通化葡萄酒股份有限公司关于闲置募集资金
暂时补充流动资金到期归还的公告

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-036

通化葡萄酒股份有限公司关于闲置募集资金

暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（简称“本公司”）于2015年9月29日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见2015年9月30日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《通化葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-057号）。

本公司已于2016年9月 21 日将上述6,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构华融证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016年9月23 日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-037

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司于 2016 年 9 月 12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，并于2016年9月22日以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：会议经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议议案表示同意并对议案发表了独立意见。 （详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议议案的独立意见》）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-038

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第十四次会议于二○一六年九月二十二日以现场加通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

监事会

二○一六年九月二十三日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016—039

通化葡萄酒股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金暂时补充流动资金的金额为6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]315号）核准，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司）非公开发行6,000万股普通股且募集资金总额为人民币538,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币16,448,000.00 元，实际募集资金净额为人民币522,352,000.00 元。2013年5月30日，中准会计师事务所出具中准验字[2013]1016号《验资报告》审验了上述募集资金。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

（二）关于前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2013 年 9 月 24日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2014 年 9月 10 日将上述 3,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

2014 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司己于 2015 年9月 24 日将该次用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2015年9月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2016年9月21日将该次用于暂时补充流动资金的6,000万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述事项具体内容详见公司于2016年9月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：临2016-036号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

■

截止2016年6月30日，公司募集资金帐户余额为10,592.08万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

2016年9月22日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。

公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资；12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议全票审议通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)和《通化葡萄酒股份有限公司募集资金管理制度》(2013 年修订)的相关规定使用该资金。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序合法，符合监管部门相关监管文件的要求。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见：

公司拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

（二）监事会意见

通葡股份第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会意见如下：

公司拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

（三）保荐机构核查意见

通葡股份本次拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。该计划有利于提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金投向，并未影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用闲置募集资金补充流动资金将用于公司主营业务。同时，通葡股份依法履行了董事会审议程序，公司独立董事和监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。保荐机构还对通葡股份募集资金专户的资金存放和使用情况及前次暂时补充流动资金的款项收回情况进行了核查，并收集了相关凭证。

综上，保荐机构对通葡股份拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议，并将监督公司在规定时间内归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、华融证券股份有限公司出具的《关于通化葡萄酒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016年9月23日