上海徐家汇商城股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 资产负债表
单位:元
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1、应收利息较期初增加63.89%,主要原因是本期确认的应收理财产品收益金额较大。
2、长期股权投资较期初增加117.29%,主要原因是本期对合营企业权益投资的账面价值增加。
3、应付票据较期初减少56.76%,主要原因是本期结算方式发生改变。
4、应付职工薪酬较期初增加16,980,730.29元,主要原因是本期计提部分年终奖。
5、其他应付款较期初增加31.70%,主要原因是本期收取押金保证金增加。
(二) 利润表
单位:元
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1、资产减值损失较同期发生额减少260.95%,主要原因是本期坏账准备转回。
2、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加263.81%,主要原因是本期确认的合营企业盈利增加。
3、非流动资产处置利得较同期发生额减少99.93%,主要原因是本期处置固定资产利得减少。
4、非流动资产处置损失较同期发生额减少90.38%,主要原因是本期处置固定资产损失减少。
(三) 现金流量表
单位:元
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1、经营活动产生的现金流量净额较同期发生额增加39.77%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2、收回投资收到的现金较同期发生额增加40.74%,主要原因是本期收回理财产品金额增加。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少98.75%,主要原因是本期处置固定资产收入金额减少。
4、投资活动现金流入小计较同期发生额增加39.67%,主要原因是本期收回投资收到的现金增加。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少46.27%,主要原因是同期支付的商场改造项目工程金额较大。
6、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加109.74%,主要原因是投资活动现金流入大于流出。
7、现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加156.94%,主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额增加。
8、期末现金及现金等价物余额较同期发生额增加34.78%,主要原因是本期现金及现金等价物净增加额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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上海徐家汇商城股份有限公司
董事长:喻月明
2016年10月26日
证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2016-023
2016年第三季度报告