上海百润投资控股集团股份有限公司2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 报告期末公司预付账款余额较上年度期末降幅为76.84%，主要系预付广告费本期结算所致。

2. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末降幅为99.62%，主要系公司已收到应收利息所致。

3. 报告期末公司存货余额较上年度期末降幅为36.47%，主要系公司控制存货规模所致。

4. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末增幅为154.58%，主要系预缴所得税及未抵扣增值税进项税额增加影响所致。

5. 报告期末公司固定资产余额较上年度期末增幅为86.59%，主要系巴克斯酒业建设项目达到预定可使用状态转固定资产所致。

6. 报告期末公司在建工程余额较上年度期末降幅为45.20%，主要系巴克斯酒业部分建设项目投入增加，同时部分达到预定可使用状态转固定资产综合影响所致。

7. 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为213.70%，主要系巴克斯酒业建设项目本期投入所致。

8. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末增幅为120.25%，主要系巴克斯酒业新增银行借款所致。

9. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为56.66%，主要系公司上年度期末计提年终奖在本期发放所致。

10. 报告期末公司应交税费余额较上年度期末降幅为53.47%，主要系上年度期末计提所得税在本期已缴纳所致。

11. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末增幅为34.26%，主要系预提银行借款利息所致。

12. 报告期末公司其他流动负债余额较上年度期末降幅为98.00%，主要系公司上年度期末计提负债在本期发生所致。

二、利润表项目

1. 报告期内公司营业收入较去年同期降幅为66.08%，主要系巴克斯酒业主营业务收入较去年同期下降幅度较大所致，营业成本及营业税金及附加随主营业务收入的下降而相应减少。

2. 报告期内公司财务费用本期发生额为1,465.90万元，主要系新增银行借款支付利息所致。

三、现金流量表项目

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期降幅为133.42%，主要系巴克斯酒业主营业务收入较去年同期下降幅度较大所致。

2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅为286.05%，主要系巴克斯酒业新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2016年1月15日召开的第三届董事会第六次会议、2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对本次非公开发行股票方案进行修订，并于2016年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、2016年4月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2016年5月13日本次非公开发行获中国证监会发行审核委员会审核通过；2016年8月2日取得中国证监会的书面核准文件。公告内容登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至本报告出具日，本次非公开发行工作尚未完成，特此提请广大投资者注意投资风险。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-052

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