上海宝信软件股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：上年同期每股收益已根据2015年度利润分配方案“以资本公积向全体股东每10股转增10股”，按调整后的股数进行重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：公司股东总数为A、B股合并计算，其中A股股东数为19,057，B股股东数为18,962。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
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应收票据变化原因： 主要系年初应收票据3.71亿元本期到期承兑所致；
预付款项变化原因： 主要系今年冷轧工程业务预付款增加所致；
其他应收款变化原因： 主要系投标及履约保证金增加所致；
投资性房地产变化原因：主要系房屋经营出租面积增加，对应固定资产金额重分类至投资性房地产所致；
固定资产变化原因： 主要系宝之云IDC二期、三期项目交付部分可使用机房所致；
在建工程变化原因： 主要系宝之云IDC二期、三期项目在建所致；
长期待摊费用变化原因：主要系宝之云IDC二期、三期项目交付部分可使用机房所致；
短期借款变化原因： 主要系子公司宝康公司、宝景公司归还借款5,700万元所致；
应付职工薪酬变化原因：主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致；
应交税费变化原因： 主要系上年末应交个人所得税和企业所得税于本年缴纳，期末余额较年初减少4,254万元所致；
其他应付款变化原因： 主要系本年收分包供应商的履约保证金增加所致；
股本变化原因： 主要系今年5月完成2015年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
单位：元
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财务费用变化原因： 主要系去年10月非公开募集的资金11.5亿元在逐步投入使用过程中，平均货币资金余额的上升使得利息收入增加所致；
资产减值损失变化原因： 主要系公司加强应收账款管理，部分长账龄应收款项得以回收，上半年转回对应坏账准备所致；
投资收益变化原因： 主要系本报告期出售全资子公司上海宝信数字技术有限公司85%股权，确认投资收益387万元，去年6月出售上海锦商网络科技有限公司41%股权，确认投资收益1,985万元；此外，对参股公司“欧冶数据”和“外服宝信”的投资收益同比减少1,214万元。
单位：元
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经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系公司持续加强经营风险控制及应收账款管理，在收入规模减少1.8亿元的情况下，经营收款金额与去年同期基本持平；同时，采购规模减少及付款节点的优化，本年经营付款较去年同期减少2.21亿元；
投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系结构性存款变动差异1.46亿元及IDC二、三期建设支付增加0.47亿元所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司宝康公司、宝景公司本年归还短期借款5,700万元所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2016-10-24
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
2016年第三季度报告
