深圳齐心集团股份有限公司

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016－110

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表

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注1：货币资金期末余额比年初余额增加449,869,205.04元，增长比例为95.11%，主要由于本期销售增加，客户回款增加所致；

注2：应收票据期末余额比年初余额增加18,446,182.95元，增长比例为16,526.73%，主要由于本期公司收到客户应收票据增加所致；

注3：应收账款期末余额比年初余额增加80,059,809.71元，增长比例为30.51%，主要由于集团销售收入增加导致客户应收账款增加；

注4：预付款项期末余额比年初余额增加140,992,533.65元，增长比例为131.64%，主要由于齐心乐购子公司在已预收部份客户货款的情况下，为了满足客户需求，锁定货源预付供应商货款所致；

注5：应收补贴款期末余额比年初余额增加1,331,412.50元，增长比例为190.56%，主要由于齐心商用设备子公司期末应收出口退税款在报告期内暂未收回所致；

注6：应收利息期末余额比年初余额增加1,160,227.54元，增长比例为35.01 %，主要由于本期定期存款增加产生更多的应付利息所致；

注7：其他应收款期末余额比年初余额减少30,562,673.53元，下降比例为33.64%，主要由于本期收回出售汕头齐心子公司应收股权转让款所致；

注8：其他流动资产期末余额比年初余额增加44,145,141.76元，增长比例为48.45%，主要由于公司在报告期内低风险理财产品增加所致；

注9：长期股权投资期末余额比年初余额增加20,000,000.00元，增长比例为100%，主要由于公司在报告期内投资犀思云（苏州）云计算有限公司持股比例5.41%；

注10：在建工程期末余额比年初余额增加8,655,613.23元，增长比例为77.18%，主要由于公司B2B、B2C、OMS在建项目在报告期内投入增加所致；

注11：开发支出期末余额比年初余额增加6,584,354.74元，增长比例100%，主要是报告期子公司深圳银澎云开发支出期末余额所致；

注12：商誉期末余额比年初余额增加525,551,076.16元，增长比例163.51%，主要是本期非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司所致；

注13：长期待摊费用期末余额比年初余额增加4,681,022.29元，增长比例118.68%，主要是公司国创中心办公装修费在报告期内完工验收所致；

注14：其他非流动资产期末余额比年初余额增加25,066,511.90元，增长比例74.65%，主要是报告内公司子公司杭州麦苗新增两年定期存款2,390万元所致；

注15：衍生金融负债期末余额比年初余额减少1,058,581.10元，下降比例100 %，主要是报告内公司PP粒期货合约业务在报告期内实物交割完毕；

注16：应付票据期末余额比年初余额增加714,683,474.44元，增长比例123.68%，主要是本期采用票据结算方式支付供应商货款增加所致；

注17：预收款项期末余额比年初余额增加104,359,912.84元，增长比例545.66%，主要是本期齐心乐购子公司预收客户货款增加所致；

注18：应付职工薪酬期末余额比年初余额增加3,769,296.37元，增长比例35.25 %，主要是本期较年初比较增加了深圳银澎云子公司应付职工薪酬期末余额；

注19：应交税费期末余额比年初余额增加15,499,250.71元，增长比例378.35%，主要是本期销售增长，应缴纳的增值税和所得税增加所致；

注20： 应付利息期末余额比年初余额下降70,736.90元，下降比例80.95 %，主要是期末应付银行利息在报告期内支付所致；

注21：长期应付款期末余额比年初余额增长280,000,000.00元，增长比例165.93%，主要是本期收购深圳银澎云应当支付的剩余股权收购款所致；

注22：递延收益期末余额比年初余额增加2,479,605.00元，增长比例37%，主要是本年收到的与资产相关的政府补贴收入所致；

注23：其他非流动负债期末余额比年初余额增加53,088,000.00元，增长比例100 %，主要是由于收到深圳市和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）另外两名股东认缴的部分注册资金。因为和君产业基金纳入本公司合并报表范围，其他股东投入的资金作为合并报表的负债项目列式和披露，故本次新增的资本金计入其他非流动负债项目；

注24：其他综合收益期末余额比年初余额下降2,104,444.24元，下降比例70.18%，主要是公司对九恒星的投资其公允价值在报告期内减少以及公司对PP粒期货业务本期实物交割所致。

（2）利润表

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注1：营业收入本期较上年同期增加848,460,848.73元，增长比例87.65%，主要系本期公司办公用品销售增加以及收购子公司杭州麦苗与银澎云收入在报告期内增加所致；

注2：营业成本本期较上年同期增加719,772,248.25元，增长比例91.51%，主要系本期公司办公用品销售收入的增加以及收购子公司杭州麦苗与银澎云收入在报告期内增加导致营业成本也相应增加所致；

注3：营业税金及附加本期较上年同期增加2,152,261.18元，增长比例112.57%，主要系本期销售增加导致营业税金及附加相应增加；

注4：财务费用本期较上年同期增加10,102,415.96元，增长比例238.02%，主要系公司采用票据结算付款方式的增加导致票据手续费增加及短期借款利息增加所致；

注5：资产减值损失较上年同期增加2,302,945.38元，增长比例1,476.41%，主要系本年销售增长应收账款余额较年初增加，本期计提的应收账款坏账准备增加所致；

注6：投资收益本期较上年同期减少22,613,619.39元，下降比例94.82%，主要系上年同期投资收益主要为出售子公司实现的投资收益，本期投资收益主要为收到的深圳市一览网络股份有限公司2015年度分配的股利分红；

注7：营业外收入本期较上年同期减少2,931,416.35元，下降比例23.01%，主要系收到的应计入本期损益的政府补贴较上年同期减少；

注8：营业外支出本期较上年同期减少2,875,440.90元，下降比例92.35 %，主要系本期处置固定资产损失较上年同期减少；

注9：所得税费用本期较上年同期增加4,388,519.36元，增长比例138.36 %，主要系本期利润增加使所得税费用增加；

（3）现金流量表

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注1：销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加824,507,992.77元，增长比例67.61%，主要系本期销售收入增加客户回款增加所致；

注2：收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加32,786,191.28元，增长比例210.81%，主要系本期收到政府补助以及收到租赁收入所致；

注3：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加482,240,656.72元，增长比例41.50%，主要系本期销售增加对应的采购也相应增加；

注4：支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加48,468,785.09元，增长比例65.86%，主要系本期支付的办公租赁费和装修费用、中介服务费以及票据贴息费用较多所致；

注5：收回投资收到的现金本期较上期增加306,046,473.97元，增长比例32.30%，主要系本期收回购买理财产品投资所致；

注6：取得投资收益收到的现金本期较上期减少14,845,738.44元，下降比例87.86%，主要系本期收回购买理财产品投资而去年同期则有收到处置子公司所收到的股权转让款所致；

注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期较上期减少292,913.05元，下降比例85.82%，主要系本期处置固定资产较去年同期减少；

注8：收到其他与投资活动有关的现金本期较上期增加117,377,057.15元，增长比例100%，主要系本期收到东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划与南华期货齐心共赢1号资产管理计划员工持股计划款；

注9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少23,811,514.73元，下降比例58.94%，主要系公司去年同期支付深港建筑工程尾款2,553万元，目前公司基建工程尾款均已经付清；

注10：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加249,273,670.20元，增长比例100%，主要系公司本期支付收购银澎云公司收购款；

注11：支付其他与投资活动有关的现金较上期增加115,818,662.25元，增长比例100%，主要系公司支付东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划与南华期货齐心共赢1号资产管理计划员工持股计划款；

注12：吸收投资收到的现金较上期减少11,700,000.00元，下降比例79.59%，主要系去年同期公司子公司齐心乐购少数股东注资所致；

注13：取得借款收到的现金本期较上期增加483,488,159.68元，增长比例67.64%，主要系本期流动资金需求增加短期借款增加所致；

注14：收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加54,856,014.45元，增长比例76.67%，主要系本期收回上年银行承兑汇票保证金以及被质押的定期存款所致；

注15：偿还债务支付的现金本期较上期增加243,851,541.20元，增长比例58.75%，主要系本期偿还到期借款所致；

注16：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加21,611,932.09元，增长比例143.58%，主要系支付借款利息较多所致；

注17：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少517,285.95元，下降比例100%，主要系去年同期支付员工股权回购款而本期无该业务发生所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年度非公开发行股票进展情况

公司第五届董事会第三十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，详情见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。

2016年5月9日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，2016年5月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161104号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请的材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年6月30日公司收到中国证监会对公司本次非公开发行出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161104号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析。2016年8月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，具体内容详见公司于2016年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。

2016年8月30日，公司根据审核期间中国证监会对本次非公开发行股票申请文件的补充回复要求，会同相关中介机构认真论证分析，对中国证监会所关注的有关问题进行了补充回复。具体内容详见2016年8月30日披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。

2016年9月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161104号）（以下简称“《二次反馈意见通知书》”）公司及相关中介机构对《二次反馈意见通知书》所提出的问题进行了认真研究，按要求对有关问题进行了说明和论证分析。并根据中国证监会要求对二次反馈意见回复进行了披露，具体内容详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复》等相关公告。

2、2016年度员工持股计划

公司于2016年4月29日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于〈深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；《深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年4月30日《证券时报》、《上海证券报》，公告号：2016－053。

2016年8月11日，公司2016年员工持股计划已完成股票购买，购买均价为21.15元/股，购买数量14,536,901股，买入总金额30,752.79万元，占公司总股本的比例为3.89%。详情见2016年8月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2016-090。

3、全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划实施进展

公司第五届董事会第三十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）（以下简称“暂行规定”）。根据《暂行规定》要求，公司对本员工持股计划的规模、资金来源、费用、存续期和锁定期及资产管理机构等内容进行相应修订。

2016年9月27日,公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于〈全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；本员工持股计划修订的具体内容详见公司2016年9月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

目前，公司已与本次员工持股计划的管理机构中航信托股份有限公司签署了《中航信托·天启（2016）135号齐心共赢6号员工持股集合资金信托计划合同》，该集合资金信托计划已于2016年10月14日正式成立。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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深圳齐心集团股份有限公司

董事长：

陈钦鹏

二〇一六年十月二十一日

2016年第三季度报告