63版 信息披露  查看版面PDF

2016年

9月14日

查看其他日期

中信建投稳利保本混合型证券
投资基金第二次分红公告

2016-09-14 来源:上海证券报

公告送出日期:2016年9月13日

1 公告基本信息

注:根据《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》约定, 本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%。表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的5%计算而得,实际分配金额高于该数额。

2 与分红相关的其他信息

注:本次分红的分红方式为现金分红方式,红利款将于2016年9月22日自基金托管账户划出,基金管理人将于2016年9月22日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

(1)本次分红的权益登记日处于保本周期内,仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

(5)对于投资者在本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额,本公司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。

(6)销售机构及咨询方式

1)中信建投基金管理有限公司

地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

传真:010-59100298

网址:www.cfund108.com

客户服务电话:4009-108-108(免长途话费)

2)中信建投证券股份有限公司

网址:www.csc108.com

客户服务电话:95587、400-8888-108

3)北京银行股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街甲17号

网址:www.bankofbeijing.com.cn

客户服务电话:95526

4)中信建投期货有限公司

网址:www.cfc108.com

客户服务电话:4008-877-780

5)上海天天基金销售有限公司

网址:www.1234567.com.cn

客户服务电话:4001818188

6)一路财富(北京)信息科技有限公司

网址:www.yilucaifu.com

客户服务电话:4000011566

7)北京新浪仓石基金销售有限公司

网址:www.xincai.com

客户服务电话:010-62675369

8)上海陆金所资产管理有限公司

网址:www.lufunds.com

客户服务电话:4008-219-031

9)北京农村商业银行股份有限公司为

网址:www.bjrcb.com

联系电话:4006696198

10)渤海银行股份有限公司

网址: www.cbhb.com.cn

联系电话:400-888-8811

11)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

网址:http://8.jrj.com.cn/

联系电话:400-166-1188

12)杭州数米基金销售有限公司

网址: www.fund123.cn

联系电话:4000-766-123

13)上海长量基金销售投资顾问有限公司

网址:www.erichfund.com

联系电话:400-820-2899

14)浙江同花顺基金销售有限公司

网址: www.5ifund.com

联系电话:4008-773-772

15)上海凯石财富基金销售有限公司

公司网址: www.lingxianfund.com

联系电话 : 4000-178-000

16)珠海盈米财富管理有限公司

公司网址: www.yingmi.cn

联系电话 : 020-89629066

17)大泰金石投资管理有限公司

公司网址: www.dtfortune.com

联系电话 : 400-928-2266

18)中泰证券股份有限公司

公司网址: www.zts.com.cn

联系电话 : 95538

19)嘉实财富管理有限公司

网址:www.harvestwm.cn

联系电话:400-021-8850

20)北京钱景财富投资管理有限公司

网址: www.qianjing.com

联系电话:400-893-6885

21)深圳富济财富管理有限公司

网址: www.jinqianwo.cn

联系电话:0755-83999907

22)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

网址: www.taichengcaifu.com

联系电话:400-6411-999

23)武汉市伯嘉基金销售有限公司

网址:www.buyfunds.cn

联系电话:400-027-9899

24)北京电盈基金销售有限公司

网址: www.5ijjh.com

联系电话:400-100-3391

25)信达证券股份有限公司

网址: www.cindasc.com

联系电话:95321

26)国金证券股份有限公司

网址: www.gjzq.com.cn

联系电话:4001-600109

27)中国国际金融股份有限公司

网址:www.cicc.com.cn

联系电话:010-85679238

中信建投基金管理有限公司

2016年9月13日

中信建投基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金申购费率

优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定本公司旗下部分基金自2016年9月21日起参加交通银行基金申购费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

根据交通银行指定方式手机网银渠道办理相关基金的申购,并具备合法基金投资资格的投资者。

二、适用基金

中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000503、C类000504)

中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002408)

中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000926)

中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金(基金代码:001914)

中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001809)

三、优惠活动方案

1、业务开通时间

申购费率优惠活动时间为2016年9月21日00:00至2016年11月29日24:00期间的全部法定交易日。

2、基金申购费率优惠

投资者通过交通银行手机银行办理上述基金的申购享受费率1折优惠。(中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的费率优惠活动仅针对开放期A类份额的申购,C类份额不收取申购赎回费,仅收取销售服务费,费率为年费0.40%。)

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网站:www.bankcomm.com

2、中信建投基金管理有限公司

客户服务电话:4009-108-108

网站:www.cfund108.com

五、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更

新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归交通银行所有;凡涉及本基金在交通

银行办理申购的其他未明事项,敬请遵循交通银行的具体规定;

3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司的其他开放式基金,届时将另行公告。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2016年9月14日

中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定本公司旗下部分基金自2016年9月21日起参加交通银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

根据交通银行指定方式手机网银渠道办理相关基金的定期定额投资业务,并具备合法基金投资资格的投资者。

二、适用基金

中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002408)

中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000926)

三、优惠活动方案

1、业务开通时间

定期定额投资业务费率优惠活动时间为2016年9月21日00:00至2016年11月29日24:00期间的全部法定交易日。

2、基金定期定额投资业务费率优惠

投资者通过交通银行手机银行办理上述基金的定期定额投资业务享受费率1折优惠。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网站:www.bankcomm.com

2、中信建投基金管理有限公司

客户服务电话:4009-108-108

网站:www.cfund108.com

五、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更

新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归交通银行所有;凡涉及本基金在交通

银行办理定期定额投资的其他未明事项,敬请遵循交通银行的具体规定;

3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司的其他开放式基金,届时将另行公告。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2016年9月14日