国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金投资“金达威”非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盛基金”)参加厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“金达威”,代码:002626.SZ)非公开发行股票的认购。根据金达威发布的《厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,现将瑞盛基金投资“金达威”非公开发行股票的相关信息公告如下:
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注:1、账面价值与占基金资产净值比例为2016年10月14日数据。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com,或拨打客户服务电话:400-880-6868咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2016年10月15日