甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）张新军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要财务报表项目的异常情况
■
（2)原因说明:
1、应收票据：较期初减少8,110,524.45元，主要系本期承兑及收回到期银行票据所致；
2、存货：较期初减少295,628,825.67元，主要系资产置换置出及销售所致；
3、其他流动资产：较期初减少314,014,628.01元，主要系理财产品到期收回所致；
4、在建工程：较期初增加26,490,553.39元，主要系本期新增马铃薯全粉生产线及玉门农产品加工中心建设项目所致；
5、工程物资：较期初减少32,681,235.84元，主要系资产置换置出所致；
6、递延所得税资产：较期初减少3,054,223.26元，主要系公司内部购销上期未实现销售，本期实现销售所致；
7、应付职工薪酬：较期初减少18,630,714.18元，主要系兑现发放2015年绩效薪酬所致；
8、应付利息：较期初减少19,729,143.15元，主要系支付债券利息所致；
9、一年内到期非流动负债：较期初减少了28,500，000.00元，主要系归还一年内到期的长期借款所致；
10、长期借款：较期初增加44,500,000.00元，主要系子公司长期借款增加所致；
11、递延所得税负债：较期初减少25,817,795.13元，主要系公允价值变动所致；
12、其他综合收益：较期初减少72,721,154.7元，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致；
13、投资收益：较上年同期减少66,565,557.60元，主要系上年同期处置金融资产取得收益所致；
14、资产减值损失：较上年同期减少15,347,520.44元，主要系转回计提的资产减值损失所致；
15、公允价值变动收益：较上年同期减少8,289,376.69元，主要系交易性金融资产公允价值变动所致；
16、营业外收入：较上年同期增加10,446,046.36元，主要系资产置换产生的非流动资产处置收益所致；
17、营业利润：较上年同期减少70,977,187.95元，主要系上年同期处置金融资产取得收益所致；
18、利润总额：较上年同期减少60,222,831.83元，主要系上年同期处置金融资产取得收益所致；
19、所得税费用：较上年同期减少8,581,706.95元，主要系本期净利润下降所致；
20、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少70,166,746.69元，主要系市场环境竞争激烈，收账周期延长所致；
21、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加104,107,742.76元，主要系收回理财产品所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加189,586,901.88元，主要系本年银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-056
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会十五次会议于2016年10月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高管，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
二、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》
详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临2016-058）。
三、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》
详见同日公告的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（临2016-059）。
四、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（临2016-060）。
五、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请授信2亿元的议案》
六、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请贷款的议案》
公司向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请流动资金贷款壹亿叁仟万元整，期限壹年。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-057
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2016年10月26日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：
一、以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
经审议，本监事会认为：公司《2016年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果，无损害公司及全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2016年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，符合公司发展的需要，有利于改善子公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2016年10月28日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2016-058
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于公司内部之间股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为强化营销管理和品牌建设，实施以食品原料产业和食品产业为主的专业化、产业化发展战略，加快构建“从田间到餐桌”全产业链模式，公司将本公司持有的全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司（(以下简称“亚盛国贸公司”）100%股权、敦煌市敦垦果品有限责任公司（以下简称：“敦垦果品公司”）100%股权及本公司全资子公司亚盛国贸公司持有的甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称“兴农辣椒公司”）85%股权以账面价值作价转让给本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品有限公司（以下简称：“亚盛好食邦公司”）。本次股权转让完成后，本公司全资子公司亚盛好食邦公司持有亚盛国贸公司100%股权、敦垦果品公司100%股权及兴农辣椒公司85%股权。
上述事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方情况介绍
甘肃亚盛好食邦食品有限公司系本公司全资子公司，成立于2016年5月18日，法定代表人：刘建禄，注册资本：5,000万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4楼401室，经营范围：食品（凭许可证经营）、农用地膜、化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
（一）甘肃亚盛国际贸易有限公司股权基本情况
甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，成立于1998年6月25日，法定代表人：高俊平，注册资本：5,000万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品（不含种苗）种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），农业新技术开发，向日葵种子的批发零售，农用地膜，化肥、有机肥的批发零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
截至2015 年12 月31 日，该公司资产总计40,913.12万元，负债总额 35,476.84万元，净资产5,436.28万元；2015年实现营业收入28,571.77万元，净利润712.26万元。
（二）敦煌市敦垦果品有限责任公司股权基本情况
敦煌市敦垦果品有限责任公司系本公司全资子公司，成立于2010年11月3日，法定代表人：王克忠，注册资本：200万元，注册地址：敦煌市黄墩子农场场部，经营范围：农副产品包装箱的生产、销售；农副产品、水果干制品、其他粮食加工（谷物加工品分装）的收购，销售（凭许可证在有效期内经营）。
截至2015 年12 月31 日，该公司资产总计2,688.20万元，负债总额 2,294.21万元，净资产393.99万元；2015年实现营业收入526.23万元，净利润-861.45万元。
（三）甘肃兴农辣椒产业开发有限公司股权基本情况
甘肃兴农辣椒产业开发有限公司系甘肃亚盛国际贸易有限公司控股子公司，成立于2011年9月7日，法定代表人：高俊平，注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区，注册资本：1,000万元，亚盛国贸公司持股比例：85%，经营范围：国家规定的农副产品经营（不含原粮）；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；辣椒的初级加工；深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销（以上经营范围，国家禁止和限制经营的除外，涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件经营）。
截至2015 年12 月31 日，该公司资产总计15,824.36万元，负债总额 15,396.40万元，净资产427.96万元；2015年实现营业收入6,459.93万元，净利润-482.92万元。
四、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，本公司全资子公司亚盛好食邦公司持有亚盛国贸公司100%股权、敦垦果品公司100%股权及兴农辣椒公司85%股权，公司合并报表范围未发生变化。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、股权转让协议（亚盛国贸公司）
3、股权转让协议（敦垦果品公司）
4、股权转让协议（兴农辣椒公司）
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-059
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：甘肃亚盛好食邦食品有限公司
●增资金额：6,000万元
2016年10月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》。现将本次增资扩股情况公告如下：
一、本次增资扩股情况概述
1、本次增资扩股的基本情况
本公司决定向全资子公司甘肃亚盛好食邦食品有限公司增资扩股6,000万元，增资后该公司注册资本由5,000万元变更为11,000万元。
2、本次增资扩股事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资扩股事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资扩股标的基本情况
甘肃亚盛好食邦食品有限公司系本公司全资子公司，注册资本：5,000万元，注册地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4楼401室，法人代表：刘建禄，经营范围：食品（凭许可证经营）、农用地膜、化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资扩股的目的及对公司的影响
本次增资扩股事项有利于加快公司食品原料产业和食品产业的发展。
四、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-060
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
●增资金额： 20,000万元
一、本次增资情况概述
1、本次增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。
2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000万元，用于投资 “内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目”，该项目由本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：田园牧歌公司）实施。目前该项目已建成并验收完毕。
在项目建设过程中，上述募集资金是通过往来挂帐拨付的，所形成资产已计入田园牧歌公司固定资产。
为理顺财务关系，加强公司经营管理，公司决定将上述募集资金以增资方式投入田园牧歌公司。公司董事会一致同意将该项目已投入的募集资金20,000万元对田园牧歌公司进行增资，增资全部转入田园牧歌公司资本公积。本次募集资金项目投入转增投资完成后，田园牧歌公司注册资本不变，公司对田园牧歌公司的持股比例仍为 100%。
2、本次增资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资标的基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张延林，注册资本：10,000万元，公司持股比例：100%，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止2015年12月31日，总资产71,134.27万元，净资产 25,813.92万元；2015年度实现营业收入18,598.01万元，净利润 2,394.05万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于改善全资子公司资产结构，符合公司的发展战略和长远规划，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司此次使用2012年非公开发行股票的部分募集资金对田园牧歌公司进行增资，有利于改善子公司的资产结构，便于加强对子公司经营管理的监督与考核。此次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
五、监事会的意见
监事会认为：公司本次对全资子公司增资，符合公司发展的需要，有利于改善子公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2016年第三季度报告
