广东水电二局股份有限公司2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管人员)张嘉相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.应收利息较期初增长43.02%，主要原因是应收已进入回购期的BT项目利息及回报增加。
2.持有至到期投资较期初下降68.25%，主要原因是本期收回了部分已到期的BT项目投资款。
3.长期股权投资较期初增长100%，主要原因是本期新增对外投资增加。
4.在建工程较期初增长40.93%，主要原因是本期清洁能源在建项目投入增加。
5.应交税费较期初下降48.41%，主要原因是建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费转回。
6.递延收益较期初增长656.40%，主要原因是本期收到的政府拆迁补助增加。
（二）利润表项目
1.营业税金及附加较上年同期下降102.33%，主要原因是建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费转回。
2.资产减值损失较上年同期增长54.92%，主要原因是本期应收款项的增加，计提的坏帐准备增加。
3.投资收益较上年同期增长222.96%，主要原因是本期BT项目确认的投资收益增加。
4.营业外收入较上年同期增长730.90%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
5.营业外支出较上年同期增长2043.93%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
（三）现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降287.44%，主要原因是本期经营活动收到的款项同比减少及支付的其他经营活动支出同比增加。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降573.40%，主要原因是本期投资支出同比增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.70%，主要原因是本期收到吸收投资同比增加。
4.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降243.01%，主要原因是本期经营活动收到现金减少，同时投资支出增加较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额160,471.40万元，该工程正在施工当中。
2.公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额291,182.40万元，该工程正在施工当中。
3.为加快公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）实施既定的发展战略，提高资本运营能力，2016年4月12日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意东南投资公司与广州盈收投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立广东粤能资产管理有限公司（暂定，以下简称“粤能管理公司”），上述出资人对粤能管理公司投资总额为1,000万元，其中东南投资公司出资200万元，出资比例为20%；盈收投资出资800万元，出资比例为80%。截至目前，粤能管理公司未成立。
4.2010年3月12日，公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）签订《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段施工合同》，公司按照合同约定已完成施工任务。因宛达昕公司拖欠公司工程款，公司诉宛达昕公司及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司的建设工程施工合同纠纷（诉讼金额包括拖欠已完成工程造价、人工和材料调差等349,673,724.91元，欠付工程款利息暂计1,000,000元，退还履约保证金32,386,829元及其利息暂计500,000元。），已被河南省高级人民法院（《受理通知书》（〔2016〕豫民初14号））受理。本案于2016年10月27日开庭审理，法庭组织双方进行证据交换并质证，下次开庭时间待法院通知确定。
5.为了做强做优工程建设，大力发展清洁能源及其他经营业务，公司以截至2015年12月31日全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司经审计净资产132,687,188.21元和高台粤水电能源有限公司经审计净资产9,884,999.95元，以及公司持有的控股子公司新丰县新源水力发电有限公司80%股权对应的经审计净资产20,203,871.86元；截至2016年6月30日全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司经审计净资产69,906,437.67元向东南粤水电投资有限公司增资，合计增资金额232,682,497.69元。该事项已经公司2016年8月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年9月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司、新丰县新源水力发电有限公司已完成工商变更，其他两家公司正在办理工商登记变更。
6.为整合公司中南地区资源，统一管理，发挥区域优势，开拓中南地区市场，推动公司加快发展。公司将全资子公司广水桃江水电开发有限公司、成都水工钢结构有限责任公司以截至2015年9月30日净资产评估值161,648,154.14元、4,178,376.99元以内部资产转让的方式转让给全资子公司中南粤水电投资有限公司，合计转让金额165,826,531.13元。中南粤水电投资有限公司将以现金的方式支付给公司资产转让款。该事项已经公司2016年8月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年9月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，上述两家公司正在办理工商登记变更。
7.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。
8.公司清洁能源投产发电项目正常运营。报告期内，新增投产发电的清洁能源发电项目有新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目，新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期、二期，广东省徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目一期（装机4万千瓦，其中3.5万千瓦已投产）。公司已投产发电的清洁能源项目总装机65.55万千瓦，新并网尚未投产发电的清洁能源项目总装机5.5万千瓦。
截至本报告披露日，开发建设的新疆布尔津城南风电项目三期，新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期，新疆哈密十三间房风电项目一期，新疆布尔津县清洁供暖项目一期，广东韶关乳源大布风电项目一、二期，广东广州致诚晋丰分布式光伏发电项目，甘肃金塔县光伏发电项目二期，甘肃金塔县光伏扶贫发电项目均正在建设当中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002060 证券简称：粤 水 电 公告编号：定2016-004
广东水电二局股份有限公司
2016年第三季度报告
