交银施罗德基金管理有限公司
关于调整交银施罗德现金宝货币市场
基金在交通银行股份有限公司
货币基金实时提现业务相关限额的
公告

根据自身业务安排，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2016年9月28日起调整交银施罗德现金宝货币市场基金（以下简称“交银现金宝”或“货币基金”）在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）货币基金实时提现业务的垫付资金总额上限，即本公司在交通银行开立的备付金账户T日15:00至T+1日15:00（T日、T+1日均指工作日）为交银现金宝实时提现业务垫付的资金总额上限由原人民币肆仟万（40,000,000）元调整为人民币贰仟万（20,000,000）元。本公司未来有权根据业务发展的需要，相应调整上述垫付资金总额上限。

重要提示

1、 本公告所述“工作日”指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

2、 投资者通过交通银行办理交银现金宝实时提现业务的相关流程应遵循交通银行的有关规定，投资者申请货币基金实时提现业务前，请仔细阅读相关法律文件和业务规则。交通银行按照投资者提交货币基金实时提现业务的申请时间逐笔划拨资金给投资者，如备付金账户余额不足以支付实时提现申请金额，则投资者无法提交该笔货币基金实时提现业务申请，敬请投资者留意。

3、 本公告仅对调整交银现金宝在交通银行货币基金实时提现业务相关限额的有关事项予以说明，本公告未尽事项，仍以本公司于2014年11月25日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金在交通银行开通货币基金实时提现业务的公告》的相关内容为准。投资者欲了解交银现金宝的详细情况，请登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二零一六年九月二十七日

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德活期通货币市场基金

于2016年“国庆节”假期前暂停

及节后恢复大额申购(定期定额投资)

公告

公告送出日期：2016年9月27日

1.公告基本信息

■

注：除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停大额申购（定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。

（2）自2016年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2016年9月30日赎回的本基金基金份额将于2016年10月10日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2016年9月30日提交的申购有效申请将于2016年10月10日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2016年10月10日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于2016年9月28日赎回的本基金基金份额将于2016年9月29日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金将于2016年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2016年10月10日之后才能到账。投资者于2016年9月29日赎回的本基金基金份额将于2016年9月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于2016年10月10日从基金资产划出。

（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德货币市场证券投资

基金于2016年“国庆节”假期前暂停

及节后恢复大额申购（转换转入、定期

定额投资）公告

公告送出日期：2016年9月27日

1.公告基本信息

■

注：除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。

（2）自2016年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2016年9月30日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2016年10月10日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2016年9月30日提交的申购或转换转入有效申请将于2016年10月10日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2016年10月10日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于2016年9月28日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2016年9月29起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于2016年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2016年10月10日之后才能到账。投资者于2016年9月29日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2016年9月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于2016年10月10日从基金资产划出。

（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德理财21天债券型

证券投资基金于2016年“国庆节”

假期前暂停及节后恢复基金申购业务

的公告

公告送出日期：2016年9月27日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。

（2）自2016年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的申购业务，届时不再另行公告。

（3）投资者于2016年9月30日到期赎回的本基金基金份额将于2016年10月10日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2016年9月30日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于2016年10月10日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2016年10月10日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于2016年9月28日到期赎回的本基金基金份额将于2016年9月29日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于2016年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2016年10月10日之后才能到账。投资者于2016年9月29日到期赎回的本基金基金份额将于2016年9月30日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于2016年10月10日从基金资产划出。

（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

（三）如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。

（四）投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务，具体业务规则请向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询。若后续推出其他销售机构的预约赎回业务，相关业务规则和详情以届时公布信息为准。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德理财60天债券型

证券投资基金于2016年“国庆节”

假期前暂停及节后恢复基金申购业务

的公告

公告送出日期：2016年9月27日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。

（2）自2016年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的申购业务，届时不再另行公告。

（3）投资者于2016年9月30日到期赎回的本基金基金份额将于2016年10月10日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2016年9月30日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于2016年10月10日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2016年10月10日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于2016年9月28日到期赎回的本基金基金份额将于2016年9月29日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于2016年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2016年10月10日之后才能到账。投资者于2016年9月29日到期赎回的本基金基金份额将于2016年9月30日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于2016年10月10日从基金资产划出。

（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

（三）如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。

（四）投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德现金宝货币市场基金

于2016年“国庆节”假期前暂停

及节后恢复大额申购(定期定额投资)

公告

公告送出日期：2016年9月27日

1.公告基本信息

■

注：除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停大额申购（定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。

（2）自2016年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2016年9月30日赎回的本基金基金份额将于2016年10月10日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2016年9月30日提交的申购有效申请将于2016年10月10日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2016年10月10日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于2016年9月28日赎回的本基金基金份额将于2016年9月29日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金将于2016年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2016年10月10日之后才能到账。投资者于2016年9月29日赎回的本基金基金份额将于2016年9月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于2016年10月10日从基金资产划出。

（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下基金所持停牌股票估值调整

的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2016年9月26日起按照指数收益法进行估值。

■

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年九月二十七日