江苏连云港港口股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈三春及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：人民币元

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变动说明:

1. 应收票据较年初数增加系报告期收取的应收票据金额大于到期托收及背书转让的票据。

2. 应收账款较年初数增加系报告期末应收客户港口费增加。

3. 短期借款较年初数增加系流动资金需求增加。

4. 应付票据较年初数减少系报告期内兑付银行承兑汇票。

5. 预收款项较年初数增加系预收客户港口费增加。

6. 应交税费较年初数增加系报告期内应付未付的港口建设费增加。

7. 其他应付款较年初数增加系暂估入账的工程款。

单位：人民币元

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变动说明:

1. 营业税金及附加同比减少系报告期内应交增值税较上年减少。

2. 财务费用同比增加系报告期内全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司码头投入使用,贷款利息停止资本化。

3. 资产减值损失同比增加系应收账款增加计提的坏账。

4. 营业外收入同比减少系报告期内货物港务费返还减少。

5. 营业外支出同比增加系报告期内发放港建费征收人员劳务费。

6. 归属于母公司所有者的净利润同比减少主要系报告期内作业货种结构的变动、收入下降所致。

单位：人民币元

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变动说明:

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少系收入减少导致经营性现金流入减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加系报告期内收到连云港新东方国际货柜码头的分红增加及购建固定资产支付的现金减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内购建固定资产投资减少，筹资净额相应减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

为加强资金管理、拓展融资渠道、增加资金收益，经第五届董事会第十二次会议决议，公司拟与控股股东港口集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本拟定为5亿元人民币，公司拟以现金出资2亿元人民币，占注册资本的40%；港口集团拟以现金出资3亿元人民币，占注册资本的60%。

截至报告期末申请材料已上报中国银监会。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

报告期吞吐量同比增长，但因港际竞争日趋加剧、作业的货种结构变化等原因，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降。

公司名称 江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人 李春宏

日期 2016-10-26

公司代码：601008 公司简称：连云港

2016年第三季度报告