北京动力源科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据报告期末数为11,549,066.77元，比期初数减少65.95%，其主要原因是：本期母公司收到的银行承兑汇票背书转让增加所致。
（2）预付款项报告期末数为101,799,162.31元，比期初数增加148.31%，其主要原因是：公司新购研发楼预付款及预付节能项目设备及工程款增加所致。
（3）其他流动资产报告期末数为11,284,748.01元，比期初数增加251.82%，其主要原因是：留抵税金增加所致。
（4）可供出售金融资产报告期末数为6,811,159.51元，比期初数增加100%，其主要原因是：本期母公司对联营单位成都波倍科技有限公司减资所致。
（5）开发支出报告期末数为30,882,586.70元，比期初数增加45.78%，其主要原因是：本期研发支出资本化项目投资增加所致。
（6）长期待摊费用报告期末数为2,997,175.45元，比期初数增加636.27%，其主要原因是：本期子公司安徽长期待摊绿化费和母公司长期待摊平安租赁服务费增加所致。
（7）一年内到期的非流动负债报告期末数为164,574,063.28元, 比期初数增加127.45%，其主要原因是：母公司一年内到期的长期借款和长期应付款中售后回租租金增加所致。
（8）长期借款报告期末数为64,833,830.22元, 比期初数减少45.97%，其主要原因是：本期母公司长期借款转为一年内到期的借款增加所致。
（9）递延收益报告期末数为13,270,000.00元, 比期初数增加87.69%，其主要原因是：母公司本期与资产相关的政府补助增加所致。
（10）其他综合收益报告期末数为95,477.04元, 比期初数增加221.95%，其主要原因是：本期子公司香港动力源外币报表折算差额增加所致。
（11）营业税金及附加报告期发生数为3,846,915.94元，比上期数增加184.74%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽动力源计缴流转税增加所致。
（12）财务费用报告期发生数为33,411,257.61元，比上期数增加60.61%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽动力源流动资金贷款增加导致利息增加和融资租赁售后回租业务的未确认融资费用增加所致。
（13）资产减值损失报告期发生数为-1,804,200.14元，比上期数增加2,005,237.80元，其主要原因是：报告期公司本期转回已计提的坏账准备数小于上年同期所致。
（14）投资收益报告期发生数为266,660.96元，比上期增加410,197.33元，其主要原因是：报告期母公司转让部分成都波倍科技有限公司股权所致。
（15）营业外收入报告期发生数为24,102,564.50元，比上期数增加88.28%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽动力源收到政府补贴比上年同期增加所致。
（16）营业外支出报告期发生数为3,161,839.68 元，比上年数增加110.25%，其主要原因是：本期子公司迪赛因产品质量责任发生赔偿款所致。
（17） 所得税费用报告期发生数为2,319,563.50元，比上期数增加64.73%，其主要原因是：报告期子公司安徽动力源计提当期所得税增加所致。
（18）少数股东损益报告期发生数为141,522.84元，比上期数增加45.77%，其主要原因是：子公司北京科耐特科技有限公司本期净利润较上期增加所致。
（19）收到的税费返还年初至本报告期发生数为17,831,220.69元，比上年同期增加144.65%，其主要原因是：报告期母公司收到软件退税款较上年同期增加所致。
（20）支付的各项税费年初至本报告期发生数为36,321,1596.56元，比上年同期增加61.23%，其主要原因是：报告期公司缴纳增值税及子公司安徽动力源缴纳所得税增加所致。
（21）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金年初至本报告期发生数为99,460,436.13元，比上年同期数增加37.99%，其主要原因是：报告期母公司新增研发楼投资，以现金支付所致。
（22）收到其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期发生数为10,934,043.14元，比上期减少68.14%元，其主要原因是：报告期母公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期减少所致。
（23）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生数为44,941,413.87元，比上年同期增加102.40%，其主要原因是：母公司报告期内分配股利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，2016年7月，公司向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）,具体内容详见公司2016年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司2015年度利润分配实施公告》。
2、公司配股事项于2016年6月17日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司尚待领取中国证监会的核准批复。具体内容详见公司2016年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
3、公司分别于2016年8月3日、2016年8月19日召开的第六届董事会第三次会议及2016年第五次临时股东大会上审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2016年8月4日、2016年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《公司2016年第五次临时股东大会决议公告》及其他相关披露文件。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京动力源科技股份有限公司
法定代表人 何振亚
日期 2016-10-24
公司代码：600405 公司简称：动力源
2016年第三季度报告
