鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数
证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)于2016年10月24日开始在上海证券交易所上市交易,基金简称:港中小企,基金代码:501023。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2016年10月21日的基金份额净值为1.0014元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
鹏华基金管理有限公司
2016年10月24日