中航直升机股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余枫、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敬民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 货币资金期末数比年初数减少44.00%，主要是本期采购支付、现金股利支付等增加。

2. 应收账款净额期末数比年初数减少74.06%，主要是本期回款增加。

3. 其他流动资产期末数比年初数变化较大，主要是期末待抵扣增值税进项税增加。

4. 长期股权投资期末数比年初数减少44.58%，主要是采用权益法核算的联营企业哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏损和收到2015年度分红款。

5. 固定资产清理期末数比年初数变化较大，主要是本期固定资产报废增加。

6. 其他非流动资产期末数比年初数增加53.43%，主要是本期基建项目预付款增加。

7. 短期借款期末数比年初数增加54.22%，主要是本期借款增加。

8. 预收款项期末数比年初数减少71.94%，主要是本期按照合同进度结转收入。

9. 应交税费期末数比年初数减少59.31%，主要是本期相关税费支付增加。

10.一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少32.43%，主要是一年内到期的长期借款减少。

11.其他流动负债期末数比年初数增加84.31%，主要是本期已贴现未到期的商业承兑汇票增加。

12.营业税金及附加本期数比上年同期数减少71.83%，主要是本期应交营业税的收入减少。

13.管理费用本期数比上年同期数减少30.72%，主要是本期职工薪酬和研发费用减少。

14.财务费用本期数比上年同期数变化较大，主要是本期利息支出减少和利息收入增加。

15.资产减值损失本期数比上年同期数变化较大，主要是本期回款增加。

16.投资收益本期数比上年同期数变化较大，主要是采用权益法核算的联营企业哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏损。

17.营业外收支本期数比上年同期数变化较大，主要是本期固定资产报废损失增加和上期收到的政府补助较多。

18.少数股东损益本期数比上年同期数变化较大，主要是本期江西昌河阿古斯特直升机有限公司盈利增加。

19.经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数变化较大，主要是本期购买商品支付的现金和支付的各项税费增加，代收代付的往来款减少。

20.投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数变化较大，主要是本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加和收到联营企业安博威公司2015年度分红款。

21.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数变化较大，主要是本期吸收投资增加、收到银行退回的承兑汇票保证金较多和现金分红增加。

22.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数变化较大，主要是本期汇兑收益增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内无新增承诺事项。延续到报告期内与2013年重大资产重组相关的承诺正常履行，详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中航直升机股份有限公司

法定代表人 余枫

日期 2016-10-26

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-018

中航直升机股份有限公司

第六届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次会议于2016年10月26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

1、审议《公司2016年第三季度报告》

2、审议《公司增选董事的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年第三季度报告》；

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司增选董事的议案》，推荐唐军先生为公司董事候选人（简历附后），该议案尚需股东大会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2016年10月26日

附：唐军，男，55岁，研究员级高级工程师，毕业于南昌航空工业学院，在西北工业大学获得管理学博士学位。历任中航工业西飞工艺员，机加总厂技术副厂长，制造工程部部长，材工所所长，质量保证部部长，副总经理；中航工业西飞董事长、总经理；中航工业飞机总经理；中航工业质量安全管理部部长。现任中航科工副总经理。

公司代码：600038 公司简称：中直股份

中航直升机股份有限公司

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