索菲亚家居股份有限公司
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-065
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
货币资金比期初增加了84.96%，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，导致了货币资金余额增加。
预付账款比期初增加264.44%，主要是由于板材供应紧张，为了保证供应，导致了材料预付款增加，另外是由于进口实木产品上升也导致了预付账款余额上升。
其他应收款比期初增加41.44%，主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加和电商平台运营费业务借款增加所致。
其他流动资产比期初增加229.36%，主要是公司本报告期增加使用闲置自有资金购买结构性存款等理财产品所致。
在建工程比期初增加56.49%，主要是宁西基地的办公楼和宿舍仍处于建设阶段，下属子公司智能仓和黄冈未来工厂正在施工中，导致在建工程余额增加。
短期借款比期初增加673.72%，主要是下属子公司司米橱柜由于业务发展需要向银行借款，导致短期借款增加。
应付账款比期初增加40.13%，主要是由于本报告期原材料采购增加所导致。
预收款项比期初增加205.82%，主要是由于本报告期内公司采用了先收款后排产的模式以及第四季度为销售旺季，导致预收款项余额增加。
应交税费比期初增加41.99%，主要原因是：本报告期销售收入和利润增加，应交税费相应增加。
资本公积比期初增加125.34%，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，导致资本公积余额增加。
利润表
营业收入比上期上升43.47%，主要原因是：
（一）报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。其中经销商渠道的销售占比92.6%、直营专卖店渠道销售占比4.38 %、大宗业务渠道占比2.48%。
（二）以索菲亚定制家具为核心，公司的司米橱柜业务和大家居产品类的销售也带来了积极的贡献。本报告期的收入其中87.91%来自索菲亚定制家具的销售，7.95%来自司米橱柜的销售，3.44 %来自大家居类产品（非定制）的销售。
（三）索菲亚定制家具的销售仍然保持了32.67 %的增速。
第一方面是订单量持续增长。报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五线城市的网点。截止到9月底，索菲亚经销商专卖店共有1750家，今年内新开了150家，全年目标是新开200家，年底到达1800家。此外公司继续推行“799”促销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长。报告期内，索菲亚客户数量是32.8万，同比增长为14%。
第二方面是客单价也在持续增长，越来越多的客户选择了衣柜以外的其他定制家具，同时在原有衣柜渠道投放床垫、实木家具、沙发、儿童学习椅等联动销售产品，报告期内索菲亚专卖店的客单价同比增长了15%。
（四）橱柜业务快速增长。截止9月底，司米橱柜的收入为2.35亿元，司米橱柜有独立专卖店450家，到年底目标是500家，明年的目标是7-800家。由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一，公司 “大家居”战略首见成效。
（五）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升。
（六）报告期内，公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。
以上因素综合导致营业收入上升。
营业成本比上期上升46.00%，主要原因是：
（一）板材从三季度开始涨价，直接影响到成本。
（二）随着销售增长，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加，导致营业成本相应上升。
销售费用较上期增加24.79%，主要原因包括：一方面公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出上升，以及推进O2O业务，导致相关费用上升。另一方面继续加大司米橱柜的品牌投入，以及积极提高电子商务交易平台的渗透率以及增加人员负责渠道的拓展，以上因素均导致销售费用上升。
管理费用较上期增加38.72%，主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化管理的投入，管理人员成本增加，导致了工资薪酬费用和软件及软件维护费增加。
现金流量表
经营活动产生的现金流量净流入较上年增加13,700.03万元，主要是本公司销售增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加18,073.63万元，主要是公司本报告期使用闲置资金购买结构性存款等理财产品以及继续加大固定资产投资所致。
筹资活动产生的现金流量净流入额比上期增加105,562.25万元，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）员工持股计划
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，独立董事以及第二届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2015年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要。2015年9月29日，公司公告员工持股计划股票购买完成，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司股票过户至产品之日起12个月，持股情况如下：
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截止本报告披露日，员工持股计划暂未售出所持有的公司股票。
（二）理财产品进展情况
截止至披露日，公司以及下属子公司使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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报告期内公告列表请见下述表格：
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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2016年第三季度报告
