浙江天成自控股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑丛成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金:报告期末货币资金较年初增长388.79%,主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账;
2、应收票据:报告期末应收票据较年初减少33.93%,主要系本期末公司持有票据减少所致;
3、预付款项:报告期末预付款项较年初增长105.83%,主要系本期预付材料款增长所致;
4、其他应收款:报告期末其他应收款较年初增长123.87%,主要系本期出口退税所致;
5、在建工程:报告期末在建工程较年初增长183.35%,主要系本期基建工程投入增加所致;
6、其他非流动资产:报告期末其他非流动资产较年初增长1,015.34%,主要系预付设备款增长所致;
7、应付票据:报告期末应付票据较年初减少42.55%,主要系本期末公司开具承兑票据减少所致;
8、应付账款:报告期末应付账款较年初增长52.47%,主要系本期材料采购增长所致;
9、应交税费:报告期末应交税费较年初减少91.12%,主要是本期末应交增值税减少所致;
10、长期借款:报告期末长期借款为13,280,000.00元,系子公司上海天成航空座椅有限公司厂房建设项目贷款。
11、资本公积:报告期末资本公积较年初增长339.64%,主要系本期公司非公开发行股票溢价发行所致;
12、管理费用:本期管理费用较上年同期增加44.29%,主要系研发支出增加所致;
13、财务费用:财务费用本期数额为-2,393,512.28 元,而上年同期为-731,101.98元,主要系本期利息支出减少、存款利息收入增加及汇兑损益影响所致;
14、资产减值损失:资产减值损失本期数额为949,591.20元,而上年同期为-534,112.66元,:主要系应收账款增长计提坏账准备增加所致;
15、营业外收入:本期营业外收入较上年同期增加117.56%,主要本期收到政府补贴增加所致;
16、支付给职工以及为职工支付的现金:本期较上年同期增加40.05%,主要系职工工资增长以及研发人员人工增加所致;
17、支付其他与经营活动有关的现金:本期较上年同期减少44.42%,主要系本期支付其他与经营活动有关的金额减少所致;
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期较上年同期增加316.16%,主要系基建工程以及设备投入增加所致;
19、吸收投资收到的现金:本期较上年同期增加201.64%,主要系公司本期非公开发行股票募集资金到账所致;
20、取得借款收到的现金:本期较上年同期减少54.41%,主要系本期银行借款减少所致;
21、偿还债务支付的现金:本期较上年同期减少95.02%,主要系本期偿还银行贷款款减少所致;
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期较上年同期增加430.84%,主要系本期分配股利所致;
23、支付其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期减少64.46%,主要系上年同期支付IPO上市费用所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行股票事宜进展情况说明:
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票11,917,743股,发行价为每股人民币42.55元,共计募集资金507,099,964.65元,减除发行费后,公司本次募集资金净额为495,160,088.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕374号)。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江天成自控股份有限公司
法定代表人 陈邦锐
日期 2016-10-26
证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2016-059
浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议书面通知于2016年10月14日发出,会议于2016年10月25日上午9:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持,应出席董事7名,实际出席7名(其中以通讯表决方式出席的董事4名)。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过《公司2016年第三季度报告》;
《浙江天成自控股份有限公司2016年第三季度报告》详见2016年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0 票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2016-060
浙江天成自控股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议书面通知于2016年10月14日发出,会议于2016年10月25日上午11:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过《公司2016年第三季度报告》;
经审核,与会监事认为:《公司2016年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2016年10月26日
公司代码:603085 公司简称:天成自控
2016年第三季度报告