民丰特种纸股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人卢卫伟、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：万元币种：人民币
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货币资金：主要系本期归还嘉实集团1.5亿元短期融资券，相应的现金流减少所致。
预付款项：主要系本期购买货物预付款减少所致。
其他流动资产：主要系期末理财产品减少所致。
在建工程：主要系本期海盐分公司工程投入较年初增加所致。
应付票据：主要系本期新开立的银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬：主要系期初有应付的工资待2016年支付。
应付利息：本期已支付期初应付嘉实集团的短期融资券利息和中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债：主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债：主要系本期归还嘉实集团1.5亿元短期融资券所致。
（二）利润表项目
单位：万元币种：人民币
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投资收益：主要系本期联营公司投资收益减少所致。
营业外支出：主要系本期处理固定资产净损失增加所致。
（三）现金流量表项目
单位：万元币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少以及支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购买理财相应减少以及海盐分公司购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期归还嘉实集团1.5亿元短期融资券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计因公司主要原料木浆价格较去年同期有所下降，公司总体销量较去年同期有所增加；据此预测公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增加。
公司名称 民丰特种纸股份有限公司
法定代表人 卢卫伟
日期 2016-10-26
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-030
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长卢卫伟先生提议，民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2016年10月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年10月26日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事8人，董事郑伟明先生因公出差，授权委托董事陶毅铭先生代为出席表决，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度第三季度报告》全文及正文；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于实施自备电厂技改项目的议案》。
详见公司临2016-031公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016年10月26日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-031
民丰特种纸股份有限公司
关于实施自备电厂技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：民丰特种纸股份有限公司自备电厂技改项目；
●投资金额：人民币9500万元；
●特别提示：本次交易未构成关联交易和重大资产重组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，资金来源为自有资金配套银行贷款资金。
一、 投资情况概述
1、民丰特种纸股份有限公司热电分厂是是区域集中供热的企业自备热电厂，现有热用户主要为：民丰特种纸股份有限公司、浙江民丰山打士纸业有限公司、浙江民丰罗伯特纸业有限公司、浙江普瑞克特种纸有限公司、民丰医院、民丰集团有限公司等。现有主设备为六炉（四台CFB锅炉、二台链条炉）四机（二台12MW抽凝机组、一台6MW抽凝机组、一台6MW背压机组）；其中，四台CFB锅炉额定蒸汽参数为次高温次高压；二台链条炉及四台汽轮发电机组均为中温中压参数。
根据浙江省经信委、浙江省发展和改革委、浙江省环保厅、浙江省财政厅、浙江省物价局和浙江省能源局联合发布的《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》（浙经信电力（2015）371号）相关要求，公司拟淘汰2台链条炉和1台12MW中温中压抽凝机组和1台6MW中温中压抽凝机组，对1台12MW抽凝机组和1台6MW背压机组进行升级改造，同时实施锅炉烟气超低排放改造，确保烟气排放达到国家燃气轮机组大气污染排放浓度限值标准。
2、公司第六届董事会第二十三次会议于2016 年10月26日以通讯方式表决，审议并全票通过了《关于实施自备电厂技改项目的的议案》，同意公司出资人民币9500万元实施自备电厂技改项目。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、投资标的基本情况
项目名称：自备电厂技改项目
项目投资金额：人民币9500万元，项目资金来源主要是公司自筹和银行贷款
项目建设地点：民丰特种纸股份有限公司热电分厂
项目建设期：董事会审议通过日至2017年12月底；
项目改造内容：淘汰2台链条炉和1台12MW中温中压抽凝机组和1台6MW中温中压抽凝机组，对1台12MW抽凝机组和1台6MW背压机组进行升级改造，同时实施锅炉烟气超低排放改造，确保烟气排放达到国家燃气轮机组大气污染排放浓度限值标准。改造完成后，公司热电分厂配置为四炉二机，即：四台额定蒸发量为35t/h的次高次温高压CFB锅炉，一台12MW次高温次高压抽凝机组，一台6MW次高温次高压背压机组。
预计经济效益：本次投资是公司为了落实能源环保政策，拓展发展空间，通过锅炉机组的次高温次高压参数综合改造升级，实现锅炉烟气超低排放的目标，由于项目新增年折旧费用；自发电量减少，外电量增加，导致用电总体成本增加；烟气超低排放运行成本增加等因素，因此，项目投资没有产生直接的经济效益，项目投资意义主要体现在对环保的贡献和社会效益上。
履行审批手续：本项目已经嘉兴市经济和信息化委员会同意实施。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本项目实施后，可以从根本上确保公司实现锅炉烟气达标超低排放的目标，保证公司生产运行符合国家能源环保政策，为公司未来的生存和发展拓展了空间，为公司打造绿色企业，承担社会责任提供有力的保障。项目达产后，由于新增折旧、自发电量减少以及烟气超低排放运行成本增加等因素，将一定程度上增加公司的经营成本。
四、投资风险分析
项目实施可能面临受技术方案不足、运行锅炉无备导致影响生产以及不可抗力等因素影响而导致项目无法顺利实施等不确定性风险。另外，在项目实施完成后，还有可能会受国家政策进一步收紧致使次高温次高压机组再次受限以及改造后的汽电负荷无法满足企业进一步发展需求的风险。
针对上述风险，公司将在项目实施过程中加强项目管理、提升技术水平、稳定生产运行等措施推进技改项目实施；在项目实施完成后，公司还将密切关注宏观政策的变化，科学决策公司未来发展战略，努力降低项目的各类风险。同时，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、《民丰特种纸股份有限公司热电改造项目建议书》（报批稿）；
3、《嘉兴市经济和信息化委员会企业投资项目受理单》。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 26日
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
民丰特种纸股份有限公司
2016年第三季度报告
