特变电工股份有限公司
2016年第十二次临时董事会
会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2016-074
特变电工股份有限公司
2016年第十二次临时董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2016年9月26日以传真、电子邮件方式发出召开公司2016年第十二次临时董事会会议的通知，2016年9月29日以通讯表决方式召开了公司2016年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2016-075号《特变电工股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2016年9月30日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-075
特变电工股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为沈变公司提供担保金额为1,500万美元（约人民币10,011.60万元，按2016年9月26日汇率美元：人民币=1：6.6744折算）。截止目前，公司为沈变公司实际累计提供担保金额为0万元（不含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期的情况。
一、担保情况概述
1、担保概述
公司控股子公司沈变公司为保证经营业务的良好开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，向中国进出口银行申请1,500万美元外汇贷款，公司对该笔外汇贷款业务提供担保。
2、董事会审议情况
2016年9月29日以通讯表决方式召开了公司2016年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
公司名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司
住所:沈阳经济技术开发区
注册资本：111,620万元人民币
法定代表人：马旭平
主营业务：变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务；高低压电气及成套、箱式变电站、电气自动化设备制造；输配电及控制设备制造，输配电及控制设备技术开发、咨询服务、成果转让；电力设施承装承修，机电设备安装工程专业承包及技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年12月31日，沈变公司总资产1,022,936.97万元，净资产391,574.84万元；2015年实现营业收入569,307.17万元，净利润2,129.68万元（以上数据已经审计）。截至2016年6月30日，沈变公司总资产1,106,384.66万元，净资产407,676.39万元；2016年1-6月实现营业收入221,340.98万元，净利润5,438.33万元(以上数据未经审计)。截至2016年6月30日，沈变公司资产负债率为63.15%。
沈变公司是公司的控股子公司。
三、担保主要内容
为满足日常流动资金需求，沈变公司向中国进出口银行申请1,500万美元外汇贷款，利率为Labor+180BP，具体利率根据放款当月利率水平确定，公司对该笔贷款业务提供担保，担保期限为1年。
四、董事会意见
沈变公司为公司控股子公司，资产负债率合理，具备到期偿还全部贷款的能力，同意公司为沈变公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2016年9月26日，公司对外担保余额为255,354.70万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.22%，均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对沈变公司的担保后，公司对外担保总额为265,366.30万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东净资产的12.70%（按2016年9月26日汇率美元：人民币=1：6.6744、欧元：人民币=1:7.4986、印度卢比：人民币=1：0.0993折算）。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2016年第十二次临时董事会会议决议。
2、特变电工沈阳变压器集团有限公司营业执照。
特变电工股份有限公司
2016年9月30日
