国投中鲁果汁股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 出售公司闲置资产事项
为提高公司资产运营效率，公司五届十八次董事会及五届十二次监事会审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》，拟出售公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司名下房产一处（以下简称“该项资产”）。详见公司于2015年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的《国投中鲁果汁股份有限公司拟出售公司闲置资产的公告》（公告号：临2015-047）。
公司已将该项资产所对应的土地证由公司过户至国投中鲁果汁有限公司名下。截至本报告披露日，该项资产出售尚未完成。
3.2.2 挂牌转让公司所持控股子公司韩城中鲁75%股权事项
鉴于韩城中鲁面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境，为调整生产经营布局，降低企业综合成本，公司拟转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%的股权（以下简称“本次股权转让”），详见公司于2016年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的《国投中鲁果汁股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的公告》（公告号：临2016-021）。
公司已召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让所持控股子公司韩城中75%股权的议案》，同意公司以不低于所持韩城公司股权评估值的价格在产权交易所挂牌转让韩城中鲁75%的股权。本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。
目前，公司已完成审计、资产评估、信息预披露及相关备案手续，并于2016年10月8日在北京产权交易所正式挂牌转让所持韩城中鲁75%股权，详见公司于2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的《国投中鲁果汁股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的进展公告》（公告号：临2016-030）。本次股权转让所涉及国投中鲁所持韩城中鲁75%股权对应的挂牌价格为人民币101,315,264.35元，本次股权转让价款支付方式为一次性付款，挂牌公告期为自北京产权交易所公告之日起20个工作日，具体挂牌信息详见北京产权交易所网站（http://www.cbex.com）。
3.2.3 国投中鲁乳山研发中心及控股子公司搬迁补偿事项
2015年12月11日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原公司乳山分公司）及公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司分别与乳山市国有资本运营有限公司签订了《城区企业搬迁补偿协议》，详见公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告号：临2015-053、临2015-054）。
2016年3月24日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心及山东鲁菱果汁有限公司分别收到乳山市国有资本运营有限公司搬迁补偿款100万元，详见公司于2016年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司搬迁补偿事项进展公告》（公告号：临2016-005）。随后，公司与乳山市国有资本运营有限公司积极协商落实后续补偿款项的支付安排。
2016年10月17日，国投中鲁乳山研发中心及山东鲁菱分别收到乳山市国有资本运营有限公司《关于支付搬迁补偿的承诺函》（下称“《承诺函》”）。《承诺函》明确了后续款项的支付安排,详见公司于2016年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司搬迁补偿事项进展公告》（公告号：临2016-031）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人 李俊喜
日期 2016-10-28
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-032
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016年10月17日以书面方式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届四次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第四次会议于2016年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》
详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的国投中鲁2016年第三季度报告。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》
为保证公司日常经营资金需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行申请贷款综合授信额度2亿元。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-033
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016年10月17日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开监事会六届四次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的方式送到所有监事手中。公司第六届监事会第四次会议于2016年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的有关要求，公司监事会对2016年第三季度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2016年第三季度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》
为保证公司日常经营资金需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，监事会同意公司向中国邮政储蓄银行申请贷款综合授信额度2亿元。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2016年第三季度报告
