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2016年

10月22日

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关于2016年内蒙古自治区政府专项债券(五期)
上市交易的通知

2016-10-22 来源:上海证券报

各会员单位:

2016年内蒙古自治区政府专项债券(五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月25日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107390”,证券简称“内蒙16Z5”,票面利率2.57%,标准交易单位“10张”,2021年10月21日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于2016年内蒙古自治区政府专项债券(六期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年内蒙古自治区政府专项债券(六期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月25日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107391”,证券简称“内蒙16Z6”,票面利率2.89%,标准交易单位“10张”,2026年10月21日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于2016年内蒙古自治区政府一般债券(十三期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年内蒙古自治区政府一般债券(十三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月25日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107386”,证券简称“内蒙1613”,票面利率2.43%,标准交易单位“10张”,2019年10月21日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于2016年内蒙古自治区政府一般债券(十四期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年内蒙古自治区政府一般债券(十四期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月25日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107387”,证券简称“内蒙1614”,票面利率2.57%,标准交易单位“10张”,2021年10月21日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于2016年内蒙古自治区政府一般债券(十五期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年内蒙古自治区政府一般债券(十五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月25日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107388”,证券简称“内蒙1615”,票面利率2.81%,标准交易单位“10张”,2023年10月21日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于2016年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年10月25日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107389”,证券简称“内蒙1616”,票面利率2.89%,标准交易单位“10张”,2026年10月21日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于杭州滨江房产集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

上市有关事项的通知

各会员单位:

杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2016年10月25日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112427”,证券简称“16滨房01”,发行总额21亿元,票面利率3.46%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于支付2015年山西省政府专项债券(一期)等十四只债券

利息有关事项的通知

各会员单位:

2015年山西省政府专项债券(一期)、2015年山西省政府专项债券(二期)、2015年山西省政府一般债券(五期)、2015年山西省政府一般债券(六期)、2015年山西省政府一般债券(七期)、2015年山西省政府一般债券(八期)、2015年河南省政府一般债券(九期)、2015年河南省政府一般债券(十期)、2015年河南省政府一般债券(十一期)、2015年河南省政府一般债券(十二期)、2015年河南省政府专项债券(五期)、2015年河南省政府专项债券(六期)、2015年河南省政府专项债券(七期)、2015年河南省政府专项债券(八期)将于2016年11月4日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年山西省政府专项债券(一期)证券代码为“109632”,证券简称为“山西15Z1”,是2015年11月4日发行的5年期债券,票面利率为2.97%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.97元。

二、2015年山西省政府专项债券(二期)证券代码为“109633”,证券简称为“山西15Z2”,是2015年11月4日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

三、2015年山西省政府一般债券(五期)证券代码为“109634”,证券简称为“山西1505”,是2015年11月4日发行的3年期债券,票面利率为2.87%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.87元。

四、2015年山西省政府一般债券(六期)证券代码为“109635”,证券简称为“山西1506”,是2015年11月4日发行的5年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

五、2015年山西省政府一般债券(七期)证券代码为“109636”,证券简称为“山西1507”,是2015年11月4日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

六、2015年山西省政府一般债券(八期)证券代码为“109637”,证券简称为“山西1508”,是2015年11月4日发行的10年期债券,票面利率为3.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.615元。

七、2015年河南省政府一般债券(九期)证券代码为“109638”,证券简称为“河南1509”,是2015年11月4日发行的3年期债券,票面利率为3.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.02元。

八、2015年河南省政府一般债券(十期)证券代码为“109639”,证券简称为“河南1510”,是2015年11月4日发行的5年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。

九、2015年河南省政府一般债券(十一期)证券代码为“109640”,证券简称为“河南1511”,是2015年11月4日发行的7年期债券,票面利率为3.33%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.33元。

十、2015年河南省政府一般债券(十二期)证券代码为“109641”,证券简称为“河南1512”,是2015年11月4日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。

十一、2015年河南省政府专项债券(五期)证券代码为“109642”,证券简称为“河南15Z5”,是2015年11月4日发行的3年期债券,票面利率为3.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.02元。

十二、2015年河南省政府专项债券(六期)证券代码为“109643”,证券简称为“河南15Z6”,是2015年11月4日发行的5年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。

十三、2015年河南省政府专项债券(七期)证券代码为“109644”,证券简称为“河南15Z7”,是2015年11月4日发行的7年期债券,票面利率为3.33%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.33元。

十四、2015年河南省政府专项债券(八期)证券代码为“109645”,证券简称为“河南15Z8”,是2015年11月4日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。

十五、本所从2016年10月27日至2016年11月3日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十六、上述债券付息债权登记日为2016年11月3日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年11月4日除息交易。

十七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日

关于为阳光城集团股份有限公司

2016年非公开发行公司债券(第二期)等七只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 天津市房地产信托集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)、 贵阳铁路建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 华夏幸福基业控股股份公司2016年非公开发行公司债券(第四期)、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 天津市房地产信托集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)、 威海市国有资本运营有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)定于2016年10月25日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118753”,证券简称“16阳房02”,发行总额31.1亿元,票面利率6.5%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、天津市房地产信托集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)证券代码“118769”,证券简称“16房信03”,发行总额5亿元,票面利率6.8%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、贵阳铁路建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118790”,证券简称“16筑铁01”,发行总额10亿元,票面利率4.5%,债券期限7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、华夏幸福基业控股股份公司2016年非公开发行公司债券(第四期)证券代码“118806”,证券简称“16华控04”,发行总额20亿元,票面利率5.5%,债券期限3年。

5、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118813”,证券简称“16宝鹰01”,发行总额1.5亿元,票面利率7%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、天津市房地产信托集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)证券代码“118836”,证券简称“16房信04”,发行总额5亿元,票面利率6.8%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、威海市国有资本运营有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118837”,证券简称“16威国01”,发行总额10亿元,票面利率3.75%,债券期限3年。

深圳证券交易所

二○一六年十月二十一日