上海梅林正广和股份有限公司

公司代码：600073 公司简称：上海梅林

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议三季度报告。

1.3 公司负责人夏旭升董事长、主管会计工作负责人沈伟平总裁及会计机构负责人（会计主管人员）管军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

银行存款变动原因说明：当期日常经营活动现金流入增加较多，期末账面货币资金充沛。

应收票据变动原因说明：部分银行承兑汇票当期已到期兑现。

应收利息变动原因说明：已计提利息当期已全部到期收款。

其他流动资产变动原因说明：期末增值税留抵税额对比期初余额有大幅度下降。

可供出售金融资产变动原因说明：期末账面可供出售金融资产公允价值对比期初有较大幅度下降。

在建工程变动原因说明：包括募集资金在内的投资项目都在按照工程进度正常投入。

应付票据变动原因说明：部分银行承兑汇票已到期支付。

应付利息变动原因说明：已计提尚未支付的银行借款利息增加。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：1年内到期的长期借款当期已到期偿还。

预计负债变动原因说明：已计提对子公司捷克梅林1300万美元贷款担保形成的预计负债当期已履约完毕。

递延所得税负债变动原因说明：当期可供出售金融资产公允价值对比期初下降，对应的递延所得税负债减少。

其他综合收益变动原因说明：当期可供出售金融资产公允价值下降，其他综合收益相应减少。

未分配利润变动原因说明：当期实现的净利润增加。

营业收入变动原因说明：营业收入对比上年同期增加主要是新增生猪养殖业务增长较快。

财务费用变动原因说明：财务费用对比上年同期增加是借款利息支出增加和存款利息收入减少。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失对比上年同期减少是当期转回已计提的部分坏账准备。

所得税费用变动原因说明：所得税费用对比上年同期增加是利润总额增加，对应缴纳企业所得税费用增加。

归属于母公司净利润变动原因说明：归属于母公司净利润对比上年同期增加主要是新增生猪养殖业务净利润增长较快。

少数股东损益变动原因说明：少数股东损益对比上年同期增加主要是新增生猪养殖业务净利润增长较快。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金净流量同比增加主要是销售业务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流量同比减少主要是去年同期有银行理财产品赎回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金净流量同比增加主要是通过银行借款归还募集资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司收购新西兰银蕨农场牛肉有限公司50%股权事项已经于2016年9月20日获得新西兰海外投资办公室（OIO）的批准（2016年9月20日编号临2016-055《上海梅林关于重大资产重组获得新西兰海外投资办公室批准的公告》），《银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议》约定的全部先决条件都已经完成，公司目前正在积极推进后续的交割事宜。根据协议，已将本次交易的交割日设置为2017年1月4日或者银蕨农场有限公司和上海梅林书面协商确定的其他日期（2016年8月25日编号临2016-054《上海梅林关于重大资产重组的进展公告》），故公司董事会已经提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜（2016年10月13日编号临2016-057《上海梅林第七届董事会第二十六次会议决议公告》）。

2、公司与关联方上海牛奶（集团）有限公司签署了转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权的《股权转让意向协议》（2016年4月1日编号临2016-021《上海梅林第七届董事会第十八次会议决议公告》）。目前上海梅林正广和重庆食品有限公司已经停产歇业。（2016年6月8日编号临2016-040《上海梅林关于控股子公司重庆梅林停产歇业的公告》）现相关的审计评估及国有资产管理审批程序仍在进行当中，公司将在上述事项完成后及时召开董事会以及股东大会审议本次交易相关提案。

3、公司诉招商银行股份有限公司上海川北支行（第三人衢州梅林正广和食品有限公司（以下简称衢州梅林）、衢州亨利元实业有限公司（以下简称衢州亨利元））委托贷款纠纷案件（案号（2016）沪0109民初1040号、（2016）沪0109民初8292号、（2016）沪0109民初12647号）于2016年9月28日由上海市虹口区人民法院作出一审判决，判令第三人衢州梅林自判决生效之里起10内归还我公司对应上述3起诉讼的欠款2000万元、1500万元及2000万元，共计5500万元，并支付自2015年1月1日起至判决生效之日止的同期贷款利率计算的利息，如衢州梅林不履行，则通过处置衢州梅林抵押的东港三路20号的厂房、土地和质押的江山市梅林鹅业有限公司的股权进行清偿，第三人衢州亨利元承担连带责任，案件诉讼费由两第三人承担。我公司于2016年10月12日收到上述案件的一审判决书，案件目前仍在上诉期内。公司将根据案件后续进展进行信息披露。（相关诉讼详见公司2016年1月5日编号临2016-001公告，2016年4月20日编号临2016-022公告，2016年6月14日编号临2016-041公告）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司实际控制人的事实改变之前，光明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。

2、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司控股股东的事实改变之前，上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。

3、本公司的承诺：将在2016年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有便利连锁的股权比例逐步降低至30%左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务活力，使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。

4、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：对于2015年公司重组后新增的同业竞争问题，承诺集团内肉牛业务、饲料业务、生猪养殖业务主要由上海梅林负责经营。

以上承诺均正常履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2016年1-12月累计净利润对比去年同期可能大幅增长（50%-100%)。主要原因是生猪养殖业务利润增长迅速以及公司下属亏损企业亏损金额减少。

公司名称 上海梅林正广和股份有限公司

法定代表人 夏旭升

日期 2016-10-17

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2016-061

上海梅林正广和股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月17日收到公司副总裁邹广彬先生的辞职报告，邹广彬先生因工作原因辞去公司副总裁职务。邹广彬先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对邹广彬先生担任公司副总裁期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016年10月18日

2016年第三季度报告