黑牡丹(集团)股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)惠茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内,资产负债发生的重大变化:
单位:元 币种:人民币
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变化说明:
1、应收票据较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司收到客户银行承兑汇票所致。
2、应收账款较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司应收政府及下属部门道路工
程款增加以及子公司常州黑牡丹置业有限公司应收政府及下属部门安置房回购款增加所致。
3、其他流动资产较年初数减少主要系账龄一年以上的北部新城、万顷良田项目代垫款转入其他非流动资产项目所致。
4、可供出售金融资产较年初数增加主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市,本公司持有其股票按公允价值计量所致。
5、长期应收款较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司应收政府及下属部门BT项目建设工程款增加所致。
6、在建工程较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司购进生产设备,报告期末尚处于安装调试过程中所致。
7、长期待摊费用较年初增加主要系支付银行保函费以及房屋装修费支出增加所致。
8、应付票据较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司开具银行承兑汇票,用于支付工程材料款所致。
9、应付职工薪酬较年初数减少主要系本期发放前期计提的职工薪酬所致。
10、应付利息较年初数增加主要系本期计提的未到付息期的银行借款、应付债券利息增加所致。
11、其他应付款较年初数减少主要系本期子公司常州绿都房地产有限公司归还常州君德投资有限公司部分往来款所致。
12、其他流动负债较年初数减少主要系本期偿还2015年度第一期短期融资券5亿元所致。
13、长期借款较年初数增加主要系本期银行长期借款增加所致。
14、递延所得税负债较年初数增加主要系本公司持有江苏银行股份有限公司的股票按公允价值计量,应纳税暂时性差异增加,确认递延所得税负债所致。
15、其他非流动负债较年初数增加主要系本期发行2016年度第一期理财直接融资工具2亿元所致。
16、其他综合收益较年初数增加主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市,公司持有其股票按公允价值计量,公允价值与投资成本的差额计入其他综合收益所致。
(2)报告期内,利润构成发生的重大变化:
单位:元 币种:人民币
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变化说明:
1、营业收入较上年同期增加主要系本期商品房收入较上年同期增加12.7亿元,本期安置房收入较上年同期增加5.9亿元所致。
2、营业成本较上年同期增加主要系本期营业收入增加,相应成本结转增加所致。
3、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期商品房和安置房收入较上年同期增加,相应结转税金及附加增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增加主要系上年同期转回前期计提的部分应收账款坏账准备所致。
5、投资收益较上年同期减少主要系上年同期收到江苏银行股份有限公司分红款880万,而本期未收到江苏银行分红款所致。
6、营业外支出较上年同期减少主要系本期缴纳的地方基金较上年同期减少所致。
7、所得税费用较上年同期增加主要系本期利润增加,导致所得税费用增加所致
(3)报告期内,现金流量的重大变化:
单位:元 币种:人民币
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变化说明:
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系本期商品房销售回款金额较上年同期大幅增加所致。
2、收到的税费返还较上年同期减少主要系本期子公司黑牡丹集团进出口有限公司出口收入减少,导致本期收到的出口退税较上年同期减少所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要系本期收回北部新城、万顷良田项目代垫款较上年同期增加所致。
4、支付的各项税费较上年同期增加主要系本期收入及利润增加,相应支付的税费增加所致。
5、取得投资收益收到的现金较上年同期减少主要系上年同期收到江苏银行股份有限公司分红款880万元,而本期未收到分红款所致。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加主要系本期子公司黑牡丹纺织有限公司处置部分旧设备所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加主要系本期子公司黑牡丹纺织有限公司购置新生产设备所致。
8、投资支付的现金较上年同期减少主要系子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司上年同期出资1亿元,参股常州金瑞碳材料创业投资企业(有限合伙),本期出资330万,对宜兴基金第九次出资,对外投资较上年同期减少所致。
9、发行债券收到的现金较上年同期减少主要系上年同期发行13亿元非公开定向债务融资工具及10亿元短期融资券,本期发行8.5亿元公司债券及5亿元超短期融资券,发行规模较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2013年3月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券。
(1)公司于2013年11月15日发行了2013年度第一期短期融资券,该期短期融资券于2014年11月15日到期兑付完毕。
(2)公司于2014年5月21日发行了2014年度第一期短期融资券,该期短期融资券于2015年5月22日到期兑付完毕。
(3)公司于2015年6月7日发行了2015年度第一期短期融资券,该期短期融资券于2016年6月8日到期兑付完毕。
(4)公司于2015年9月15日发行了2015年度第二期短期融资券,该期短期融资券于2016年9月16日到期兑付完毕。
2、经公司2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准,公司向中国证监会申报了发行总额不超过人民币17亿元的公司债券发行申请文件。公司于2014年10月29日发行了2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期),发行规模为人民币8.5亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,面值发行,票面利率为5.40%。公司于2016年7月8日发行了2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第二期),发行规模为人民币8.5亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,面值发行,票面利率为4.30%。
3、经公司2014年9月4日召开的2014年第三次临时股东大会审议批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币的长期限含权中期票据。
公司于2015年6月23日-2015年6月24日发行了2015年度第一期中期票据,发行规模为人民币2亿元,于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依据发行条款的约定赎回时到期,单位面值为人民币100元,按面值平价发行,前3个计息年度的票面利率为6%。
该中期票据尚有8亿元额度已注册未发行,公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
4、经公司2015年11月28日召开的2015年第三次临时股东大会审议批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过9亿元人民币的中期票据,交易商协会接收了公司的注册文件,截至本报告出具日仍在审核中。
5、经公司2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过15亿元人民币的超短期融资券。
公司于2016年6月23日发行了2016年度第一期超短期融资券,发行规模为人民币5亿元,期限为 270天,单位面值为100元人民币,发行利率为3.98%。
该超短期融资券尚有10亿元额度已注册未发行,公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
6、经公司2015 年9月2日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议批准,公司向中国银行业监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币 5 亿元的理财直接融资工具。
公司于2016年5月26日发行了2016年度第一期财直接融资工具,发行规模为人民币2亿元,期限为5年,单位面值为100元人民币,发行利率为5.00%。
该理财直接融资工具尚有3亿元额度已注册未发行,公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
7、经公司2016年9月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准,公司拟非公开发行本金总额不超过15亿元(含15亿元)的公司债券,公司正在准备申报材料过程中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑牡丹(集团)股份有限公司
法定代表人 戈亚芳
日期 2016-10-21
公司代码:600510 公司简称:黑牡丹
2016年第三季度报告