东方国际创业股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了304.16%,是由于本期应付账款所涉及的供应商账期有所延长，使得资金流出放缓，因而现金流量净额相应增加；
(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加51.09%，主要原因是公司今年上半年收到华安证券的分红3675万元，比去年同期增加2205万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期内经营成果分析：
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变动主要原因：
（1）财务费用比去年同期增加了85.08%，主要是由于由于美元汇率的波动导致汇兑损益增加；
（2）资产减值损失比去年同期增加了279.07%，主要原因是本期应收账款余额增加，按账龄计提的坏账准备相应地有所增加；
(3)公允价值变动收益比去年同期增加了72.84%，主要原因是受到了资本市场波动的影响所致；
（4）营业外收入比去年同期减少了73.98%，主要原因是下属子公司物流集团去年同期收到较大金额的政府补贴，而本期无此因素；
（5）营业外支出比去年同期增加了114.24%，主要是由于下属公司处置了部分固定资产，支出有所增加所致。
（二）报告期内资产情况分析：
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(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加了79.32%,主要由于公司本期增加了对交易性金融资产的投入；
（2）应收票据比期初减少了53.30%，主要是因为控股子公司东松公司本期收回了到期的银行票据所致；
（3）应收账款较期初增加了38.25%,主要是由于随着下半年外贸出运高峰的到来，应收账款余额与销售额同步上升
（4）应收利息比期初减少了59.11%,主要是公司本部收回了部分定期存款的利息；
（5）其他流动资产比期初减少了36%,主要是由于增值税销项税的增加,应交增值税的留底税额逐步减少；
（6）固定资产清理减少100%是由于公司控股子公司物流公司去年清理了环保超标车,本期无此因素；
(7) 其他非流动资产减少100%是由于公司控股子公司纺织品公司专款用于购置固定资产，转入固定资产所致；
（8）应付票据增加了165.48%,主要是子公司东松公司本期新增尚未到期的票据；
（9）应付职工薪酬增加了138.66%，主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
（10）应交税费较期初减少了111.74%,主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳；
（11）应付利息较期初增加了32.33%，主要是由于本期计提了部分尚未到期支付的利息；
（12）应付股利较期初增加了64.75%，主要由于新增应付未付股利；
(13)长期借款减少了47.7%,主要是由于全资子公司新海航业有限公司归还了部分外币借款。
（三）报告期内现金流量分析：
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变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了304.16%,是由于本期应付账款所涉及的供应商账期有所延长，使得资金流出放缓，因而现金流量净额相应增加；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了288.23%,主要是由于本期收到的投资收益增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了334.41%，主要是去年同期母公司有较大金额的向集团借款，而今年无新增借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司的战略发展规划，公司于2014年5月底启动了新一轮再融资工作，向特定对象非公开发行股票，用于收购外贸公司100%股权项目、购置超灵便型散货船项目、KOOL品牌男装发展项目和跨境电子商务平台项目。公司申请非公开发行股票事宜已经中国证监会受理并出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768号）（以下简称“反馈意见”）。公司分别在2016年1月23日及2016年4月28日完成了对反馈意见中所列问题的回复，并以临时公告的形式进行了信息披露。2016年5月30日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）并及时进行了披露，公司编制了对本次非公开发行股票修订的相关议案提交2016年第二次临时股东大会审议，相关议案未获通过。2016年8月31日及9月19日，公司对本次非公开发行股票事宜进行了调整，并提交第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月20日，公司收到了上海市国资委同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行了披露。目前公司正在积极推进本次非公开发行股票方案的工作，详见临2016-052号公告。
2、2016年6月23日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配方案》：以2015年末总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.9元（含税），共计派现金红利47,001,756.51元。
2016年8月16日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日为2016年8月19日，除权除息日为2016年8月22日，红利发放日为2016年8月22日，并顺利实施了分红派息方案。
3、2016年8月25日，公司第六届董事会第二十四次会议同意公司将空余办公用房共计231.44平方米租赁给东方国际集团上海投资有限公司和东方翌睿（上海）投资管理有限公司，由东方国际集团上海投资有限公司承租131.44平方米、东方翌睿（上海）投资管理有限公司承租100平方米，租赁期限三年，年租金为37.17万元。目前相关承租协议已签署完毕，协议正常履行中。
4、2016年9月24日，公司第六届董事会第二十六次会议同意公司出资1亿元，投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)。目前后续工作正在进行中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方国际创业股份有限公司
法定代表人 吕勇明
日期 2016-10-21
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-053
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2016年10月14日以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于2016年10月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名。会议由董事长吕勇明先生主持，董事陈卓夫先生因工作原因请假，委托董事季胜君先生代为行使表决权；独立董事陈启杰先生因工作原因请假，委托独立董事魏嶷先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《2016年三季度报告及摘要》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过《关于投资设立东方国际集团上海国际服务贸易有限公司的议案》
同意公司出资1,500万元设立全资子公司东方国际集团上海国际服务贸易有限公司（简称“国服公司”，暂定名，实际以工商核名为准），国服公司的主要经营范围包括会展服务、人力资源服务、商务服务和旅游服务等。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
3、审议通过《关于受让公司全资子公司东方国际（物流）集团有限公司下属子公司股权的议案》
因公司物流业务板块调整的需要，同意以协议转让的方式，对本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）的全资子公司东方国际物流集团上海船舶代理有限公司（以下简称“上海船代”）、东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司（以下简称“兴海物流”）、东方国际集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）及其控股子公司上海新海国际船舶代理有限公司（以下简称“新海船代”，其中新海航业占股比83.33%，物流集团占股比16.67%）的股权结构进行调整。
物流集团将其持有的100%新海航业股权转让给本公司，同时将其持有的16.67%新海船代股权、兴海物流100%股权和上海船代100%股权转让给新海航业。调整后新海航业成为公司的全资子公司，上海船代、兴海物流和新海船代均成为新海航业的全资子公司。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2016年10月22日
公司代码：600278 公司简称：东方创业
