香溢融通控股集团股份有限公司
关于公司认购的资管计划清算的公告
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2016-043
香溢融通控股集团股份有限公司
关于公司认购的资管计划清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况:
2014年10月10日,公司控股子公司-香溢融通(浙江)投资有限公司(以下简称:香溢投资)认购由大成创新资本管理有限公司(以下简称:大成创新)作为管理人的大成创新资本-景新18号专项资产管理计划(以下简称:景新18号资管计划)劣后级份额5000万元,期限为24个月,约定收益率为年11.73%;浙江稠州银行股份有限公司宁波分行作为A类(优先级)份额投资人配资15000万元。
截止2016年8月30日,香溢投资收到投资本金4900万元;优先级委托人收到本金14900万元(详见公司2014-038号、2014-040号临时公告、公司2016年半年度报告)。
2016年10月11日,香溢投资收到大成创新出具的《大成创新资本-景新18号专项资产管理计划》清算报告。
二、清算报告的主要内容:
1、景新18号资管计划于2016年9月13日提前终止。
2、景新18号资管计划共计本金20000万元,其中优先级委托人本金15000万元、劣后级委托人本金5000万元。资产管理计划受益人投资总收益:37,084,612.28元。其中优先级委托人投资收益总额27,920,658.33元,劣后级委托人投资收益总额9,163,953.95元。
三、进展情况
2016年9月13日,香溢投资收到剩余投资本金100万元。
截至本公告披露日,香溢投资已收到全部投资本金5000万元,并获得收益916.40万元(已扣除由银行代扣代缴的流转税税额)。
四、对上市公司的影响:
上述资管计划的实现对公司当期业绩具有积极影响。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2016年10月13日