青岛汉缆股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2016年9月14日收购了青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，形成同一控制下的企业合并，公司对报告期财务报表进行了追溯调整。

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据

2016年9月30日比2015年12月31日增长31.73%，主要原因是报告期内公司收到的客户回款中，以银行承兑汇票方式结算的情况有所增加，且尚未到期托收所致。

2、预付账款

2016年9月30日比2015年12月31日下降41.47%，主要原因是公司本期减少采购原材料铜预付款所致。

3、应收利息

2016年9月30日比2015年12月31日增长262.71%，主要原因是公司委托贷款300,000,000.00元（持有至到期投资）产生的期末应计未收（合同约定6个月一结利息）的利息收入所致。

4、持有至到期投资

2016年9月30日比2015年12月31日下降53.41%，主要原因是公司报告期内收回委托贷款9900万元和部分到期的短期财务性投资3.6亿元所致。

5、长期股权投资

2016年9月30日比2015年12月31日增长2388.10%，主要原因是司报告期内增加对青岛青银金融租赁有限公司投资款340,000,000.00元所致。

6、在建工程

2016年9月30日比2015年12月31日增长145.04%，主要原因是公司本期新增北海南珠汽车城项目13,571,337.04元和同和公司厂房10,052,962.38元所致。

7、长期待摊费用

2016年9月30日比2015年12月31日下降47.19%，主要原因是公司本报告期摊销装修费所致。

8、应付职工薪酬

2016年9月30日比2015年12月31日下降64.12%，主要原因是2015年期末焦作汉河和常州八益计提年终奖金较多，且在本期发放所致。

9、递延收益

2016年9月30日比2015年12月31日增长5539.84%，主要原因是报告期内公司收到与资产相关的政府财政补助款80,570,000.00元所致。

10、财务费用

2016年1-9月比2015年1-9月下降150.34%，主要原因是本期公司获得控股股东的无偿财务资助，流动资金较为充裕，本期没发生利息支出所致。

11、资产减值损失

2016年1-9月比2015年1-9月下降37.45%，主要原因是公司本期末青岛汉缆民间资本管理有限公司收回持有至到期投资3.6亿元，相应减少计提资产减值损失720万元所致。

12、公允价值变动损益

2016年1-9月比2015年1-9月增长302.59%，主要原因是报告期末铜、铝期货浮动盈利比上期增加31,387,600.00元所致。

13、投资收益

2016年1-9月比2015年1-9月增长83.71%，主要原因是公司本期期货套期保值交易盈利16,561,750.00元，上年同期是亏损59,740,125.00元，以及委托贷款收益比上年同期减少20,271,773.59元，短期财务性投资比上年同期减少13,464,826.20元,综合所致。

14、营业外收入

2016年1-9月比2015年1-9月增长41.17%，主要原因是公司本期收到政府补助记入营业外收入的金额比上年同期增加3,631,380.84元所致。

15、营业外支出

2016年1-9月比2015年1-9月下降80.92%，主要原因是公司本期比上年同期发生其他支出减少所致。

16、经营活动产生的现金流量净额

2016年1-9月比2015年1-9月增长246.85%，主要原因是公司减少原材料预付款使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额

2016年1-9月比2015年1-9月增长155.13%，主要原因是公司本报告期收回到期委贷和短期财务性投资比上期增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额

2016年1-9月比2015年1-9月下降165.73%，主要原因是公司2015年1-9月收到汉河集团无偿财务性资助7.8亿元,及通过银行筹资净减少额4.1亿元等综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：陈沛云

青岛汉缆股份有限公司

2016年10月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-059

2016年第三季度报告