中欧基金管理有限公司关于新增交通银行
为中欧丰泓沪港深灵活配置混合代销机构的公告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2016年10月17日起新增交通银行为中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:002685;C类基金代码:002686)的代销机构。
自2016年10月17日起,投资者可以通过交通银行办理开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请遵从代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.com
客服热线: 95559
2、 中欧基金管理有限公司
网址:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700、021-68609700
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月13日
中欧基金管理有限公司关于中欧强利债券型证券投资基金
在公司直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告
为了更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年10月13日起对通过直销渠道赎回旗下中欧强利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资者进行赎回费率优惠,具体安排如下:
一、 适用基金
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二、适用渠道
中欧基金管理有限公司直销柜台及网上交易系统
地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7楼
联系人:袁维
客服电话:4007009700,021-68609700
网址:www.zofund.com
三、优惠时间
自2016年10月13日起至2017年10月12日。
四、费率优惠情况及说明
优惠活动期间,投资者通过本公司直销渠道赎回本基金,将享受如下赎回费率优惠:
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本公司将对符合赎回优惠条件的赎回申请进行赎回费率优惠处理。本基金优惠后的赎回费将100%归入基金资产,归入基金资产的部分不低于基金《招募说明书》中相对应需计入基金资产部分的比例规定。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
五、重要提示
1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
中欧基金管理有限公司
客户服务中心电话:4007009700,021-68609700
网址:www.zofund.com
六、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月13日
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2016年10月13日
1.公告基本信息
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注:(1)根据本基金基金合同规定:
1)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须进行收益分配;
2)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%(本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配);
3)本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
(2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×60%。
2.与分红相关的其他信息
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注:本基金场内除息日为2016年10月19日,场外除息日为2016年10月18日。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金将于2016年10月13日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
(2)权益分派期间(2016年10月14日至2016年10月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月13日