湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第三季度报告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-064
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末货币资金比2015年末下降54,015.85万元、降幅71.32%，主要原因系：（1）报告期公司利用闲置资金购买理财产品36,400万元，分别列入可供出售金融资产3,000万元、持有至到期投资33,400万元；（2）报告期归还银行贷款1亿元；（3）支付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司、贵州凯龙万和爆破工程有限公司、贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司5家公司51%股权的对价5,763万元。
2、报告期末应收账款比2015年末增加7,153.66万元、增幅66.52%，主要原因系公司部分客户货款未到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。
3、报告期末预付账款比2015年末增加1,204.59万元、增幅312.68%，主要原因系报告期公司预付原材料款比2015年末增加所致。
4、报告期末其他应收款比2015年末增加1,189.64万元、增幅652.42%，主要原因系报告期收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司、贵州凯龙万和爆破工程有限公司、贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司5家公司51%股权产生的待补足资产差额。
5、报告期末其他流动资产比2015年末下降610.99万元、降幅76.20%，主要原因系报告期末公司留抵进项税额以及预缴税费比2015年末减少所致。
6、报告期末可供出售金融资产比2015年末增加2,861.12万元、增幅91.28%，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品3,000万元，列入可供出售金融资产3,000万元。
7、报告期末持有至到期投资比2015年末增加33,400万元，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品33,400万元，列入持有至到期投资33,400万元。
8、报告期末在建工程比2015年末增加840.78万元、增幅81.06%，主要原因系报告期建工程项目持续投入工程尚未完工所致。
9、报告期末商誉比2015年末增加4,608.54万元、增幅3,645.42%，主要原因系报告期收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司、贵州凯龙万和爆破工程有限公司、贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司5家公司51%股权支付的对价高于被收购单位净资产公允价值份额的差额。
10、报告期末其他非流动资产比2015年末增加2,026.55万元、增幅133.43%，主要原因系报告期参与投资设立湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）所致以及预付京山凯龙矿业有限公司增资款所致。
11、报告期末短期借款比2015年末下降2,000万元、降幅40%，主要原因系报告期公司归还中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行2,000.00万元。
12、报告期末一年内到期的非流动负债比2015年末下降5,000万元，主要原因系报告期公司归还银行贷款。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1、报告期财务费用比上年同期下降603.84万元、降幅71.91%，主要原因系报告期利息支出比上年同期下降。
2、报告期营业外收入比上年同期增长387.17万元、增幅92.76%，主要原因系报告期母公司收到与收益相关的省市政府上市奖励400万元、上年同期未收到大额政府补助。
3、报告期营业外支出比上年同期增长133.94万元、增幅395.69%，主要原因系报告期公司发生公益性捐赠支出31万元、上年同期未发生公益性捐赠105.26万元。
4、报告期所得税费用比上年同期增长540.24万元、增幅32.80%，主要原因系报告期公司利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事长：邵兴祥
2016年10月19日
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年第三季度报告
