江苏高科石化股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期末货币资金较年初减少64.92%，主要系本期内预先投入募投项目资金置换募集资金，并偿还短期贷款，同时将部分募集资金购买理财产品所致；

2、本期末应收票据较年初增长64.66%，主要系本期内收到的票据贴现减少所致；

3、本期末其他应收款较年初增长376.94%，主要系本期内公司业务员借用备用金及投标保证金增多所致；

4、本期末预付账款较年初增长123.58%，主要系本期末基础油有上涨趋势，为锁定价格预付货款增多所致；

5、本期末其他流动资产较年初增长1666.39%，主要系本期内闲置资金用于购买理财产品增多所致；

6、本期末在建工程较年初增长104.33%，主要系本期内募投项目投入增加所致；

7、本期末其他非流动资产较年初增长1914.26%，系本期内预付工程款增加所致；

8、本期末应付帐款较年初增长30.31%，系本期内应付货款增多所致；

9、本期末预收帐款较年初增长261.91%，系本期内预收货款增多所致；

10、本期末其他应付款较去年同期减少70.19%，系其他应付款主要为运输费用，本期末支付了运输费用所致；

11、本期主营业务税金及附加较去年同期增长100.07%，系本期内应交增值税增加所致；

12、本期财务费用较去年同期减少57.43%，系报告期内银行借款减少，使得贷款利息减少所致；

13、本期营业外收入较去年同期减少394.43%，主要系本期内上市奖励所致；

14、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降41.55%，主要系本期内销售商品收到现金占比下降，以及收到票据贴现减少所致；

15、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降409.89%，主要系本期内用闲置的资金购买了理财产品所致；

16、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降594.46%，主要系本期内短期借款减少，以及将2015年度利润进行了分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-045

2016年第三季度报告