瑞康医药股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曲成辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目

货币资金期末数为249,135.97万元，比期初数增加111.57%，主要原因是：本期定向增发所致；

应收票据期末数为33,901.08万元，比期初数减少33.53%，主要原因是：本期到期收回及背书转让应收票据所致；

应收账款期末数为763,642.60万元，比期初数增加71.85%，主要原因是：销售收入增长导致应收账款增加；

预付款项期末数为32,212.99万元，比期初数增加173.70%，主要原因是：器械业务主要是预付货款进货所致；

其他应收款期末数为50,118.87万元，比期初数增加195.23%，主要原因是：招标押金及交纳的质量保证金增加所致；

存货期末数为144,646.22万元，比期初数增加41.06%，主要原因是：销售收入增长导致存货增加；

长期股权投资期末数为9,389.86万元，比期初数增加1305.46%，主要原因是：本期对寿光市人民医院分院及中山新联医疗科技有限公司投资所致；

在建工程期末数为10,534.35万元，比期初数增加76.82%，主要原因是：项目工程支出增加所致；

商誉期末数为138,886.52万元，比期初数增加199.56%，主要原因是：本期收购公司增加所致；

递延所得税资产期末数为4,783.18万元，比期初数增加55.99%，主要原因是本期新收购子公司增加所致；

应付账款期末数为386,948.32万元，比期初数增加42.18%，主要原因是：销售增长及相应的采购增加所致；

应付职工薪酬期末数为1,411.80万元，比期初数增加74.08%，主要原因是：公司不断扩张,人员增加所致；

应交税费期末数为9,720.58万元，比期初数增加89.02%，主要原因是：公司销售增长相应税费增加所致；

应付股利期末数为1,031.69万元，比期初数增加75931.93%，主要原因是：新收购公司应付股利尚未支付所致；

其他应付款期末数为178,867.46万元，比期初数增加390.77%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付所致；

资本公积期末数为487,884.11万元，比期初数增加161.71%，主要原因是：定向增发股本溢价所致；

未分配利润期末数为107,391.51万元，比期初数增加48.05%，主要原因是：本期利润增加所致；

少数股东权益期末数为56,951.36万元，比期初数增加171.26%，主要原因是：本期收购公司增加。

（2）利润表项目

营业收入同比增长54.72%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；

营业成本同比增长46.77%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；

营业税金及附加同比增长146.39%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加；

销售费用同比增长126.95%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加；

管理费用同比增长103.28%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长;

财务费用同比增长33.51%，主要原因是：银行借款增加，相应财务费用增长;

资产减值损失同比增长183.72%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加;

投资收益同比增长736.62%，主要原因是处置子公司获取投资收益增加所致；

营业外收入同比增长73.82%，主要原因是：收到的企业扶持基金增加所致;

营业外支出同比增长75.48%，主要原因是：捐赠支出增加所致;

所得税费用同比增长128.88%，主要原因是：本期利润增加所致；

少数股东损益同比增长1876.81%，主要原因是：本期收购非全资子公司实现的利润增加。

（3）现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.74%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；

收到的其他与经营活动有关的现金同比增长678.09%，主要原因是：收到的企业往来款增加所致；

购买商品、接受劳务支付的现金同比增长54.36%，主要原因是：公司采购增长及公司新收购公司增加所致；

支付给职工以及为职工支付的现金同比增长85.18%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；

支付的各项税费同比增长128.18%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税和所得税等税费相应增长；

支付的其他与经营活动有关的现金同比增长274.96%，主要原因是：支付的企业往来款项及费用支出较去年同期增加；

投资支付的现金同比增长133.47%，主要原因是：公司对外投资增长所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少46.18%，主要原因：本期收购子公司支付的现金较同期减少；

吸收投资所收到的现金同比增长165.77%，主要原因是：本期定向增发所致；

取得借款所收到的现金同比增长59.29%，主要原因是：借款增加所致；

偿还债务所支付的现金同比增长79.59%，主要原因是：借款到期偿还增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长43.41%，主要原因是：借款增加相应支付的利息增加所致；

支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长644.66%，主要原因是：借款增加相应支付的保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

瑞康医药股份有限公司

董事长：韩旭

2016年10月27日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-073

瑞康医药股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月21日发出会议通知，召开第三届董事会第一次会议，会议于2016年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

1、选举韩旭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、选举张仁华女士为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会委员选举如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：权玉华（独立董事）

委 员： 于建青（独立董事） 周云（董事）

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：权玉华（独立董事）

委 员：于建青（独立董事）周云（董事）

3、董事会战略委员会

主任委员：韩旭（董事）

委 员：武滨（独立董事）、权玉华（独立董事）

4、董事会提名委员会

主任委员：于建青（独立董事）

委 员：权玉华（独立董事）周云（董事）

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长韩旭先生提名，本次董事会同意聘任张仁华女士为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理张仁华女士提名，本次董事会同意聘任周云女士、吴玓先生、杨博先生、阎明涛先生、徐世奎先生、韩松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

1、聘任周云女士为公司副总经理

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、聘任吴玓先生为公司副总经理

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3、聘任杨博先生为公司副总经理

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

4、聘任阎明涛先生为公司副总经理

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

5、聘任徐世奎先生为公司副总经理

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

6、聘任韩松先生为公司副总经理

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长韩旭先生提名，本次董事会同意聘任周云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

董事会秘书联系方式详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理张仁华女士提名，本次董事会同意聘任苏立臣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事就任命高管人员发表如下独立意见：

1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。

2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、公司董事会已提供相关人员的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对其的任命。

详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次董事会同意聘任王秀婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

八、审议通过《2016年第三季度报告（全文及正文）》

《2016年第三季度报告（全文及正文）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营状况。

表决情况为：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于2016 年10月27日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

九、备查文件

《瑞康医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日

附件：

董事长及高级管理人员简历

韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业董事长，瑞康配送董事长，现任本公司董事长。

张仁华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业总经理，瑞康配送总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表。

公司控股股东及实际控制人为韩旭、张仁华夫妇，两人目前合计持有公司

37.22%的股份，韩旭先生持有公司13.09%的股份，张仁华女士持有公司24.13%的股份，崔胜利先生系张仁华女士姐夫，杨博先生系张仁华女士外甥,韩松先生与韩旭先生为兄弟关系，构成关联关系，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，助理

工程师。历任烟台市医药公司组织科干事至烟台市医药公司下属企业劳资主管，山东瑞康药业人力资源部经理，瑞康配送人力资源中心经理、总监，瑞康配送监

事，现任本公司副总经理兼董事会秘书、董事。

周云女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴玓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，研究生学历,历任山东海虹医药电子商务有限公司副总经理，2009年11月加入本公司，任山东瑞康医药股份有限公司基础医疗事业部经理、副总经理，现任公司副总经理。

吴玓先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。历任

瑞康配送采购主管，监事，董事。现任本公司执行总裁、董事。

杨博先生系董事张仁华女士的外甥，构成关联关系，除此之外，杨博先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

阎明涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级工程师、执业药师。历任烟台中策药业公司生产科长、销售科长，烟台益生药业有限公司副总经理，山东瑞康药业常务副总经理，瑞康配送常务副总经理。现任本公司副总经理。

阎明涛先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐世奎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，执业药师。历任山东华能集团山东分公司科员，阿斯特拉无锡制药有限公司济南办事处经理，上海罗氏制药有限公司商务部山东商务经理，瑞康配送采购总监。现任本公司副总经理。

徐世奎先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩松先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。历任兖矿工程处科员，烟台冰轮集团科员，山东煤炭工业总公司职员，山东瑞康药业公共关系管理中心经理，瑞康配送公共关系管理中心经理、副总经理。现任本公司副总经理。

韩松先生与公司董事长韩旭先生为兄弟关系，张仁华女士为其兄弟韩旭先生的配偶，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏立臣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任烟台市医药物资经营总公司会计、会计主管，烟台市医药公司审计、会计主管，烟台医药国有控股有限公司会计主管，山东瑞康医药股份有限公司财务经理。现任本公司财务总监。

苏立臣先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书联系方式

董事会秘书：周云

办公电话： 0535-6735656

传真： 0535-6737695

通信地址：山东省烟台市芝罘区机场路326号

邮编： 264004

电子邮件信箱： zhouyun@realcan.cn

证券事务代表联系方式

证券事务代表：王秀婷

办公电话： 0535-6735656

传真： 0535-6737695

通信地址：山东省烟台市芝罘区机场路326号

邮编： 264004

电子邮件信箱： wangxiuting@realcan.cn

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-075

瑞康医药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年10月21日以书面形式发出，2016年10月26日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由刘志华女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司应设立监事会，监事会设主席一人，本次监事会选举刘志华女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2016年第三季度报告（全文及正文）》

《2016年第三季度报告（全文及正文）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营状况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

瑞康医药股份有限公司

监 事 会

2016年10月27日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-074

2016年第三季度报告