：中低等风险、中低等收益
7、投资金额：4,000万
8、预期年化收益率：4.1%
9、投资范围：
（1）国债、金融债、短期融资券、中期票据、债券基金、公司债券、债券正回购、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可转债、可交换债以及资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他债券类产品。
（2）期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券逆回购。
（3）金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款和大额存单。
本计划投资范围中包含的基金仅指公募基金。
10、公司与中信建投基金管理有限公司和国泰君安证券股份有限公司均无关联关系。
三、风险控制的措施
1、公司购买的为低风险的非保本浮动收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买保本行理财产品的总额为2亿元。
特此公告！
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
