浙江久立特材科技股份有限公司2016年第三季度报告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-063
浙江久立特材科技股份有限公司
2016年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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非经常性损益项目和金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
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四、对2016年度经营业绩的预计
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：周志江
二零一六年十月二十七日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-064
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2016年10月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司湖州久立穿孔有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-065
浙江久立特材科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足子公司生产经营的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）向金融机构借款4,100万元提供担保。
2、上述担保事项已经由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象：穿孔公司
住 所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村
注册资本：人民币1,150万元
法定代表人：李郑周
公司类型：有限责任公司
经营范围：不锈圆钢热轧穿孔、金属材料（除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。
截止2015年12月31日，穿孔公司资产总额14,267.35万元，净资产12,193.43万元，资产负债率为14.54%；2015年度实现净利润437.84万元[以上数据已经审计]。
截至2016年9月30日，穿孔公司资产总额19,678.06万元，净资产12,270.91万元，资产负债率为37.64 %；2016年1月1日至9月30日实现净利润77.47万元[以上数据未经审计]。
三、担保协议主要内容：
被担保人：穿孔公司
担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行
担保额度：不超过4,100万元人民币的授信业务担保
担保期限：24个月
担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
本公司为穿孔公司提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。穿孔公司为本公司的全资子公司，目前穿孔公司财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。
穿孔公司对本公司提供的担保未提供反担保。
五、本公司累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保额度为35,385.25万元，实际对外担保余额为5,551.86万元，其中：公司对子公司提供担保额度为35,385.25万元，实际对外担保余额为5,551.86万元，占公司最近一期经审计净资产的2.26%。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。公司无逾期对外担保。
六、其他事宜
在为穿孔公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
