千禾味业食品股份有限公司
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
千禾味业食品股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 千禾味业食品股份有限公司
法定代表人 伍超群
日期 2016-10-27
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-039
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年10月14日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2016年10月26日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》
审议通过了公司编制的2016年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果，公司2016年第三季度报告未经审计。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《千禾味业食品股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，同意公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审查，同意聘任吕科霖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
吕科霖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。本公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-040
千禾味业食品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2016年10月16日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2016年10月26日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。
三、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千千禾味业食品股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》
监事会认为公司编制的2016年第三季度报告符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果，监事会对报告内容确认无异议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
经核查，监事会认为：公司首发募投项目中“市场营销网络升级建设项目”已达到建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项并将节余资金用于募投项目“年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2016年10月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-041
千禾味业食品股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余资金用于
其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“市场营销网络升级建设项目”结项并将该项目的节余募集资金1,993.40万元用于“年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目”。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为367,600,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额28,765,899.94元，募集资金净额为338,834,100.06元。本次募集资金已于2016年3月1日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA10057号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次募集资金用于“年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目”、“市场营销网络升级建设项目”、“补充营运资金项目”。
二、募集资金使用情况
截至2016年9月30日，公司各募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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截至2016年9月30日，公司已使用首次公开发行募集资金28,466.35万元投入募投项目，尚余5,484.43万元(含募集资金存款利息62.85万元、募集资金理财收入4.52万元)未投入募投项目，其中公司使用4,000万元购买了中国民生银行股份有限公司的保本理财产品，该笔资金将于2016年11月14日到期收回。
三、部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因
截至2016年9月30日，公司已按照前期规划完成了市场营销网络升级项目建设。市场营销网络升级建设项目计划投入募集资金金额为4027.88万元，实际投入金额为2,034.48万元，计划投资额与实际投资额差异金额为1,993.40万元，差异的主要原因是公司在实施本项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
四、募投项目节余募集资金的使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将结项募投项目“市场营销网络升级建设项目”的节余募集资金1,993.40万元用于募投项目“年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会和监事会决议情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，本次公司部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司首发募投项目中“市场营销网络升级建设项目”已达到建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项并将节余资金用于募投项目“年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，独立董事一致同意公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目。
（四）保荐机构意见
作为公司首次公开发行股票的持续督导机构，招商证券股份有限公司经核查后认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“市场营销网络升级建设项目”已建设完工，达到公司预定的使用状态，公司将该募投项目结项并将“节余募集资金用于其他募投项目，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。该等事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对上述事项无异议。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-042
千禾味业食品股份有限公司关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年10月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，同意聘任吕科霖女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
吕科霖女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，在本次董事会召开之前，吕科霖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本公司独立董事对此聘任事项发表了独立意见：吕科霖女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，我们同意公司董事会聘任吕科霖女士为公司董事会秘书。
同时，吕科霖女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会秘书联系方式：
地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡
电话：028-38568229
传真：028-38226151
邮箱：irm@qianhefood.com
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2016 年10月27日
附：吕科霖女士简历
吕科霖，女，1989年1月生，汉族，四川眉山人，中国共产党党员，2012年7月毕业于清华大学，文学学士，2014年2月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同时持有会计从业资格证、证券从业资格证。曾任四川长虹电器股份有限公司董事会办公室主办、资产管理部项目经理，长期从事信息披露、投资者关系管理、资产运作等相关工作。2016年5月加入千禾味业食品股份有限公司，任千禾味业食品股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-043
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期
收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2016年7月16日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
2016 年 7 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币2,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的非凡资产管理季增利第242期对公02款理财产品；2016年7月25日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了民生银行的非凡资产管理季增利第243期对公02款理财产品；2016年7月25日，公司使用闲置自有资金人民币6,950万元购买了民生银行的民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划；2016年10月25日，公司使用闲置自有资金人民币2，000万元购买了中信建投证券股份有限公司的中信建投月享收益1号集合资产管理计划。上述购买理财产品具体情况详见公司2016年7月22日、7月26日、10月26日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的民生银行的理财产品----“非凡资产管理季增利第243期对公02款”已到期，公司已按期收回该理财自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的到期的理财产品金额2,000万元）为12,950万元，包括闲置自有资金8,950万元和闲置募集资金4,000万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2016年10月27日
