广东金莱特电器股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人（会计主管人员）冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表

（１）应收票据：报告期末余额较期初减少了１６８．８４万元，减幅为１００％，主要原因系报告期内，应收票据及时背书支付供应商货款所致。

（２）预付款项：报告期末余额较期初增加了１３４．１６万元，增幅为１１３．８６％，主要原因系报告期内，设备购置量增大，预付设备购置款所致。

（３）其他应收款：报告期期末余额较期初减少了３２９２．５０万元，减幅为８３．６１％，主要原因系深圳供应链子公司股权转让，净资产剥离所致。

（４）工程物资：报告期期末余额较期初减少了５９．４０万元，减幅为３６．０６％，主要原因系模具库存减少所致。

（５）长期待摊费用：报告期期末余额较期初减少了２５４．８６万元，减幅为１００％，主要原因系浙江安备子公司资产剥离所致。

（６）递延所得税资产：报告期末余额较期初增加了１４６．４７万元，增幅为１８３．７６％，主要原因系减值准备计提增加所致。

（７）其他非流动资产：报告期末余额较期初减少了１３０７．６９万元，减幅为９９．９４％，主要原因系浙江安备子公司资产剥离所致。

（８）预收款项：报告期期末余额较期初增加了７４３．６０万元，增幅为２１１．８６％，主要原因系报告期内订单增加，预收客户订金所致。

（９）应付职工薪酬：报告期期末余额较期初增加了３００．０８万元，增幅为５６．１０％，主要原因系报告期内订单增加，增加生产员工所致。

（１０）应交税费：报告期期末余额较期初增加了４５．３４万元，增幅为５６．４３％，主要原因系本期计提第三季度房土两税所致。

（１１）应付利息：报告期期末余额较期初减少了３．６３万元，减幅为１００％，主要原因系银行补扣上期利息所致。

（１２）其他应付款：报告期期末余额较期初增减少了８４３．４４万元，减幅为９７．４９％，主要原因系报告期内深圳供应链股权转让及浙江安备终止投资，资产、负债剥离所致。

（１３）少数股东权益：报告期期末余额较期初减少了１，１０５．６０万元，减幅为１００％，主要原因系浙江安备及深圳供应链两家子公司资产剥离所致。

２、利润表

（１）销售费用：本报告期较上年同期增加４１５．５７万元，增幅３８．８１％，主要原因系订单增加，运杂费用增长及开拓国内市场，销售人员增加，推广费用增加所致。

（２）财务费用：本报告期较上年同期增加４６４．６７万元，增幅８０．９８％，主要原因系人民币汇率变动所致。

（３）资产减值损失：本报告期较上年同期增加８２２．４０万元，增幅５２０．５１％，主要原因系计提浙江安备子公司的投资损失所致。

（４）营业利润：本报告期较上年同期减少３，９４３．４３万元，减幅８７．２８％，主要原因系报告期内，产品销售毛利下降、销售费用增加、管理费用增加所致。

（５）营业外收入：本报告期较上年同期增加５０．７６万，增幅４８．１２％，主要原因系本报告期取得政府补贴增加所致。

（６）营业外支出：本报告期较上年同期增加６０．９３万元，增幅４１９．７３％，主要原因系报告期内处置报废设备所致。

（７）所得税费用：本报告期较上年同期减少５１８．１８万元，减幅８４．４０％，主要原因系本报告期利润的减少，所得税相应减少所致。

（８）净利润：本报告期较上年同期减少３４３５．４１万元，减幅８５．９９％，主要原因系产品销售毛利下降及终止投资浙江安备产生的投资损失所致。

（９）基本每股收益：本报告期较上年同期减少０．１８４８元，减幅８６．４８％，主要原因系归属母公司净利润下降所致。

３、现金流量表

（１）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加９，５４６．８０万元，增幅２２０．９２％，主要原因系①上期并入深圳供应链子公司前期经营支出，本期剥离子公司资产；②本期母公司销售收入增加，经营回款较去年同期增加约１００００万元所致。

（２）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少了６，２７７万元，减幅１４４．３０％，主要原因系本期偿还银行借款增加所致；

（３）现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期增加了４，３１０万元，增幅９９．１０％，主要原因系经营现金流量增加，筹资现金流量减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

四、对２０１６年度经营业绩的预计

２０１６年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

２０１６年１０月２６日

证券代码：００２７２３ 证券简称：金莱特 公告编码：２０１６－０７７

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议于２０１６年１０月１２日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１６年１０月２５日上午０９：３０分在江门市蓬江区棠下镇金桐路２１号六楼会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于２０１６年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《２０１６年第三季度报告全文及正文》后一致认为：公司 ２０１６年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，表决结果：通过。

《关于２０１６年第三季度报告正文的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《关于２０１６年第三季度报告全文的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、备查文件

１、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

２０１６年１０月２６日

证券代码：００２７２３ 证券简称：金莱特 公告编码：２０１６－０８０

广东金莱特电器股份有限公司

关于２０１６年半年度报告问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 ２０１６ 年 １０ 月２０日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司２０１６年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【２０１６】第 １８号）（以下简称“问询函”），现就《问询函》中的有关问题回复说明公告如下：

１、报告期内，你公司实现营业收入４．１４亿元，较上年同期增加６．４２％；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为８１８．１５万元，较上年同期下降７０．８７％；经营活动产生的现金流量净额６，４９２．９７万元，较上年同期增加９３１．０５％。请结合产品价格、成本、费用和非经常性损益等方面详细说明收入增加而净利润大幅下降的具体原因；请详细说明经营性现金流净额与净利润变动不一致的原因。

公司回复：

（一）

报告期内，公司主营业务以可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的销售为主，上述两大项业务细分为如下五小类，分别是可充电ＬＥＤ手电筒、可充电室内外ＬＥＤ灯具、可充电交直流动台式风扇、可充电交直流落地风扇及消防应急灯。公司主营产品的制造成本、销售价格、产品毛利及营业收入情况如下：

表一：产品销售情况

单位：元／台

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表二：产品制造成本情况

单位：元／台

■

报告期内，受国内宏观经济增速有所减缓的影响，全球经济持续疲软，公司根据市场状况调整销售策略。结合上述产品生产、销售情况及对外投资情况，报告期内公司营业收入增加而净利润大幅下降的具体原因如下

① 积极开发国内外新客户的同时对老客户进行走访、调研，深入识别价值客户的价值需求，促进销售的可持续增长。报告期内，公司五大类产品的销售总数量较去年同期增长５２．１４％。

② 根据市场需求，大力开发推广可充电ＬＥＤ手电筒系列产品。报告期内，公司可充电ＬＥＤ手电筒系列产品销售总数量较去年同期增长１０８．１９％。但由于手电筒系列产品的附加值较低，产品销售价格不高，因此总体营业收入仅增长６．０３％。

③调整产品单价来提高价格竞争优势，抢夺市场份额。报告期内，公司五大类产品的平均销售价格均有所下降，下降幅度平均为３０％，产品毛利率下降３．０２％。毛利下降直接影响净利润减少约１２００万元（上期净利润的４１％）。

④公司终止投资浙江安备子公司，计提１０００万元长期股权投资损失，直接影响净利润减少１０００万元（上期净利润的３３．５６％）。

（二）经营性现金流净额与净利润变动不一致的原因如下：

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为６４９３元，与去年同期相比增加５８６３８元，增幅９３１．０５％，主要原因系子深圳供应链子公司业务经营，收回代垫款项所致。深圳供应链子公司财务报表的并入致经营活动现金流影响额约为６３７８万元，是导致经营性现金流净额与净利润变动不一致的主要原因。

２、２０１５年９月，你公司拟与自然人甘峰共同出资３０００万元投资设立浙江安备，其中你公司出资１，５３０万元，占股５１％。截至２０１６年，你公司实际出资１，３４６万元，拟以注销的方式终止对浙江安备的投资。报告期末，对浙江安备投资的账面价值１，２６８．８５万元，计提减值准备１，０００万元。请详细说明减值准备计提的充分性，对公司经营业绩的影响。

公司回复：

２０１６年６月１５日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》，鉴于浙江安备目前已处于亏损状态，若继续投资，将增加亏损程度。根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效益、减少亏损，董事会成员一致同意终止对控股子公司浙江安备的投资。截至本报告期末，公司实际出资１，３４６万元。

截至本报告期末，经公司财务部门核算，内审部审核，浙江安备总资产２７６０万元，净资产２１７５万元，营业利润－１２５万元，净利润－１２２万元，负债５８６万元，。若对浙江安备进行资产清算或股权转让，按实际出资比例，公司享有净资产１２５９万元。根据《会计准则》－账面价值与可变性净值孰低法，公司对其可收回现值预估为２５９万元。本次资产处理将导致母公司发生１０００万元左右的长期股权投资损失，故本报告期计提减值准备１０００万元。

３、２０１５年１１月，你公司董事长田畴逝世，孙莹代为履行董事长职责；２０１５年１２月，你公司选举蒋小荣担任董事长，同时增聘蒋光勇担任副总经理；２０１６年７月，蒋小荣因个人原因申请辞去董事长职务；２０１６年８月，你公司选举蒋光勇担任董事长。请详细说明高层变动对公司业绩与核心管理层稳定性可能产生的影响以及公司已经和将要采取的风险防范措施。

公司回复：

２０１５年１１月，公司董事长田畴逝世，公司当天紧急召集董事会会议共同推选董事会成员中的孙莹先生代为履行董事长职责，确保公司相关运作不受影响。２０１５年１２月，经股东推荐及股东大会审议通过，同意选举田畴之配偶蒋小荣女士担任董事职务，同时增聘蒋光勇先生担任副总经理。２０１６年７月，蒋小荣女士因精力及家庭原因申请辞去董事长职务，并选举蒋光勇先生担任董事长职务。

上述变动仅是对董事长职务的调整，公司核心管理人员均没有发生变动。报告期内，公司营业收入较上年同期增加６．４２％，归属于上市公司股东的净利润，较上年同期下降７０．８７％，主要原因系公司根据市场需求调整销售策略，降低产品单价，抢夺更大市场份额及终止投资浙江安备子公司的投资损失所致。上述销售战略于田畴逝世前已实施。

２０１６年７月，公司选举王德发先生任公司董事、总经理职务。王德发先生具备丰富的制造业管理实践经验，上任后将全权负责公司的经营运作管理。

４、报告期内，你公司实现营业收入４．１４亿元，较上年同期增加６．４２％；销售费用９６４．９８万元，较上年同期增加３５．８４％；管理费用２，９４６．２８万元，较上年同期增加２７．８３％。请结合公司发展战略、费用明细等详细说明销售费用、管理费用与营业收入增长不一致的原因。

公司回复：

表一：销售费用情况

单位：元

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表二：管理费用情况

单位：元

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报告期内，公司对老客户进行走访、调研，促进老客户销售订单的可持续性增长；同时加大国内外市场开拓力度，积极参加海内外照明电器展会；投资设立全资子公司深圳安备无绳电器有限公司开拓电商业务。公司本报告期销售费用、管理费用与营业收入增长不一致的原因具体如下：

① 老客户走访、调研及新客户开拓、展会等导致差旅费用、招待费用、新产品推广费用增加；

② 市场开拓增加销售人员、管理人员，导致工资福利及社保费用、办公费用增加；

③ 报告期内，公司大力开拓国内市场。国内市场销售费用较上年同期增长３０５．０７％，占合并销售费用的１６．５８％，主要系市场推广费用、职工薪酬及运杂费大幅增加所致；

④ 销售订单增加，产生总量增加，导致各项运杂费用增加；

⑤ 投资设立全资子公司深圳安备及其办公场所租赁，报告期内，深圳安备的财务报表并入致销售费用较去年同期直接增加７．４８％，管理费用直接增加４．２５％。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

２０１６年１０月２６日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2016-078

2016年第三季度报告